Fundo de Renda Fixa · CNPJ 44.459.540/0001-03 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 80,2 mi e 255 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 171,255783
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,97%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 80,2 mi
- Cotistas
- 255
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 04/07/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,38% | +1,07% | 36% |
| 6 meses | +6,38% | +6,88% | 93% |
| 12 meses | +12,97% | +14,20% | 91% |
| 24 meses | +29,12% | +30,00% | 97% |
| Desde 04/07/2022 | +71,26% | +71,15% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,55%
- Maior queda
- -0,30%
- Sharpe (12 meses)
- -2,41
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,48% · mai/26
- Pior mês
- +0,59% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ARX VINSON S FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 85,1 mi | 98,9% |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 919.708 | 1,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 17.476 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 16.697 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 04/07/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 80,2 mi
- Cotistas
- 1 → 255
Cadastro
- CNPJ
- 44.459.540/0001-03
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/02/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 06/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +0,63%64% CDI | +0,90%74% CDI | +1,18%108% CDI | +1,48%137% CDI | +1,17%104% CDI | +1,32%109% CDI | +1,05%96% CDI | +0,96%88% CDI | +0,59%55% CDI | +0,23%*57% CDI | — | +11,15%*92% CDI |
| 2025 | +1,03%101% CDI | +1,07%109% CDI | +1,20%124% CDI | +1,15%109% CDI | +0,97%85% CDI | +1,06%97% CDI | +1,40%110% CDI | +1,19%103% CDI | +1,37%112% CDI | +1,25%98% CDI | +0,99%94% CDI | +1,08%88% CDI | +14,67%102% CDI |
| 2024 | +1,22%126% CDI | +0,93%116% CDI | +1,14%137% CDI | +0,92%103% CDI | +0,89%107% CDI | +1,06%134% CDI | +1,20%133% CDI | +1,04%120% CDI | +0,99%119% CDI | +1,00%107% CDI | +0,90%114% CDI | +0,71%77% CDI | +12,68%117% CDI |
| 2023 | +0,21%19% CDI | +0,05%6% CDI | +0,53%46% CDI | +0,72%78% CDI | +1,24%111% CDI | +1,05%98% CDI | +1,41%132% CDI | +1,66%146% CDI | +0,98%101% CDI | +0,93%93% CDI | +1,01%111% CDI | +0,77%86% CDI | +11,10%85% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +0,97%*103% CDI | +1,37%117% CDI | +1,27%119% CDI | +1,19%116% CDI | +1,10%108% CDI | +1,22%109% CDI | +7,33%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,97%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 80,2 mi, com 255 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.