Fundo de Renda Fixa · CNPJ 44.459.491/0001-09 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER ARX DENALI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (94% do CDI). Patrimônio de R$ 201,5 mi e 849 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 170,87714
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,35%
- 94% do CDI
- Patrimônio
- R$ 201,5 mi
- Cotistas
- 849
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 04/07/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,62% | +1,07% | 57% |
| 6 meses | +6,50% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +13,35% | +14,20% | 94% |
| 24 meses | +29,28% | +30,00% | 98% |
| Desde 04/07/2022 | +70,88% | +71,15% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,38%
- Maior queda
- -0,13%
- Sharpe (12 meses)
- -2,31
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +1,36% · jul/25
- Pior mês
- +0,74% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ARX DENALI S FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 221,8 mi | 98,8% |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 1,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 61.184 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 35.779 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 14.291 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 04/07/2022.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 201,5 mi
- Cotistas
- 2 → 849
Cadastro
- CNPJ
- 44.459.491/0001-09
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/02/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 22/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%99% CDI | +0,80%81% CDI | +1,00%83% CDI | +1,13%104% CDI | +1,32%123% CDI | +1,15%102% CDI | +1,28%105% CDI | +1,04%96% CDI | +1,00%92% CDI | +0,78%73% CDI | +0,27%*67% CDI | — | +11,48%*95% CDI |
| 2025 | +1,06%105% CDI | +1,02%104% CDI | +1,04%108% CDI | +1,05%100% CDI | +1,08%95% CDI | +1,14%104% CDI | +1,36%106% CDI | +1,19%102% CDI | +1,35%111% CDI | +1,25%98% CDI | +0,97%93% CDI | +1,15%94% CDI | +14,58%102% CDI |
| 2024 | +1,12%116% CDI | +0,92%114% CDI | +1,01%122% CDI | +0,55%62% CDI | +0,86%104% CDI | +0,95%120% CDI | +1,06%117% CDI | +0,98%113% CDI | +0,93%112% CDI | +0,93%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,74%79% CDI | +11,39%105% CDI |
| 2023 | +0,86%77% CDI | +0,43%47% CDI | +0,80%68% CDI | +0,81%88% CDI | +1,21%107% CDI | +1,07%100% CDI | +1,20%112% CDI | +1,47%129% CDI | +1,05%108% CDI | +0,80%80% CDI | +1,09%119% CDI | +0,88%98% CDI | +12,31%94% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +0,92%*99% CDI | +1,25%107% CDI | +1,18%110% CDI | +1,12%109% CDI | +1,09%107% CDI | +1,18%105% CDI | +6,94%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER ARX DENALI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER ARX DENALI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER ARX DENALI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER ARX DENALI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER ARX DENALI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do MANAGER ARX DENALI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 201,5 mi, com 849 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.