Fundo de Multimercado · CNPJ 33.435.693/0001-02 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (33% do CDI). Patrimônio de R$ 183,9 mi e 1.585 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 205,69342
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,73%
- 33% do CDI
- Patrimônio
- R$ 183,9 mi
- Cotistas
- 1.585
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,71% | +1,07% | — |
| 6 meses | -0,10% | +6,88% | — |
| 12 meses | +4,73% | +14,20% | 33% |
| 24 meses | +15,54% | +30,00% | 52% |
| 5 anos | +76,77% | +82,52% | 93% |
| Desde 31/07/2019 | +107,49% | +98,09% | 110% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,96%
- Maior queda
- -6,44%
- Sharpe (12 meses)
- -1,31
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +3,61% · abr/25
- Pior mês
- -1,87% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX S FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINA… | Cotas de Fundos | R$ 241,6 mi | 96,2% |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 3,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,0 mi | 0,4% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2019.
- Patrimônio
- R$ 11,0 mi → R$ 183,9 mi
- Cotistas
- 27 → 1.585
Cadastro
- CNPJ
- 33.435.693/0001-02
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 14/06/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 21/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,88%162% CDI | +1,60%161% CDI | -0,86%CDI +1,21% | +1,95%179% CDI | -0,27%CDI +1,07% | +0,01%1% CDI | +0,82%67% CDI | +0,63%58% CDI | +0,73%67% CDI | -1,87%CDI +1,07% | +0,52%*127% CDI | — | +5,19%*43% CDI |
| 2025 | +0,34%34% CDI | +0,26%27% CDI | +0,60%62% CDI | +3,61%342% CDI | +0,11%10% CDI | +2,14%195% CDI | -1,66%CDI +1,28% | +1,16%99% CDI | +1,59%131% CDI | +0,52%41% CDI | +1,10%104% CDI | -0,53%CDI +1,22% | +9,55%67% CDI |
| 2024 | +0,87%90% CDI | +1,61%201% CDI | +0,31%37% CDI | -1,57%CDI +0,89% | +0,49%59% CDI | +1,67%212% CDI | +2,15%237% CDI | +1,18%137% CDI | +0,52%63% CDI | -0,24%CDI +0,93% | +2,24%282% CDI | -0,41%CDI +0,93% | +9,12%84% CDI |
| 2023 | +1,15%103% CDI | -0,54%CDI +0,92% | +0,69%59% CDI | +0,27%29% CDI | +1,43%127% CDI | +3,90%364% CDI | +2,42%225% CDI | -0,54%CDI +1,14% | -0,96%CDI +0,97% | -0,76%CDI +1,00% | +3,26%356% CDI | +3,16%353% CDI | +14,17%109% CDI |
| 2022 | +0,49%67% CDI | +1,45%192% CDI | +5,31%573% CDI | +2,68%322% CDI | +1,41%136% CDI | +1,92%189% CDI | -0,43%CDI +1,03% | +3,77%322% CDI | +3,79%354% CDI | +0,17%16% CDI | -0,26%CDI +1,02% | +0,66%59% CDI | +22,90%185% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,40%CDI +0,15% | -0,54%CDI +0,13% | +1,39%689% CDI | +1,66%797% CDI | +0,37%136% CDI | +0,88%285% CDI | +0,44%123% CDI | +1,01%235% CDI | -1,71%CDI +0,44% | +3,35%689% CDI | +0,71%121% CDI | +0,99%128% CDI | +8,34%189% CDI |
| 2020 | +0,98%261% CDI | -1,15%CDI +0,29% | -1,33%CDI +0,34% | +1,61%567% CDI | +0,13%56% CDI | +0,26%124% CDI | +1,73%889% CDI | -0,04%CDI +0,16% | -1,41%CDI +0,16% | +0,26%168% CDI | +1,36%911% CDI | +1,41%857% CDI | +3,82%138% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | +0,34%68% CDI | +0,64%137% CDI | +1,78%371% CDI | +0,32%83% CDI | +1,41%378% CDI | +4,56%*205% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
O MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MANAGER ABSOLUTE VERTEX S FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 183,9 mi, com 1.585 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.