Fundo de ações · CNPJ 44.870.460/0001-46 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER ATMOS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -6,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 60,0 mi e 258 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 138,223847
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -6,07%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 60,0 mi
- Cotistas
- 258
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/05/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -22,79% | +1,07% | -23,86 p.p. |
| 6 meses | -10,41% | +6,88% | -17,29 p.p. |
| 12 meses | -6,07% | +14,20% | -20,27 p.p. |
| 24 meses | +12,75% | +30,00% | -17,26 p.p. |
| Desde 27/05/2022 | +38,22% | +73,22% | -35,00 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 26,22%
- Maior queda
- -29,67%
- Sharpe (12 meses)
- -0,63
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +13,40% · abr/25
- Pior mês
- -16,15% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 98,5% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 64,2 mi | 98,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 644.499 | 1,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 319.155 | 0,5% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/05/2022.
- Patrimônio
- R$ 6,7 mi → R$ 60,0 mi
- Cotistas
- 23 → 258
Cadastro
- CNPJ
- 44.870.460/0001-46
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 27/04/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 07/01/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,75%CDI +1,16% | -0,53%CDI +1,00% | -1,73%CDI +1,21% | +3,79%CDI +1,09% | -4,38%CDI +1,07% | -0,70%CDI +1,12% | +0,63%CDI +1,22% | +0,37%CDI +1,09% | +2,84%CDI +1,08% | -16,15%CDI +1,07% | +6,52%*CDI +0,41% | — | -6,39%*CDI +12,15% |
| 2025 | +7,47%CDI +1,01% | -1,65%CDI +0,99% | +2,66%CDI +0,96% | +13,40%CDI +1,06% | +3,96%CDI +1,14% | -0,54%CDI +1,10% | -8,25%CDI +1,28% | +9,13%CDI +1,16% | +4,24%CDI +1,22% | +1,63%CDI +1,28% | +5,86%CDI +1,05% | -1,72%CDI +1,22% | +40,41%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,06%CDI +0,97% | +2,76%CDI +0,80% | +0,54%CDI +0,83% | -4,82%CDI +0,89% | +0,99%CDI +0,83% | +1,63%CDI +0,79% | +1,64%CDI +0,91% | +6,43%CDI +0,87% | -3,63%CDI +0,84% | -0,72%CDI +0,93% | -6,86%CDI +0,79% | -7,81%CDI +0,93% | -12,16%CDI +10,88% |
| 2023 | +7,07%CDI +1,12% | -5,24%CDI +0,92% | -2,86%CDI +1,17% | +2,75%CDI +0,92% | +8,73%CDI +1,12% | +7,44%CDI +1,07% | +5,05%CDI +1,07% | -4,01%CDI +1,14% | -1,51%CDI +0,97% | -5,71%CDI +1,00% | +10,42%CDI +0,92% | +5,54%CDI +0,89% | +29,11%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | — | -0,30%*CDI +0,09% | -9,43%CDI +1,02% | +8,88%CDI +1,03% | +4,57%CDI +1,17% | -1,54%CDI +1,07% | +4,75%CDI +1,02% | -6,98%CDI +1,02% | -5,98%CDI +1,12% | -7,27%*CDI +7,80% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER ATMOS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quem é o gestor do MANAGER ATMOS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER ATMOS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -6,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER ATMOS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER ATMOS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (99,2%), Disponibilidades (0,8%).
Qual é o patrimônio do MANAGER ATMOS II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
R$ 60,0 mi, com 258 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.