Fundo de Multimercado · CNPJ 42.229.144/0001-64 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (75% do CDI). Patrimônio de R$ 385,4 mi e 2.240 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 183,240285
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,71%
- 75% do CDI
- Patrimônio
- R$ 385,4 mi
- Cotistas
- 2.240
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/12/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,22% | +1,07% | 20% |
| 6 meses | +5,59% | +6,88% | 81% |
| 12 meses | +10,71% | +14,20% | 75% |
| 24 meses | +27,33% | +30,00% | 91% |
| Desde 13/12/2021 | +83,24% | +81,48% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,76%
- Maior queda
- -0,99%
- Sharpe (12 meses)
- -3,82
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,53% · jul/25
- Pior mês
- -0,57% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,5% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 446,2 mi | 99,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,0 mi | 0,2% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 30.209 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/12/2021.
- Patrimônio
- R$ 4,0 mi → R$ 385,4 mi
- Cotistas
- 1 → 2.240
Cadastro
- CNPJ
- 42.229.144/0001-64
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Dinâmico
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/08/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 27/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,34%115% CDI | +0,84%84% CDI | -0,57%CDI +1,21% | +0,85%78% CDI | +1,46%136% CDI | +1,10%98% CDI | +1,32%109% CDI | +0,93%85% CDI | +0,57%52% CDI | +0,58%55% CDI | +0,06%*14% CDI | — | +8,80%*72% CDI |
| 2025 | +1,14%112% CDI | +1,19%121% CDI | +1,18%122% CDI | +0,93%88% CDI | +1,12%98% CDI | +1,23%112% CDI | +1,53%120% CDI | +1,31%113% CDI | +1,42%116% CDI | +1,16%91% CDI | +1,10%105% CDI | +1,14%94% CDI | +15,44%108% CDI |
| 2024 | +1,42%147% CDI | +1,11%139% CDI | +1,22%147% CDI | +0,94%105% CDI | +0,95%114% CDI | +1,01%128% CDI | +1,24%137% CDI | +1,00%115% CDI | +0,92%111% CDI | +0,93%100% CDI | +1,02%128% CDI | +0,71%76% CDI | +13,20%121% CDI |
| 2023 | -0,26%CDI +1,12% | -0,92%CDI +0,92% | +0,03%2% CDI | +0,69%75% CDI | +1,59%142% CDI | +1,54%144% CDI | +1,89%176% CDI | +2,43%214% CDI | +1,31%135% CDI | +1,18%119% CDI | +1,41%154% CDI | +1,20%135% CDI | +12,74%98% CDI |
| 2022 | +0,77%105% CDI | +0,91%120% CDI | +1,06%115% CDI | +0,96%115% CDI | +1,10%106% CDI | +1,09%107% CDI | +1,01%97% CDI | +1,47%126% CDI | +1,07%100% CDI | +1,15%113% CDI | +1,10%108% CDI | +1,26%112% CDI | +13,74%111% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,51%*104% CDI | +0,51%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,71%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (97,1%), Disponibilidades (2,9%).
Qual é o patrimônio do MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA?
R$ 385,4 mi, com 2.240 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.