Fundo de Renda Fixa · CNPJ 14.115.118/0001-70 · Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (66% do CDI). Patrimônio de R$ 64,3 mi e 964 cotistas. Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 4,053788
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,31%
- 66% do CDI
- Patrimônio
- R$ 64,3 mi
- Cotistas
- 964
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/12/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,93% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,80% | +6,88% | 55% |
| 12 meses | +9,31% | +14,20% | 66% |
| 24 meses | +17,90% | +30,00% | 60% |
| 5 anos | +46,27% | +82,52% | 56% |
| Desde 30/12/2011 | +302,85% | +302,53% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,76%
- Maior queda
- -7,10%
- Sharpe (12 meses)
- -0,50
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,32% · set/26
- Pior mês
- -2,67% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 63,0 mi | 98,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 850.095 | 1,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 50.713 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 3.149 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/12/2011.
- Patrimônio
- R$ 13,3 mi → R$ 64,3 mi
- Cotistas
- 1 → 964
Cadastro
- CNPJ
- 14.115.118/0001-70
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 19/12/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
- Taxa de administração
- 0,55% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 21/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,75%65% CDI | +1,80%181% CDI | -0,09%CDI +1,21% | +2,28%209% CDI | +0,16%15% CDI | -1,60%CDI +1,12% | +0,96%79% CDI | +1,43%131% CDI | +3,32%307% CDI | -0,91%CDI +1,07% | +0,67%*165% CDI | — | +9,04%*74% CDI |
| 2025 | +0,99%97% CDI | +0,43%44% CDI | +1,69%176% CDI | +2,04%194% CDI | +1,62%142% CDI | +1,32%120% CDI | -1,00%CDI +1,28% | +0,78%67% CDI | +0,47%38% CDI | +0,93%73% CDI | +2,00%190% CDI | -0,35%CDI +1,22% | +11,43%80% CDI |
| 2024 | -0,49%CDI +0,97% | +0,51%64% CDI | +0,03%3% CDI | -1,74%CDI +0,89% | +1,22%147% CDI | -1,11%CDI +0,79% | +2,04%225% CDI | +0,32%36% CDI | -0,74%CDI +0,84% | -0,70%CDI +0,93% | -0,03%CDI +0,79% | -2,67%CDI +0,93% | -3,38%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,04%CDI +1,12% | +1,25%136% CDI | +2,47%210% CDI | +1,94%211% CDI | +2,85%254% CDI | +2,51%234% CDI | +0,69%65% CDI | -0,43%CDI +1,14% | -0,96%CDI +0,97% | -0,71%CDI +1,00% | +2,64%288% CDI | +2,68%300% CDI | +15,83%121% CDI |
| 2022 | -0,82%CDI +0,73% | +0,48%64% CDI | +3,13%337% CDI | +0,84%100% CDI | +1,03%99% CDI | -0,45%CDI +1,02% | -0,97%CDI +1,03% | +1,18%101% CDI | +1,52%142% CDI | +0,98%96% CDI | -0,92%CDI +1,02% | -0,21%CDI +1,12% | +5,85%47% CDI |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,95%CDI +0,15% | -1,61%CDI +0,13% | -0,52%CDI +0,20% | +0,60%289% CDI | +1,07%398% CDI | +0,41%133% CDI | -0,43%CDI +0,36% | -1,11%CDI +0,43% | -0,38%CDI +0,44% | -2,61%CDI +0,49% | +3,52%599% CDI | +0,30%40% CDI | -1,82%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,30%78% CDI | +0,41%139% CDI | -6,74%CDI +0,34% | +1,32%463% CDI | +1,60%677% CDI | +2,02%954% CDI | +4,39%2261% CDI | -1,87%CDI +0,16% | -1,71%CDI +0,16% | +0,04%26% CDI | +1,99%1331% CDI | +5,01%3046% CDI | +6,40%232% CDI |
| 2019 | +4,60%848% CDI | +0,51%103% CDI | +0,59%125% CDI | +1,50%290% CDI | +3,64%670% CDI | +3,82%814% CDI | +1,22%214% CDI | -0,56%CDI +0,50% | +2,94%634% CDI | +3,53%736% CDI | -2,73%CDI +0,38% | +2,03%541% CDI | +22,95%385% CDI |
| 2018 | +3,50%600% CDI | +0,65%139% CDI | +1,37%259% CDI | -0,32%CDI +0,52% | -4,43%CDI +0,52% | -0,57%CDI +0,52% | +2,39%441% CDI | -0,70%CDI +0,57% | -0,08%CDI +0,47% | +7,62%1403% CDI | +0,88%179% CDI | +1,69%343% CDI | +12,19%190% CDI |
| 2017 | +1,86%171% CDI | +3,95%458% CDI | +1,00%95% CDI | -0,33%CDI +0,79% | -1,22%CDI +0,93% | +0,21%26% CDI | +4,07%511% CDI | +1,28%160% CDI | +1,83%286% CDI | -0,68%CDI +0,64% | -0,89%CDI +0,57% | +1,13%210% CDI | +12,72%128% CDI |
| 2016 | +1,81%172% CDI | +2,03%203% CDI | +5,45%470% CDI | +4,03%382% CDI | -0,23%CDI +1,11% | +1,89%163% CDI | +2,57%232% CDI | +0,86%71% CDI | +1,58%142% CDI | +0,64%61% CDI | -1,30%CDI +1,04% | +2,93%261% CDI | +24,45%175% CDI |
| 2015 | +2,91%313% CDI | +0,66%81% CDI | -0,32%CDI +1,04% | +2,47%260% CDI | +2,50%254% CDI | -0,41%CDI +1,07% | -0,85%CDI +1,18% | -3,26%CDI +1,11% | -0,94%CDI +1,11% | +2,50%226% CDI | +0,99%94% CDI | +1,41%121% CDI | +7,74%58% CDI |
| 2014 | -3,00%CDI +0,84% | +4,23%540% CDI | +0,58%77% CDI | +2,35%289% CDI | +4,27%497% CDI | -0,04%CDI +0,82% | +1,12%119% CDI | +4,81%560% CDI | -3,69%CDI +0,90% | +1,84%195% CDI | +1,88%225% CDI | -2,14%CDI +0,96% | +12,44%115% CDI |
| 2013 | +0,62%105% CDI | -0,82%CDI +0,48% | -1,66%CDI +0,54% | +1,77%294% CDI | -4,36%CDI +0,58% | -3,20%CDI +0,59% | +1,21%170% CDI | -2,90%CDI +0,70% | +0,57%82% CDI | +0,78%97% CDI | -3,95%CDI +0,71% | +0,90%115% CDI | -10,75%CDI +8,06% |
| 2012 | +1,73%196% CDI | +2,33%315% CDI | +1,85%229% CDI | +4,27%610% CDI | +2,23%304% CDI | -0,32%CDI +0,64% | +3,00%444% CDI | +1,80%262% CDI | +1,32%245% CDI | +4,11%677% CDI | +0,83%152% CDI | +1,93%362% CDI | +28,07%334% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP
Quem é o gestor do MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP?
A gestão é da MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP?
A taxa de administração é de 0,55% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/08/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA-B.
Qual é a aplicação mínima do MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 2 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 21/08/2025.
Quem pode investir no MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
O MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MAG INFLAÇÃO REFERENCIADO IMA-B FIF - CI RF LP?
R$ 64,3 mi, com 964 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.