Fundo de ações · CNPJ 24.325.422/0001-03 · Gestão: LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 62,9 mi e 669 cotistas. Gestão: LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Cota
- R$ 2,5476
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -14,21%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 62,9 mi
- Cotistas
- 669
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/03/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -33,85% | +1,07% | -34,92 p.p. |
| 6 meses | -18,89% | +6,88% | -25,77 p.p. |
| 12 meses | -14,21% | +14,20% | -28,42 p.p. |
| 24 meses | -9,64% | +30,00% | -39,64 p.p. |
| 5 anos | -25,99% | +82,52% | -108,51 p.p. |
| Desde 31/03/2016 | +141,80% | +165,22% | -23,42 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 33,37%
- Maior queda
- -41,42%
- Sharpe (12 meses)
- -0,63
- Meses positivos
- 12 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +6,75% · nov/25
- Pior mês
- -18,05% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 91,6% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 2 maiores de 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 49,8 mi | 48,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Compras a termo a receber | R$ 14,9 mi | 14,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 14,2 mi | 13,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 7,9 mi | 7,7% |
| LIS VALUE FUND FI FINANCEIRO DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 7,5 mi | 7,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 3,0 mi | 2,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 2,0 mi | 1,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,5 mi | 1,5% |
| BNY MELLON ARX OVER FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 1,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 554.922 | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 158.844 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 156.063 | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 927 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/03/2016.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 62,9 mi
- Cotistas
- 6 → 669
Cadastro
- CNPJ
- 24.325.422/0001-03
- Gestor
- LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- IBrX
- Início
- 29/02/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 28/04/2025
- Taxa de administração
- 2,20% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,17%CDI +1,16% | +4,46%CDI +1,00% | -3,96%CDI +1,21% | -2,28%CDI +1,09% | -10,78%CDI +1,07% | -3,86%CDI +1,12% | -0,70%CDI +1,22% | +0,45%CDI +1,09% | +3,38%CDI +1,08% | -18,05%CDI +1,07% | +5,74%*CDI +0,41% | — | -20,22%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,36%CDI +1,01% | -0,58%CDI +0,99% | -0,05%CDI +0,96% | +2,79%CDI +1,06% | +2,89%CDI +1,14% | +1,25%CDI +1,10% | -4,74%CDI +1,28% | +6,50%CDI +1,16% | -3,97%CDI +1,22% | +1,21%CDI +1,28% | +6,75%CDI +1,05% | +2,67%CDI +1,22% | +16,56%CDI +14,32% |
| 2024 | -8,75%CDI +0,97% | +1,67%CDI +0,80% | -0,34%CDI +0,83% | -5,94%CDI +0,89% | -2,37%CDI +0,83% | -1,32%CDI +0,79% | +4,37%CDI +0,91% | +0,63%CDI +0,87% | -6,97%CDI +0,84% | +0,79%CDI +0,93% | -3,76%CDI +0,79% | -2,64%CDI +0,93% | -22,68%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,30%CDI +1,12% | -5,15%CDI +0,92% | -2,34%CDI +1,17% | -0,85%CDI +0,92% | +6,15%CDI +1,12% | +5,83%CDI +1,07% | +4,31%CDI +1,07% | -4,81%CDI +1,14% | -2,96%CDI +0,97% | -6,36%CDI +1,00% | +14,44%CDI +0,92% | +9,23%CDI +0,89% | +16,72%CDI +13,04% |
| 2022 | -0,17%CDI +0,73% | -3,92%CDI +0,76% | +3,34%CDI +0,93% | -4,19%CDI +0,83% | -2,40%CDI +1,03% | -9,75%CDI +1,02% | +2,63%CDI +1,03% | +6,89%CDI +1,17% | +2,11%CDI +1,07% | +3,23%CDI +1,02% | -7,55%CDI +1,02% | -3,59%CDI +1,12% | -13,79%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2016–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,34%CDI +0,15% | -4,11%CDI +0,13% | +5,75%CDI +0,20% | +6,29%CDI +0,21% | +10,64%CDI +0,27% | +4,06%CDI +0,31% | -4,08%CDI +0,36% | -8,00%CDI +0,43% | -7,04%CDI +0,44% | -8,22%CDI +0,49% | +0,38%CDI +0,59% | +4,55%CDI +0,77% | -3,25%CDI +4,42% |
| 2020 | +4,83%CDI +0,38% | -1,45%CDI +0,29% | -14,95%CDI +0,34% | +7,64%CDI +0,28% | +0,49%CDI +0,24% | +8,11%CDI +0,21% | +6,62%CDI +0,19% | -1,88%CDI +0,16% | -5,58%CDI +0,16% | -0,55%CDI +0,16% | +12,62%CDI +0,15% | +5,53%CDI +0,16% | +19,96%CDI +2,76% |
| 2019 | +6,61%CDI +0,54% | +0,33%CDI +0,49% | +0,20%CDI +0,47% | +1,13%CDI +0,52% | -0,30%CDI +0,54% | +8,40%CDI +0,47% | +6,29%CDI +0,57% | +5,06%CDI +0,50% | +1,47%CDI +0,46% | +5,46%CDI +0,48% | +3,73%CDI +0,38% | +16,38%CDI +0,37% | +68,99%CDI +5,96% |
| 2018 | +6,45%CDI +0,58% | -0,53%CDI +0,46% | -3,32%CDI +0,53% | -2,99%CDI +0,52% | -6,74%CDI +0,52% | -1,58%CDI +0,52% | +1,83%CDI +0,54% | -3,37%CDI +0,57% | -4,39%CDI +0,47% | +9,74%CDI +0,54% | +3,39%CDI +0,49% | +6,20%CDI +0,49% | +3,32%CDI +6,42% |
| 2017 | +5,90%CDI +1,08% | +7,14%CDI +0,86% | -0,56%CDI +1,05% | +2,43%CDI +0,79% | +0,02%CDI +0,93% | +0,34%CDI +0,81% | +6,95%CDI +0,80% | +6,74%CDI +0,80% | +9,21%CDI +0,64% | -1,35%CDI +0,64% | +0,12%CDI +0,57% | +2,18%CDI +0,54% | +45,94%CDI +9,93% |
| 2016 | — | — | — | +7,96%CDI +1,05% | -3,83%CDI +1,11% | +4,17%CDI +1,16% | +8,80%CDI +1,11% | -0,09%CDI +1,21% | +1,01%CDI +1,11% | +4,88%CDI +1,05% | -7,17%CDI +1,04% | -2,24%CDI +1,12% | +13,02%*CDI +10,41% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 2,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago em 30 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/06/2025.
Quem pode investir no LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do LIS VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 62,9 mi, com 669 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.