Fundo de ações · CNPJ 40.755.318/0001-05 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 32,9 mi e 717 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 147,141765
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,98%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 32,9 mi
- Cotistas
- 717
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,61% | +1,07% | -4,68 p.p. |
| 6 meses | +4,92% | +6,88% | -1,95 p.p. |
| 12 meses | +3,98% | +14,20% | -10,23 p.p. |
| 24 meses | +21,43% | +30,00% | -8,58 p.p. |
| 5 anos | +40,27% | +82,52% | -42,26 p.p. |
| Desde 30/06/2021 | +44,58% | +86,21% | -41,63 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 21,46%
- Maior queda
- -21,85%
- Sharpe (12 meses)
- -0,46
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +10,08% · mai/26
- Pior mês
- -9,67% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY MÁSTER CIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 31,1 mi | 99,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 103.942 | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 87.553 | 0,3% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 57.725 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2021.
- Patrimônio
- R$ 13,7 mi → R$ 32,9 mi
- Cotistas
- 307 → 717
Cadastro
- CNPJ
- 40.755.318/0001-05
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 01/02/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 31/10/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,42%CDI +1,16% | -3,01%CDI +1,00% | -9,67%CDI +1,21% | +9,45%CDI +1,09% | +10,08%CDI +1,07% | +2,07%CDI +1,12% | -3,85%CDI +1,22% | +5,31%CDI +1,09% | -2,10%CDI +1,08% | -4,28%CDI +1,07% | +1,13%*CDI +0,41% | — | +3,83%*CDI +12,15% |
| 2025 | +7,54%CDI +1,01% | -2,62%CDI +0,99% | -7,36%CDI +0,96% | +4,48%CDI +1,06% | +9,23%CDI +1,14% | +6,51%CDI +1,10% | -1,81%CDI +1,28% | +0,58%CDI +1,16% | +3,02%CDI +1,22% | +0,71%CDI +1,28% | -4,91%CDI +1,05% | +2,42%CDI +1,22% | +17,68%CDI +14,32% |
| 2024 | +2,33%CDI +0,97% | +8,18%CDI +0,80% | +1,56%CDI +0,83% | -3,87%CDI +0,89% | -1,59%CDI +0,83% | +5,22%CDI +0,79% | -2,97%CDI +0,91% | +6,41%CDI +0,87% | +6,21%CDI +0,84% | +1,07%CDI +0,93% | +6,36%CDI +0,79% | -2,16%CDI +0,93% | +29,06%CDI +10,88% |
| 2023 | +16,15%CDI +1,12% | -0,93%CDI +0,92% | +5,66%CDI +1,17% | +0,30%CDI +0,92% | +5,54%CDI +1,12% | +6,92%CDI +1,07% | +5,09%CDI +1,07% | -2,66%CDI +1,14% | -5,15%CDI +0,97% | -3,87%CDI +1,00% | +15,03%CDI +0,92% | +5,92%CDI +0,89% | +56,38%CDI +13,04% |
| 2022 | -13,51%CDI +0,73% | -6,95%CDI +0,76% | +0,33%CDI +0,93% | -12,22%CDI +0,83% | -8,37%CDI +1,03% | -10,98%CDI +1,02% | +13,11%CDI +1,03% | +1,02%CDI +1,17% | -11,94%CDI +1,07% | +2,67%CDI +1,02% | +6,78%CDI +1,02% | -4,18%CDI +1,12% | -38,91%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | -2,48%CDI +0,36% | +2,03%CDI +0,43% | -4,07%CDI +0,44% | +4,53%CDI +0,49% | -2,68%CDI +0,59% | -1,16%CDI +0,77% | -4,03%*CDI +3,11% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,98%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do M GLOBAL OPPORTUNITY ADVISORY CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
R$ 32,9 mi, com 717 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.