Fundo de Multimercado · CNPJ 35.819.455/0001-18 · Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
MACADÂMIA FIM CP
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,81%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (83% do CDI). Patrimônio de R$ 1,7 bi e 1 cotistas. Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Cota
- R$ 2,721437
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +11,81%
- 83% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,54% | +0,92% | — |
| 6 meses | +2,88% | +6,88% | 42% |
| 12 meses | +11,81% | +14,21% | 83% |
| 24 meses | +32,14% | +29,99% | 107% |
| 5 anos | +116,19% | +82,43% | 141% |
| Desde 29/01/2021 | +174,05% | +88,21% | 197% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 14,72%
- Maior queda
- -7,61%
- Sharpe (12 meses)
- -0,13
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +5,15% · jun/26
- Pior mês
- -1,92% · mai/26
Carteira · mai/2026
Ver os 22 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CORPORATE SPRJ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 434,1 mi | 14,7% |
| CREDIT RESTRUCTURING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 417,7 mi | 14,1% |
| FUT DDI | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 403,7 mi | 13,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 280,5 mi | 9,5% |
| XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM LTDA | Investimento no Exterior | R$ 279,8 mi | 9,4% |
| L.P. ACOS PARTICIPAC | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 243,1 mi | 8,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 241,8 mi | 8,2% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Operações Compromissadas | R$ 239,7 mi | 8,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033 | Operações Compromissadas | R$ 83,1 mi | 2,8% |
| ONCOMED | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 68,8 mi | 2,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Operações Compromissadas | R$ 62,7 mi | 2,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 58,2 mi | 2,0% |
| HI INVEST HOLDING SA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 52,4 mi | 1,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 44,0 mi | 1,5% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 37,6 mi | 1,3% |
| HI INVEST HOLDING SA | Títulos ligados ao agronegócio | R$ 8,4 mi | 0,3% |
| INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRO… | Cotas de Fundos | R$ 6,9 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 382.070 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 7.853 | <0,1% |
| TDA | Outras aplicações | R$ 413 | <0,1% |
| PHAG11 · DEB | Debêntures | R$ 0 | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 0 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2021.
- Patrimônio
- R$ 1,8 mi → R$ 1,7 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 35.819.455/0001-18
- Gestor
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/10/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 28/03/2024
- Código CVM
- 353191
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,54%218% CDI | -0,15%CDI +1,00% | -0,31%CDI +1,21% | +1,93%177% CDI | -1,92%CDI +1,07% | +5,15%460% CDI | -0,15%CDI +1,22% | +0,85%82% CDI | +0,39%36% CDI | -1,49%CDI +1,12% | +0,48%*136% CDI | — | +7,37%*61% CDI |
| 2025 | +1,20%119% CDI | +0,88%90% CDI | +1,61%167% CDI | +0,84%79% CDI | +2,05%180% CDI | +2,73%249% CDI | +1,23%97% CDI | +1,67%143% CDI | +1,93%158% CDI | +0,23%18% CDI | +3,70%351% CDI | +0,83%68% CDI | +20,59%144% CDI |
| 2024 | +2,04%211% CDI | +1,23%154% CDI | +4,46%537% CDI | +2,97%334% CDI | +1,25%150% CDI | +2,09%265% CDI | +1,22%134% CDI | +6,30%726% CDI | +0,63%76% CDI | +1,72%186% CDI | +1,56%208% CDI | +0,93%95% CDI | +29,66%273% CDI |
| 2023 | +2,23%198% CDI | -0,65%CDI +0,92% | -0,46%CDI +1,17% | +2,39%260% CDI | -0,26%CDI +1,12% | +0,09%8% CDI | +8,77%818% CDI | +1,49%131% CDI | +0,69%71% CDI | +2,19%220% CDI | +1,96%213% CDI | -3,37%CDI +0,89% | +15,62%120% CDI |
| 2022 | +0,89%122% CDI | -1,00%CDI +0,76% | +1,10%118% CDI | +2,91%349% CDI | -1,54%CDI +1,03% | +0,03%3% CDI | +1,32%128% CDI | -0,25%CDI +1,17% | +2,44%228% CDI | +1,73%170% CDI | -1,06%CDI +1,02% | +2,64%235% CDI | +9,48%76% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | -1,28%CDI +0,13% | -0,77%CDI +0,21% | +0,77%370% CDI | +0,30%111% CDI | +19,98%6491% CDI | -2,83%CDI +0,36% | +3,31%773% CDI | +6,22%1407% CDI | -0,24%CDI +0,49% | +1,30%222% CDI | +0,75%98% CDI | +28,96%*679% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MACADÂMIA FIM CP
Quem é o gestor do MACADÂMIA FIM CP?
A gestão é da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, e a administração, da XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MACADÂMIA FIM CP?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +11,81%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MACADÂMIA FIM CP?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MACADÂMIA FIM CP investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (29,6%), Operações Compromissadas (22,9%), Mercado Futuro - Posições vendidas (13,9%).
Qual é o patrimônio do MACADÂMIA FIM CP?
R$ 1,7 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.