Fundo de Multimercado · CNPJ 60.629.171/0001-06 · Gestão: RETA ASSET LTDA.
LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (96% do CDI). Patrimônio de R$ 30,1 mi e 758 cotistas. Gestão: RETA ASSET LTDA.
- Cota
- R$ 1,204132
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,58%
- 96% do CDI
- Patrimônio
- R$ 30,1 mi
- Cotistas
- 758
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 13/06/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,68% | +1,07% | 63% |
| 6 meses | +6,64% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +13,58% | +14,20% | 96% |
| Desde 13/06/2025 | +20,41% | +21,14% | 97% |
Índices
Desde 13/06/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,34%
- Maior queda
- -0,06%
- Sharpe (12 meses)
- -1,84
- Meses positivos
- 16 de 16
- Meses acima do CDI
- 7 de 16
- Melhor mês
- +1,44% · jul/25
- Pior mês
- +0,80% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 36 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUL AMÉRICA CRÉDITO ATIVO FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO DE RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,7 mi | 8,3% |
| DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 8,2% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 7,9% |
| PORTO SEGURO IPÊ FIF CIC RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 6,5% |
| SPX SEAHAWK ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA CRÉD PR… | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 6,5% |
| OCCAM CRÉDITO CORPORATIVO 30 FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 6,0% |
| POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FIF RF CP LONGO PRAZO - RESP LTDA | Cotas de Fundos | R$ 2,6 mi | 5,8% |
| COTAS A RESGATAR | Valores a pagar | R$ 2,2 mi | 4,9% |
| IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,1 mi | 4,7% |
| ARX VINSON ADVISORY FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSAB… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 4,6% |
| VALORA VANGUARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE DIREITOS CREDITÓRI… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 4,6% |
| LEGACY CREDIT ADVISORY | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 4,3% |
| COMPASS HIGH YIELD 180 ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENT… | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 3,7% |
| COMPASS YIELD 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 3,7% |
| NOVUS CRÉDITO HIGH GRADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO LONGO PRAZO | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 3,7% |
| AUGME 180 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO M… | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 3,4% |
| PATRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 2,9% |
| ROOT CAPITAL HIGH YIELD ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP… | Cotas de Fundos | R$ 1,2 mi | 2,8% |
| TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 2,3% |
| JGP CRÉDITO ECOSSISTEMA 360 ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 803.062 | 1,8% |
| XP CRÉDITO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD P… | Cotas de Fundos | R$ 533.284 | 1,2% |
| XP CRÉDITO ESTRUTURADO 360 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 342.965 | 0,8% |
| VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 342.676 | 0,8% |
| 29/06 RESGATAR | Valores a pagar | R$ 119.088 | 0,3% |
| 01/06 RESGATAR | Valores a pagar | R$ 38.290 | 0,1% |
| TXGESTAO A PAGAR | Valores a pagar | R$ 13.912 | <0,1% |
| CVM DIFERIDO | Valores a receber | R$ 8.021 | <0,1% |
| VLR A RECEB | Valores a receber | R$ 6.540 | <0,1% |
| TXGESTAO | Valores a pagar | R$ 6.179 | <0,1% |
| TXADM A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3.661 | <0,1% |
| AJUSTE DE COTAS | Valores a pagar | R$ 2.046 | <0,1% |
| TXCUST A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1.098 | <0,1% |
| Despesa Provisão | Valores a pagar | R$ 627 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXA | Disponibilidades | R$ 90 | <0,1% |
| ANBIMA_DIF26 DIFERIDO | Valores a receber | R$ 46 | <0,1% |
| PFee CO a Recolher | Valores a pagar | R$ 10 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 13/06/2025.
- Patrimônio
- R$ 2,8 mi → R$ 30,1 mi
- Cotistas
- 120 → 758
Cadastro
- CNPJ
- 60.629.171/0001-06
- Gestor
- RETA ASSET LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 30/04/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 30/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,26%108% CDI | +0,89%89% CDI | +0,80%66% CDI | +0,98%90% CDI | +1,39%129% CDI | +1,18%106% CDI | +1,32%108% CDI | +1,08%99% CDI | +0,97%90% CDI | +0,82%77% CDI | +0,26%*63% CDI | — | +11,49%*95% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | +0,54%*99% CDI | +1,44%113% CDI | +1,14%98% CDI | +1,19%97% CDI | +1,09%86% CDI | +1,11%106% CDI | +1,23%101% CDI | +8,00%*100% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Quem é o gestor do LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
A gestão é da RETA ASSET LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,58%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do LINEAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO?
R$ 30,1 mi, com 758 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.