Fundo de Renda Fixa · CNPJ 44.681.839/0001-08 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 49,3 mi e 209 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 178,394195
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,77%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 49,3 mi
- Cotistas
- 209
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 04/04/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,51% | +1,07% | 48% |
| 6 meses | +6,47% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +12,77% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +28,59% | +30,00% | 95% |
| Desde 04/04/2022 | +78,39% | +76,16% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,50%
- Maior queda
- -0,30%
- Sharpe (12 meses)
- -2,45
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/26
- Pior mês
- +0,29% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 50,6 mi | 99,9% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 16.940 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 11.529 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 4.692 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 04/04/2022.
- Patrimônio
- R$ 4,6 mi → R$ 49,3 mi
- Cotistas
- 3 → 209
Cadastro
- CNPJ
- 44.681.839/0001-08
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/03/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 29/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,27%109% CDI | +0,91%91% CDI | +0,29%24% CDI | +0,99%91% CDI | +1,20%112% CDI | +1,18%105% CDI | +1,34%110% CDI | +1,12%102% CDI | +0,91%84% CDI | +0,68%64% CDI | +0,26%*64% CDI | — | +10,62%*87% CDI |
| 2025 | +1,08%106% CDI | +1,07%109% CDI | +1,13%117% CDI | +1,13%107% CDI | +1,03%90% CDI | +1,15%105% CDI | +1,33%104% CDI | +1,15%99% CDI | +1,32%108% CDI | +1,14%89% CDI | +1,09%104% CDI | +1,34%110% CDI | +14,88%104% CDI |
| 2024 | +1,22%126% CDI | +0,96%120% CDI | +1,20%145% CDI | +1,00%113% CDI | +0,93%112% CDI | +0,96%121% CDI | +1,05%116% CDI | +0,95%110% CDI | +0,92%110% CDI | +0,89%96% CDI | +0,85%107% CDI | +0,69%74% CDI | +12,26%113% CDI |
| 2023 | +1,04%93% CDI | +0,05%5% CDI | +0,45%39% CDI | +0,84%91% CDI | +1,34%120% CDI | +1,22%113% CDI | +1,40%130% CDI | +1,76%155% CDI | +1,21%124% CDI | +1,12%112% CDI | +1,24%136% CDI | +1,06%119% CDI | +13,48%103% CDI |
| 2022 | — | — | — | +0,60%*80% CDI | +1,11%107% CDI | +1,09%107% CDI | +1,02%98% CDI | +1,26%107% CDI | +1,31%123% CDI | +1,11%109% CDI | +1,09%107% CDI | +1,18%105% CDI | +10,19%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
Quem é o gestor do MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (78,3%), Disponibilidades (21,7%).
O MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MANAGER AZ QUEST LUCE S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO?
R$ 49,3 mi, com 209 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.