Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.298.721/0001-70 · Gestão: SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
MANAGER AZ QUEST LUCE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 1,1 bi e 1 cotistas. Gestão: SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 181,340627
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,80%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,50% | +1,07% | 47% |
| 6 meses | +6,19% | +6,88% | 90% |
| 12 meses | +11,80% | +14,20% | 83% |
| 24 meses | +27,06% | +30,00% | 90% |
| 5 anos | +79,72% | +82,52% | 97% |
| Desde 29/10/2021 | +80,37% | +83,06% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,44%
- Maior queda
- -0,27%
- Sharpe (12 meses)
- -4,63
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +1,35% · set/25
- Pior mês
- +0,27% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,2% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,36 bi | 99,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 5,8 mi | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 5,5 mi | 0,4% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.974 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2021.
- Patrimônio
- R$ 93,7 mi → R$ 1,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 42.298.721/0001-70
- Gestor
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 24/08/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 25/03/2025
- Código CVM
- 427250
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +0,82%82% CDI | +0,27%22% CDI | +0,76%70% CDI | +1,26%118% CDI | +1,14%102% CDI | +1,29%106% CDI | +1,06%97% CDI | +0,82%76% CDI | +0,66%62% CDI | +0,22%*54% CDI | — | +9,91%*82% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +1,06%108% CDI | +1,04%108% CDI | +1,04%99% CDI | +1,09%96% CDI | +1,10%101% CDI | +1,31%103% CDI | +1,11%95% CDI | +1,35%111% CDI | +1,07%84% CDI | +1,04%99% CDI | +1,13%93% CDI | +14,25%99% CDI |
| 2024 | +1,21%125% CDI | +0,96%121% CDI | +1,17%140% CDI | +0,95%107% CDI | +0,94%112% CDI | +0,90%115% CDI | +1,03%114% CDI | +0,92%106% CDI | +0,86%103% CDI | +0,89%96% CDI | +0,94%118% CDI | +0,57%61% CDI | +11,95%110% CDI |
| 2023 | +0,57%50% CDI | -0,18%CDI +0,92% | +0,27%23% CDI | +0,72%79% CDI | +1,31%116% CDI | +1,07%100% CDI | +1,38%128% CDI | +1,68%147% CDI | +1,17%120% CDI | +1,03%103% CDI | +1,22%133% CDI | +1,13%126% CDI | +11,95%92% CDI |
| 2022 | +0,76%103% CDI | +0,85%112% CDI | +0,93%100% CDI | +0,87%104% CDI | +1,09%105% CDI | +1,10%108% CDI | +1,04%101% CDI | +1,21%103% CDI | +1,19%111% CDI | +1,07%105% CDI | +1,06%104% CDI | +1,17%105% CDI | +13,07%105% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,65%110% CDI | +0,72%94% CDI | +1,37%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER AZ QUEST LUCE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER AZ QUEST LUCE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER AZ QUEST LUCE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER AZ QUEST LUCE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER AZ QUEST LUCE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (99,9%), Disponibilidades (0,1%).
Qual é o patrimônio do MANAGER AZ QUEST LUCE FIF PREVIDENCIÁRIO CIC RF CP PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA?
R$ 1,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.