Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.204.781/0001-28 · Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
LETO ECOSSISTEMA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA II RF CP RL
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -8,40%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 280,5 mi e 6.952 cotistas. Gestão: LETO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 9,721267
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -8,40%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 280,5 mi
- Cotistas
- 6.952
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,88% | +1,02% | — |
| 6 meses | -5,79% | +6,88% | — |
| 12 meses | -8,40% | +14,21% | — |
| 24 meses | -8,70% | +29,99% | — |
| Desde 27/06/2024 | -6,62% | +35,09% | — |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,97%
- Maior queda
- -9,85%
- Sharpe (12 meses)
- -4,49
- Meses positivos
- 10 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,20% · jul/25
- Pior mês
- -3,12% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JGP CRÉDITO INFRA MASTER II FUNDO INCENTIVADO DE INVEST INFRA RENDA FIXA RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 287,1 mi | 97,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3,5 mi | 1,2% |
| PARCELA A RECEBER CESSÃO WILLY RADOLL | Outras aplicações | R$ 1,9 mi | 0,6% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 0,5% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/06/2024.
- Patrimônio
- R$ 300,4 mi → R$ 280,5 mi
- Cotistas
- 6.981 → 6.952
Cadastro
- CNPJ
- 55.204.781/0001-28
- Gestor
- LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 20/05/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 20/05/2024
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/05/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,08%93% CDI | -0,60%CDI +1,00% | -1,47%CDI +1,21% | -1,58%CDI +1,09% | +0,66%62% CDI | +0,77%69% CDI | -0,06%CDI +1,22% | -1,87%CDI +1,09% | -3,02%CDI +1,08% | -0,38%CDI +1,07% | -1,86%*CDI +0,36% | — | -8,10%*CDI +12,09% |
| 2025 | +0,97%96% CDI | -0,12%CDI +0,99% | +0,76%79% CDI | -1,21%CDI +1,06% | -0,09%CDI +1,14% | +1,15%105% CDI | +1,20%94% CDI | +0,49%42% CDI | +0,39%32% CDI | -0,26%CDI +1,28% | +1,06%101% CDI | -0,33%CDI +1,22% | +4,06%28% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0,04%*100% CDI | +1,34%147% CDI | +1,13%131% CDI | +0,38%45% CDI | -0,95%CDI +0,93% | -1,12%CDI +0,79% | -3,12%CDI +0,93% | -2,35%*CDI +5,42% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LETO ECOSSISTEMA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA II RF CP RL
Quem é o gestor do LETO ECOSSISTEMA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA II RF CP RL?
A gestão é da LETO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o LETO ECOSSISTEMA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA II RF CP RL?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -8,40%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do LETO ECOSSISTEMA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA II RF CP RL?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/05/2024.
Quem pode investir no LETO ECOSSISTEMA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA II RF CP RL?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o LETO ECOSSISTEMA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA II RF CP RL investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Outras aplicações (0,6%).
Qual é o patrimônio do LETO ECOSSISTEMA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA II RF CP RL?
R$ 280,5 mi, com 6.952 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.