Fundo de ações · CNPJ 42.280.143/0001-44 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 30,7 mi e 1.205 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 159,288004
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,81%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 30,7 mi
- Cotistas
- 1.205
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +9,04% | +1,07% | +7,97 p.p. |
| 6 meses | +18,34% | +6,88% | +11,47 p.p. |
| 12 meses | +7,81% | +14,20% | -6,40 p.p. |
| 24 meses | +12,89% | +30,00% | -17,11 p.p. |
| 5 anos | +42,67% | +82,52% | -39,85 p.p. |
| Desde 31/08/2021 | +59,29% | +84,76% | -25,47 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 17,86%
- Maior queda
- -19,88%
- Sharpe (12 meses)
- -0,35
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +8,05% · mai/25
- Pior mês
- -9,04% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 27 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| TSMC34 · TAIWANSMFAC DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 3,3 mi | 10,7% |
| NVDC34 · NVIDIA CORP DRN | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 2,4 mi | 7,9% |
| JPMC34 · JPMORGAN DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 2,3 mi | 7,3% |
| MIZUHO FINALCIAL GROUP INC | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | 7,2% |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | Investimento no Exterior | R$ 2,2 mi | 7,1% |
| MSFT34 · MICROSOFT DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 2,0 mi | 6,6% |
| BCSA34 · SANTANDER DRN ED | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,7 mi | 5,6% |
| Tencent Holdings ADR | Investimento no Exterior | R$ 1,5 mi | 4,8% |
| C1BR34 · CBRE GROUP I DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,5 mi | 4,7% |
| LILY34 · LILLY DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,3 mi | 4,3% |
| C1RH34 · CRH PLC DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,3 mi | 4,1% |
| A1MP34 · AMERIPRISE F DRN EB | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,2 mi | 3,9% |
| COWC34 · COSTCO DRN ED | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,2 mi | 3,8% |
| L2PL34 · LPL FINCL HD DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 1,0 mi | 3,3% |
| AMZO34 · AMAZON DRN | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 824.040 | 2,7% |
| MSCD34 · MASTERCARD DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 798.630 | 2,6% |
| U1RI34 · UNITED RENTA DRN ED | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 789.795 | 2,6% |
| NVDC34 · NVIDIA CORP DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 737.678 | 2,4% |
| Ferrari NV | Investimento no Exterior | R$ 597.715 | 1,9% |
| C1BO34 · CBOE GLOBAL DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 533.124 | 1,7% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 399.282 | 1,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 303.508 | 1,0% |
| NFLX34 · NETFLIX DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 268.522 | 0,9% |
| AMZO34 · AMAZON DRN | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 193.581 | 0,6% |
| NFLX34 · NETFLIX DRN | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 184.720 | 0,6% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 116.080 | 0,4% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 51.405 | 0,2% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2021.
- Patrimônio
- R$ 1,6 mi → R$ 30,7 mi
- Cotistas
- 99 → 1.205
Cadastro
- CNPJ
- 42.280.143/0001-44
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 07/06/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 31/10/2024
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,69%CDI +1,16% | -4,63%CDI +1,00% | -5,98%CDI +1,21% | +4,07%CDI +1,09% | +2,47%CDI +1,07% | +4,53%CDI +1,12% | +1,61%CDI +1,22% | +4,59%CDI +1,09% | -2,86%CDI +1,08% | +1,55%CDI +1,07% | +4,41%*CDI +0,41% | — | +5,38%*CDI +12,15% |
| 2025 | -2,51%CDI +1,01% | +1,02%CDI +0,99% | -9,04%CDI +0,96% | +2,01%CDI +1,06% | +8,05%CDI +1,14% | +0,10%CDI +1,10% | +5,16%CDI +1,28% | -0,84%CDI +1,16% | +0,59%CDI +1,22% | -0,45%CDI +1,28% | -2,40%CDI +1,05% | +3,78%CDI +1,22% | +4,53%CDI +14,32% |
| 2024 | +8,46%CDI +0,97% | +10,52%CDI +0,80% | +4,64%CDI +0,83% | -0,46%CDI +0,89% | +7,29%CDI +0,83% | +9,31%CDI +0,79% | +0,37%CDI +0,91% | +2,97%CDI +0,87% | -2,40%CDI +0,84% | +8,47%CDI +0,93% | +9,16%CDI +0,79% | -1,78%CDI +0,93% | +71,78%CDI +10,88% |
| 2023 | +5,27%CDI +1,12% | -1,54%CDI +0,92% | -4,73%CDI +1,17% | -1,75%CDI +0,92% | -0,61%CDI +1,12% | +2,99%CDI +1,07% | +0,55%CDI +1,07% | +0,31%CDI +1,14% | -3,85%CDI +0,97% | -0,84%CDI +1,00% | +7,45%CDI +0,92% | +1,83%CDI +0,89% | +4,49%CDI +13,04% |
| 2022 | -10,64%CDI +0,73% | -6,34%CDI +0,76% | -7,91%CDI +0,93% | -5,20%CDI +0,83% | -4,41%CDI +1,03% | +1,73%CDI +1,02% | +8,73%CDI +1,03% | -4,30%CDI +1,17% | -4,97%CDI +1,07% | -4,21%CDI +1,02% | +11,52%CDI +1,02% | -2,04%CDI +1,12% | -26,47%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,05%CDI +0,44% | +10,17%CDI +0,49% | -2,46%CDI +0,59% | +0,91%CDI +0,77% | +9,57%*CDI +2,30% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Quem é o gestor do M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/03/2025.
Quem pode investir no M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Brazilian Depository Receipt - BDR (65,7%), Investimento no Exterior (21,2%), Ações e outros TVM cedidos em empréstimo (11,3%).
Qual é o patrimônio do M GLOBAL BDR ADVISORY DÓLAR CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES?
R$ 30,7 mi, com 1.205 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.