Fundo de Multimercado · CNPJ 35.591.322/0001-37 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER ACE CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (53% do CDI). Patrimônio de R$ 18,6 mi e 326 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 189,174277
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,59%
- 53% do CDI
- Patrimônio
- R$ 18,6 mi
- Cotistas
- 326
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -6,18% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,16% | +6,88% | 61% |
| 12 meses | +7,59% | +14,20% | 53% |
| 24 meses | +25,14% | +30,00% | 84% |
| 5 anos | +67,05% | +82,52% | 81% |
| Desde 30/04/2020 | +89,17% | +91,30% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,65%
- Maior queda
- -9,46%
- Sharpe (12 meses)
- -0,55
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,98% · abr/25
- Pior mês
- -1,91% · mar/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 20,0 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 16.134 | 0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 4.984 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 3.764 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2020.
- Patrimônio
- R$ 3,0 mi → R$ 18,6 mi
- Cotistas
- 1 → 326
Cadastro
- CNPJ
- 35.591.322/0001-37
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 07/02/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 09/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,41%207% CDI | +0,26%26% CDI | -1,91%CDI +1,21% | +1,52%140% CDI | +0,94%88% CDI | +0,82%73% CDI | -0,26%CDI +1,22% | +1,13%103% CDI | +1,95%180% CDI | -1,09%CDI +1,07% | +1,24%*304% CDI | — | +7,14%*59% CDI |
| 2025 | +1,23%121% CDI | +0,23%24% CDI | -0,20%CDI +0,96% | +2,98%283% CDI | +0,80%70% CDI | +1,68%153% CDI | +0,65%51% CDI | +2,48%213% CDI | +1,56%128% CDI | +1,27%99% CDI | +1,50%143% CDI | -0,27%CDI +1,22% | +14,77%103% CDI |
| 2024 | -1,35%CDI +0,97% | -0,51%CDI +0,80% | +0,72%86% CDI | -1,56%CDI +0,89% | +0,98%118% CDI | -0,76%CDI +0,79% | +0,60%66% CDI | +0,80%92% CDI | +1,95%233% CDI | +2,00%216% CDI | +2,25%284% CDI | +1,32%142% CDI | +6,53%60% CDI |
| 2023 | +1,58%140% CDI | +1,92%209% CDI | +0,42%36% CDI | +0,59%64% CDI | +1,89%168% CDI | +1,49%139% CDI | +1,11%103% CDI | -1,30%CDI +1,14% | +0,24%25% CDI | -1,93%CDI +1,00% | +1,61%176% CDI | +2,90%324% CDI | +10,92%84% CDI |
| 2022 | +1,11%151% CDI | +0,27%35% CDI | +2,84%306% CDI | +3,06%366% CDI | +0,95%92% CDI | -0,26%CDI +1,02% | -1,01%CDI +1,03% | +2,01%172% CDI | +2,53%236% CDI | +0,99%97% CDI | +0,76%75% CDI | +0,52%46% CDI | +14,55%117% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,91%CDI +0,15% | +0,62%460% CDI | +1,85%919% CDI | +1,39%667% CDI | +1,45%537% CDI | +1,00%326% CDI | -0,75%CDI +0,36% | +1,26%294% CDI | -0,69%CDI +0,44% | +1,08%223% CDI | +0,11%19% CDI | +0,97%125% CDI | +7,58%171% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | +1,41%599% CDI | +2,03%955% CDI | +2,86%1473% CDI | -1,18%CDI +0,16% | -2,35%CDI +0,16% | +0,32%201% CDI | +0,77%514% CDI | +1,75%1063% CDI | +5,64%*392% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER ACE CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do MANAGER ACE CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER ACE CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,59%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER ACE CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER ACE CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Disponibilidades (57,0%), Valores a receber (43,0%).
O MANAGER ACE CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MANAGER ACE CAPITAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 18,6 mi, com 326 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.