Fundo de Multimercado · CNPJ 07.938.843/0001-82 · Gestão: BANCO CITIBANK SA
LONDRES FIM CP IE
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 5,2 bi e 1 cotistas. Gestão: BANCO CITIBANK SA.
- Cota
- R$ 5,810878
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,08%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 5,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2007 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,08% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,69% | +30,00% | 99% |
| 5 anos | +81,26% | +82,52% | 98% |
| Desde 31/01/2007 | +478,42% | +573,43% | 83% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,05%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -4,87
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 0 de 23
- Melhor mês
- +1,26% · out/25
- Pior mês
- +0,92% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 3,00 bi | 60,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,53 bi | 31,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 393,4 mi | 8,0% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 389.232 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 72.857 | <0,1% |
| Anual 2026 CVM | Valores a receber | R$ 34.645 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 18.965 | <0,1% |
| AUDITORIA AUDIT | Valores a pagar | R$ 2.718 | <0,1% |
| LIVROS LIVROS | Valores a pagar | R$ 588 | <0,1% |
| LIVROS PROVISÃO | Valores a pagar | R$ 202 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2007.
- Patrimônio
- R$ 70,3 mi → R$ 5,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 07.938.843/0001-82
- Gestor
- BANCO CITIBANK SA
- Administrador
- BANCO CITIBANK SA
- Custodiante
- BANCO CITIBANK SA
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 20/03/2006
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
- Código CVM
- 71145
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,15%99% CDI | +0,99%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,20%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,04%*99% CDI |
| 2025 | +1,00%99% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%99% CDI | +1,05%99% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,18%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,86%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,92%99% CDI | +10,74%99% CDI |
| 2023 | +1,11%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,16%99% CDI | +0,91%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,13%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,99%99% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%99% CDI | +12,87%99% CDI |
| 2022 | +0,72%98% CDI | +0,74%98% CDI | +0,91%98% CDI | +0,82%99% CDI | +1,02%98% CDI | +1,00%98% CDI | +1,02%99% CDI | +1,15%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,01%99% CDI | +1,11%99% CDI | +12,19%98% CDI |
Anos anteriores (2007–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,14%91% CDI | +0,12%91% CDI | +0,18%91% CDI | +0,20%94% CDI | +0,25%94% CDI | +0,29%95% CDI | +0,34%96% CDI | +0,41%96% CDI | +0,42%95% CDI | +0,47%96% CDI | +0,57%98% CDI | +0,75%97% CDI | +4,22%95% CDI |
| 2020 | +0,36%96% CDI | +0,28%96% CDI | +0,33%97% CDI | +0,27%96% CDI | +0,22%93% CDI | +0,21%98% CDI | +0,18%93% CDI | +0,15%92% CDI | +0,14%91% CDI | +0,14%92% CDI | +0,14%91% CDI | +0,15%92% CDI | +2,60%94% CDI |
| 2019 | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,50%97% CDI | +0,53%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,49%97% CDI | +0,45%97% CDI | +0,47%97% CDI | +0,37%96% CDI | +0,36%97% CDI | +5,77%97% CDI |
| 2018 | +0,56%96% CDI | +0,45%96% CDI | +0,51%96% CDI | +0,49%95% CDI | +0,49%95% CDI | +0,49%95% CDI | +0,52%95% CDI | +0,54%95% CDI | +0,45%95% CDI | +0,53%97% CDI | +0,48%97% CDI | +0,48%97% CDI | +6,15%96% CDI |
| 2017 | +1,07%98% CDI | +0,85%98% CDI | +1,03%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,79%98% CDI | +0,78%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,62%98% CDI | +0,63%97% CDI | +0,55%97% CDI | +0,52%97% CDI | +9,69%98% CDI |
| 2016 | +1,04%98% CDI | +0,98%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,02%98% CDI | +1,10%98% CDI | +13,72%98% CDI |
| 2015 | +0,79%85% CDI | +0,70%85% CDI | +0,90%87% CDI | +0,93%98% CDI | +0,97%98% CDI | +1,00%93% CDI | +1,15%97% CDI | +1,09%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%98% CDI | +12,53%95% CDI |
| 2014 | +0,69%83% CDI | +0,65%83% CDI | +0,63%83% CDI | +0,68%84% CDI | +0,72%84% CDI | +0,69%84% CDI | +0,79%84% CDI | +0,72%83% CDI | +0,75%84% CDI | +0,79%84% CDI | +0,70%84% CDI | +0,81%84% CDI | +8,98%83% CDI |
| 2013 | +0,45%76% CDI | +0,37%76% CDI | +0,39%72% CDI | +0,45%76% CDI | +0,45%76% CDI | +0,46%78% CDI | +0,56%79% CDI | +0,55%79% CDI | +0,56%81% CDI | +0,65%81% CDI | +0,58%81% CDI | +0,64%82% CDI | +6,28%78% CDI |
| 2012 | +0,74%84% CDI | +0,62%83% CDI | +0,67%83% CDI | +0,57%82% CDI | +0,59%81% CDI | +0,50%79% CDI | +0,53%78% CDI | +0,53%77% CDI | +0,40%75% CDI | +0,46%75% CDI | +0,41%75% CDI | +0,41%76% CDI | +6,61%79% CDI |
| 2011 | +0,73%85% CDI | +0,72%86% CDI | +0,79%86% CDI | +0,72%86% CDI | +0,85%87% CDI | +0,83%87% CDI | +0,83%86% CDI | +0,91%85% CDI | +0,80%85% CDI | +0,75%85% CDI | +0,72%84% CDI | +0,76%84% CDI | +9,84%85% CDI |
| 2010 | +0,56%85% CDI | +0,50%84% CDI | +0,64%85% CDI | +0,56%84% CDI | +0,62%83% CDI | +0,66%84% CDI | +0,72%84% CDI | +0,75%85% CDI | +0,72%85% CDI | +0,69%85% CDI | +0,68%85% CDI | +0,79%85% CDI | +8,19%84% CDI |
| 2009 | +0,91%87% CDI | +0,73%86% CDI | +0,82%85% CDI | +0,70%84% CDI | +0,63%82% CDI | +0,62%82% CDI | +0,64%82% CDI | +0,58%85% CDI | +0,58%84% CDI | +0,59%85% CDI | +0,56%84% CDI | +0,61%84% CDI | +8,27%84% CDI |
| 2008 | +0,77%84% CDI | +0,67%84% CDI | +0,70%84% CDI | +0,76%84% CDI | +0,74%85% CDI | +0,81%85% CDI | +0,91%85% CDI | +0,87%86% CDI | +0,95%86% CDI | +1,02%86% CDI | +0,88%89% CDI | +0,97%88% CDI | +10,53%85% CDI |
| 2007 | — | +0,75%86% CDI | +0,90%86% CDI | +0,81%86% CDI | +0,88%86% CDI | +0,77%85% CDI | +0,82%85% CDI | +0,83%84% CDI | +0,67%84% CDI | +0,77%84% CDI | +0,70%84% CDI | +0,70%84% CDI | +8,95%*84% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LONDRES FIM CP IE
Quem é o gestor do LONDRES FIM CP IE?
A gestão é da BANCO CITIBANK SA, e a administração, da BANCO CITIBANK SA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o LONDRES FIM CP IE?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no LONDRES FIM CP IE?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o LONDRES FIM CP IE investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do LONDRES FIM CP IE?
R$ 5,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.