Fundo de ações · CNPJ 41.835.883/0001-37 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 135,8 mi e 895 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 216,280979
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,34%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 135,8 mi
- Cotistas
- 895
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/11/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -13,10% | +1,07% | -14,17 p.p. |
| 6 meses | -0,44% | +6,88% | -7,32 p.p. |
| 12 meses | +6,34% | +14,20% | -7,87 p.p. |
| 24 meses | +37,59% | +30,00% | +7,59 p.p. |
| 5 anos | +116,28% | +82,47% | +33,81 p.p. |
| Desde 17/11/2021 | +116,28% | +82,47% | +33,81 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,16%
- Maior queda
- -18,20%
- Sharpe (12 meses)
- -0,38
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +8,03% · abr/25
- Pior mês
- -6,11% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ABSOLUTE PACE C2 FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 137,4 mi | 95,9% |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM A… | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 3,3% |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 961.380 | 0,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 131.176 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 58.111 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/11/2021.
- Patrimônio
- R$ 4,0 mi → R$ 135,8 mi
- Cotistas
- 1 → 895
Cadastro
- CNPJ
- 41.835.883/0001-37
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 24/05/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,12%CDI +1,16% | +1,63%CDI +1,00% | +0,86%CDI +1,21% | +1,49%CDI +1,09% | -3,81%CDI +1,07% | -0,14%CDI +1,12% | +0,10%CDI +1,22% | +1,93%CDI +1,09% | +2,27%CDI +1,08% | -6,11%CDI +1,07% | +4,17%*CDI +0,41% | — | +7,22%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,33%CDI +1,01% | -2,72%CDI +0,99% | +3,47%CDI +0,96% | +8,03%CDI +1,06% | +6,52%CDI +1,14% | +2,52%CDI +1,10% | -5,57%CDI +1,28% | +6,13%CDI +1,16% | +5,09%CDI +1,22% | +0,86%CDI +1,28% | +6,48%CDI +1,05% | -2,68%CDI +1,22% | +37,67%CDI +14,32% |
| 2024 | -0,30%CDI +0,97% | +2,77%CDI +0,80% | +1,34%CDI +0,83% | -3,57%CDI +0,89% | -2,11%CDI +0,83% | +0,62%CDI +0,79% | +4,66%CDI +0,91% | +4,46%CDI +0,87% | -2,50%CDI +0,84% | -1,93%CDI +0,93% | -3,72%CDI +0,79% | -3,77%CDI +0,93% | -4,47%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,28%CDI +1,12% | -2,40%CDI +0,92% | -0,34%CDI +1,17% | +2,17%CDI +0,92% | +4,78%CDI +1,12% | +9,51%CDI +1,07% | +4,90%CDI +1,07% | -2,62%CDI +1,14% | -0,63%CDI +0,97% | -3,93%CDI +1,00% | +9,51%CDI +0,92% | +3,91%CDI +0,89% | +26,90%CDI +13,04% |
| 2022 | +4,97%CDI +0,73% | -0,33%CDI +0,76% | +6,60%CDI +0,93% | -1,25%CDI +0,83% | +6,04%CDI +1,03% | -7,74%CDI +1,02% | +2,57%CDI +1,03% | +4,66%CDI +1,17% | -2,34%CDI +1,07% | +3,11%CDI +1,02% | -0,36%CDI +1,02% | -1,08%CDI +1,12% | +14,81%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,16%*CDI +0,26% | +5,11%CDI +0,77% | +5,27%*CDI +1,03% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do MANAGER ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 135,8 mi, com 895 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.