Fundo de ações · CNPJ 42.494.899/0001-96 · Gestão: MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 241,4 mi e 886 cotistas. Gestão: MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
- Cota
- R$ 1,314647
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,01%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 241,4 mi
- Cotistas
- 886
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -21,13% | +1,07% | -22,20 p.p. |
| 6 meses | -7,87% | +6,88% | -14,75 p.p. |
| 12 meses | +4,01% | +14,20% | -10,20 p.p. |
| 24 meses | +26,82% | +30,00% | -3,18 p.p. |
| 5 anos | +43,23% | +82,52% | -39,30 p.p. |
| Desde 31/08/2021 | +30,19% | +84,76% | -54,58 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,14%
- Maior queda
- -25,54%
- Sharpe (12 meses)
- -0,36
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +12,09% · jan/26
- Pior mês
- -12,19% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 188,4 mi | 69,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 46,9 mi | 17,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 14,6 mi | 5,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 12,3 mi | 4,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 4,0 mi | 1,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 2,4 mi | 0,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 657.247 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 271.296 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2021.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 241,4 mi
- Cotistas
- 1 → 886
Cadastro
- CNPJ
- 42.494.899/0001-96
- Gestor
- MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 11/08/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 03/02/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,09%CDI +1,16% | +3,91%CDI +1,00% | -0,22%CDI +1,21% | -0,35%CDI +1,09% | -7,83%CDI +1,07% | -0,94%CDI +1,12% | +3,03%CDI +1,22% | -1,20%CDI +1,09% | +5,55%CDI +1,08% | -12,19%CDI +1,07% | +2,84%*CDI +0,41% | — | +2,61%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,10%CDI +1,01% | -2,94%CDI +0,99% | +6,16%CDI +0,96% | +5,49%CDI +1,06% | +3,36%CDI +1,14% | +2,13%CDI +1,10% | -5,70%CDI +1,28% | +6,90%CDI +1,16% | +2,91%CDI +1,22% | +0,93%CDI +1,28% | +6,00%CDI +1,05% | +0,39%CDI +1,22% | +34,37%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,12%CDI +0,97% | +0,93%CDI +0,80% | -1,32%CDI +0,83% | -2,81%CDI +0,89% | -3,84%CDI +0,83% | +1,14%CDI +0,79% | +4,34%CDI +0,91% | +6,16%CDI +0,87% | -3,65%CDI +0,84% | -2,18%CDI +0,93% | -4,60%CDI +0,79% | -5,09%CDI +0,93% | -15,56%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,81%CDI +1,12% | -8,28%CDI +0,92% | -2,46%CDI +1,17% | +2,87%CDI +0,92% | +5,77%CDI +1,12% | +8,59%CDI +1,07% | +4,60%CDI +1,07% | -5,94%CDI +1,14% | +0,27%CDI +0,97% | -4,26%CDI +1,00% | +12,46%CDI +0,92% | +4,77%CDI +0,89% | +22,10%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,21%CDI +0,73% | +0,56%CDI +0,76% | +4,86%CDI +0,93% | -9,62%CDI +0,83% | +3,74%CDI +1,03% | -10,68%CDI +1,02% | +4,53%CDI +1,03% | +6,14%CDI +1,17% | +0,48%CDI +1,07% | +6,17%CDI +1,02% | -5,08%CDI +1,02% | -3,74%CDI +1,12% | +2,38%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | -3,21%CDI +0,44% | -6,49%CDI +0,49% | -2,45%CDI +0,59% | +1,32%CDI +0,77% | -10,54%*CDI +2,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/03/2026.
Quem pode investir no MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do MAG SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 241,4 mi, com 886 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.