Fundo de Multimercado · CNPJ 30.129.261/0001-77 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (33% do CDI). Patrimônio de R$ 36,9 mi e 159 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 227,417445
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,75%
- 33% do CDI
- Patrimônio
- R$ 36,9 mi
- Cotistas
- 159
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,69% | +1,07% | — |
| 6 meses | -0,08% | +6,88% | — |
| 12 meses | +4,75% | +14,20% | 33% |
| 24 meses | +15,67% | +30,00% | 52% |
| 5 anos | +77,08% | +82,52% | 93% |
| Desde 31/07/2018 | +125,01% | +110,66% | 113% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,98%
- Maior queda
- -6,41%
- Sharpe (12 meses)
- -1,31
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +4,18% · abr/25
- Pior mês
- -1,86% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE VERTEX II C1 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMER… | Cotas de Fundos | R$ 59,5 mi | 97,4% |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 2,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 199.961 | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 184.769 | 0,3% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 8.809 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2018.
- Patrimônio
- R$ 26,3 mi → R$ 36,9 mi
- Cotistas
- 33 → 159
Cadastro
- CNPJ
- 30.129.261/0001-77
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/06/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 17/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,89%162% CDI | +1,60%160% CDI | -0,84%CDI +1,21% | +1,96%180% CDI | -0,26%CDI +1,07% | +0,01%1% CDI | +0,82%68% CDI | +0,64%58% CDI | +0,73%67% CDI | -1,86%CDI +1,07% | +0,51%*126% CDI | — | +5,24%*43% CDI |
| 2025 | +0,37%36% CDI | +0,27%27% CDI | +0,16%16% CDI | +4,18%396% CDI | +0,03%3% CDI | +2,09%190% CDI | -1,57%CDI +1,28% | +1,19%102% CDI | +1,62%133% CDI | +0,50%39% CDI | +1,13%108% CDI | -0,56%CDI +1,22% | +9,68%68% CDI |
| 2024 | +0,87%90% CDI | +1,60%200% CDI | +0,32%38% CDI | -1,57%CDI +0,89% | +0,56%67% CDI | +1,69%214% CDI | +2,20%242% CDI | +1,18%136% CDI | +0,51%61% CDI | -0,33%CDI +0,93% | +2,32%292% CDI | -0,48%CDI +0,93% | +9,16%84% CDI |
| 2023 | +1,15%103% CDI | -0,53%CDI +0,92% | +0,69%59% CDI | +0,27%29% CDI | +1,44%128% CDI | +3,94%367% CDI | +2,40%224% CDI | -0,52%CDI +1,14% | -0,96%CDI +0,97% | -0,76%CDI +1,00% | +3,26%355% CDI | +3,13%350% CDI | +14,19%109% CDI |
| 2022 | +0,49%67% CDI | +1,45%192% CDI | +5,27%568% CDI | +2,65%318% CDI | +1,40%136% CDI | +1,92%189% CDI | -0,42%CDI +1,03% | +3,75%321% CDI | +3,79%354% CDI | +0,17%17% CDI | -0,24%CDI +1,02% | +0,67%60% CDI | +22,83%184% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,40%CDI +0,15% | -0,53%CDI +0,13% | +1,39%691% CDI | +1,64%789% CDI | +0,36%133% CDI | +0,87%284% CDI | +0,44%124% CDI | +1,01%235% CDI | -1,70%CDI +0,44% | +3,35%689% CDI | +0,71%122% CDI | +0,99%128% CDI | +8,35%189% CDI |
| 2020 | +0,98%260% CDI | -1,33%CDI +0,29% | -1,47%CDI +0,34% | +1,72%604% CDI | +0,13%54% CDI | +0,27%128% CDI | +1,93%994% CDI | -0,04%CDI +0,16% | -1,57%CDI +0,16% | +0,26%168% CDI | +1,49%994% CDI | +1,44%878% CDI | +3,79%137% CDI |
| 2019 | +4,48%825% CDI | -1,39%CDI +0,49% | -1,24%CDI +0,47% | +1,23%237% CDI | +2,17%399% CDI | +0,77%164% CDI | -0,75%CDI +0,57% | +0,35%69% CDI | +0,68%147% CDI | +1,98%414% CDI | +0,33%86% CDI | +1,42%379% CDI | +10,34%173% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | -1,02%CDI +0,57% | +1,10%235% CDI | +1,61%296% CDI | +0,22%45% CDI | +0,69%141% CDI | +2,61%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
O MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MANAGER ABSOLUTE VERTEX FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA?
R$ 36,9 mi, com 159 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.