Fundo de Multimercado · CNPJ 57.976.053/0001-60 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (142% do CDI). Patrimônio de R$ 47,5 mi e 714 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 142,260365
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +20,10%
- 142% do CDI
- Patrimônio
- R$ 47,5 mi
- Cotistas
- 714
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 23/12/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,21% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,90% | +6,88% | 100% |
| 12 meses | +20,10% | +14,20% | 142% |
| Desde 23/12/2024 | +42,26% | +28,50% | 148% |
Índices
Desde 23/12/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 3,50%
- Maior queda
- -3,08%
- Sharpe (12 meses)
- 1,65
- Meses positivos
- 18 de 22
- Meses acima do CDI
- 16 de 22
- Melhor mês
- +4,30% · abr/26
- Pior mês
- -2,16% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 47,0 mi | 93,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 1,4 mi | 2,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 2,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 222.607 | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 165.564 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 138.069 | 0,3% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 23/12/2024.
- Patrimônio
- R$ 12,3 mi → R$ 47,5 mi
- Cotistas
- 1 → 714
Cadastro
- CNPJ
- 57.976.053/0001-60
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 05/11/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 05/11/2024
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,48%299% CDI | +1,73%173% CDI | -2,16%CDI +1,21% | +4,30%395% CDI | +1,63%152% CDI | +2,06%184% CDI | +1,09%90% CDI | +2,17%199% CDI | +0,57%52% CDI | -0,42%CDI +1,07% | +0,63%*155% CDI | — | +15,97%*132% CDI |
| 2025 | +2,91%288% CDI | +1,30%132% CDI | -0,12%CDI +0,96% | -0,14%CDI +1,06% | +2,67%235% CDI | +2,04%186% CDI | +1,79%140% CDI | +1,51%130% CDI | +1,82%149% CDI | +2,39%187% CDI | +1,63%155% CDI | +2,60%213% CDI | +22,37%156% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,24%*106% CDI | +0,24%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/12/2024.
Quem pode investir no M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do M EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO IE - RESP LIMITADA?
R$ 47,5 mi, com 714 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.