Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.046.855/0001-17 · Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
MAG CASH 10 FI RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 2,8 bi e 21.329 cotistas. Gestão: MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 171,250129
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,77%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 21.329
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/09/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +7,18% | +6,88% | 104% |
| 12 meses | +14,77% | +14,20% | 104% |
| 24 meses | +31,10% | +30,00% | 104% |
| Desde 01/09/2022 | +71,25% | +67,52% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,17%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 3,45
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +1,34% · jul/26
- Pior mês
- +0,93% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 11 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,72 bi | 60,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 532,7 mi | 18,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 216,4 mi | 7,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 172,4 mi | 6,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 95,1 mi | 3,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 79,1 mi | 2,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 32,6 mi | 1,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 9,4 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,7 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 872.766 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 52.665 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/09/2022.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 2,8 bi
- Cotistas
- 1 → 21.329
Cadastro
- CNPJ
- 47.046.855/0001-17
- Gestor
- MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 15/07/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 28/03/2024
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+10 (dias úteis)
- Código CVM
- 467197
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/03/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +1,08%109% CDI | +1,24%103% CDI | +1,07%98% CDI | +1,14%106% CDI | +1,20%107% CDI | +1,34%110% CDI | +1,14%104% CDI | +1,10%102% CDI | +1,04%97% CDI | +0,41%*101% CDI | — | +12,66%*104% CDI |
| 2025 | +0,98%97% CDI | +1,01%103% CDI | +1,08%112% CDI | +1,11%105% CDI | +1,21%106% CDI | +1,14%104% CDI | +1,33%105% CDI | +1,21%104% CDI | +1,23%101% CDI | +1,28%100% CDI | +1,01%96% CDI | +1,26%103% CDI | +14,76%103% CDI |
| 2024 | +1,02%106% CDI | +0,85%106% CDI | +0,88%106% CDI | +1,03%116% CDI | +1,01%122% CDI | +0,87%110% CDI | +1,05%116% CDI | +1,04%119% CDI | +0,97%116% CDI | +0,85%91% CDI | +0,79%100% CDI | +0,93%100% CDI | +11,90%109% CDI |
| 2023 | +1,04%93% CDI | +0,85%92% CDI | +1,38%118% CDI | +0,98%107% CDI | +1,15%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,02%96% CDI | +1,17%103% CDI | +0,93%95% CDI | +1,03%103% CDI | +0,98%107% CDI | +0,91%102% CDI | +13,26%102% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,04%*102% CDI | +1,05%103% CDI | +1,11%109% CDI | +1,24%110% CDI | +4,51%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MAG CASH 10 FI RF
Quem é o gestor do MAG CASH 10 FI RF?
A gestão é da MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MAG CASH 10 FI RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,77%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MAG CASH 10 FI RF?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/03/2024. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do MAG CASH 10 FI RF?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/03/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do MAG CASH 10 FI RF?
O resgate é pago em 10 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 9 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/03/2024.
Quem pode investir no MAG CASH 10 FI RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do MAG CASH 10 FI RF?
R$ 2,8 bi, com 21.329 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.