Fundo · CNPJ 14.285.371/0001-71 · Gestão: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
LISBOA FIF MULT CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -5,26%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 5,6 bi e 1 cotistas. Gestão: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,593545
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -5,26%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/09/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +11,52% | +1,02% | 1129% |
| 6 meses | +1,86% | +6,88% | 27% |
| 12 meses | -5,26% | +14,21% | — |
| 24 meses | -14,53% | +29,99% | — |
| 5 anos | +0,74% | +82,43% | 1% |
| Desde 28/09/2012 | +259,35% | +277,45% | 93% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,97%
- Maior queda
- -38,84%
- Sharpe (12 meses)
- -0,82
- Meses positivos
- 10 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +9,24% · abr/26
- Pior mês
- -14,90% · ago/25
Carteira · jun/2026
Ver os 9 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SINTRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,96 bi | 59,8% |
| MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,84 bi | 37,3% |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO … | Cotas de Fundos | R$ 50,0 mi | 1,0% |
| PORTO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 38,0 mi | 0,8% |
| BW CMBY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 34,6 mi | 0,7% |
| GERES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 22,1 mi | 0,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 47.393 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 36.335 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/09/2012.
- Patrimônio
- R$ 101,1 mi → R$ 5,6 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 14.285.371/0001-71
- Gestor
- BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/12/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 16/11/2023
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 174122
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/04/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,99%CDI +1,16% | -6,56%CDI +1,00% | -10,87%CDI +1,21% | +9,24%848% CDI | +5,65%526% CDI | -0,43%CDI +1,12% | -6,36%CDI +1,22% | +5,63%515% CDI | -10,55%CDI +1,08% | +7,92%739% CDI | +4,45%*1250% CDI | — | -10,26%*CDI +12,09% |
| 2025 | +6,60%651% CDI | -3,94%CDI +0,99% | +2,71%281% CDI | +4,43%419% CDI | +4,59%403% CDI | -0,06%CDI +1,10% | -0,09%CDI +1,28% | -14,90%CDI +1,16% | -3,22%CDI +1,22% | -3,77%CDI +1,28% | +4,41%418% CDI | +1,80%147% CDI | -3,39%CDI +14,32% |
| 2024 | +3,21%332% CDI | +0,54%67% CDI | +4,07%489% CDI | +0,29%33% CDI | +0,04%4% CDI | +7,62%967% CDI | +4,81%530% CDI | -0,16%CDI +0,87% | -0,94%CDI +0,84% | +3,23%348% CDI | +3,06%526% CDI | -4,49%CDI +1,14% | +22,81%210% CDI |
| 2023 | +2,01%179% CDI | -0,86%CDI +0,92% | +3,42%291% CDI | +0,74%81% CDI | +0,56%50% CDI | -3,76%CDI +1,07% | +0,09%9% CDI | +3,81%335% CDI | -3,43%CDI +0,97% | -1,69%CDI +1,00% | +4,29%468% CDI | +1,90%213% CDI | +6,91%53% CDI |
| 2022 | -1,86%CDI +0,73% | -9,98%CDI +0,76% | -10,46%CDI +0,93% | -0,06%CDI +0,83% | -2,25%CDI +1,03% | +3,63%358% CDI | +1,34%130% CDI | -1,30%CDI +1,17% | +0,19%18% CDI | -1,30%CDI +1,02% | +6,48%635% CDI | -0,36%CDI +1,12% | -15,95%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +4,62%3092% CDI | -0,78%CDI +0,13% | +2,82%1401% CDI | -2,80%CDI +0,21% | +4,78%1768% CDI | -3,28%CDI +0,31% | +10,62%2986% CDI | +2,83%661% CDI | +2,07%469% CDI | -5,77%CDI +0,49% | +4,27%727% CDI | -0,53%CDI +0,77% | +19,30%436% CDI |
| 2020 | +7,81%2075% CDI | +3,19%1085% CDI | +10,27%3036% CDI | -18,90%CDI +0,28% | +2,58%1096% CDI | +1,67%788% CDI | +0,06%30% CDI | +7,15%4474% CDI | +5,05%3220% CDI | +1,69%1075% CDI | -3,78%CDI +0,15% | +5,10%3100% CDI | +20,20%732% CDI |
| 2019 | -4,80%CDI +0,54% | +2,13%432% CDI | +7,12%1519% CDI | +2,13%411% CDI | +0,26%48% CDI | -1,50%CDI +0,47% | +1,08%190% CDI | +10,85%2162% CDI | +2,35%507% CDI | -1,07%CDI +0,48% | +5,27%1387% CDI | -1,97%CDI +0,37% | +23,00%386% CDI |
| 2018 | -2,27%CDI +0,58% | +2,81%605% CDI | +2,15%404% CDI | +5,26%1016% CDI | +4,87%940% CDI | +3,21%620% CDI | -1,41%CDI +0,54% | +6,15%1085% CDI | +1,14%243% CDI | -6,11%CDI +0,54% | +4,05%820% CDI | -4,00%CDI +0,49% | +16,07%250% CDI |
| 2017 | -2,88%CDI +1,08% | -0,02%CDI +0,86% | +1,53%146% CDI | +2,92%371% CDI | +1,43%155% CDI | +3,34%413% CDI | -5,01%CDI +0,80% | +3,08%384% CDI | +0,82%129% CDI | +3,37%524% CDI | +0,80%141% CDI | +0,56%104% CDI | +10,02%101% CDI |
| 2016 | +2,00%189% CDI | -0,40%CDI +1,00% | -8,71%CDI +1,16% | -3,93%CDI +1,05% | +4,76%430% CDI | -11,12%CDI +1,16% | +1,46%132% CDI | +0,51%42% CDI | +2,79%252% CDI | -1,25%CDI +1,05% | +4,80%463% CDI | -3,21%CDI +1,12% | -12,87%CDI +14,00% |
| 2015 | +1,06%114% CDI | +5,46%667% CDI | +10,41%1005% CDI | -5,09%CDI +0,95% | +4,96%504% CDI | -3,10%CDI +1,07% | +11,33%962% CDI | +5,28%477% CDI | +9,22%833% CDI | -2,96%CDI +1,11% | -1,02%CDI +1,06% | +1,66%143% CDI | +42,00%317% CDI |
| 2014 | +3,22%384% CDI | -3,30%CDI +0,78% | -1,50%CDI +0,76% | -1,71%CDI +0,82% | -0,00%CDI +0,86% | -0,88%CDI +0,82% | +2,69%286% CDI | -1,15%CDI +0,86% | +8,78%975% CDI | +0,10%11% CDI | +4,21%503% CDI | +2,74%287% CDI | +13,36%124% CDI |
| 2013 | -0,07%CDI +0,59% | +0,42%87% CDI | +1,20%224% CDI | -0,03%CDI +0,60% | +6,32%1081% CDI | +3,57%603% CDI | +3,40%480% CDI | +2,99%430% CDI | -5,87%CDI +0,70% | -1,31%CDI +0,80% | +6,02%847% CDI | +1,58%202% CDI | +19,09%237% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,20%34% CDI | -0,11%CDI +0,54% | -0,24%CDI +0,53% | -0,14%*CDI +1,70% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LISBOA FIF MULT CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do LISBOA FIF MULT CP RESP LIMITADA?
A gestão é da BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o LISBOA FIF MULT CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -5,26%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do LISBOA FIF MULT CP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/04/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do LISBOA FIF MULT CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/04/2025.
Quem pode investir no LISBOA FIF MULT CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o LISBOA FIF MULT CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do LISBOA FIF MULT CP RESP LIMITADA?
R$ 5,6 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.