Fundo de Multimercado · CNPJ 64.090.492/0001-36 · Gestão: LESTE FINANCIAL SERVICES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
LESTE REAL ESTATE BTS US MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Patrimônio de R$ 96,9 mi e 606 cotistas. Gestão: LESTE FINANCIAL SERVICES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 104,675214
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 96,9 mi
- Cotistas
- 606
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/06/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,16% | +1,07% | — |
| Desde 24/06/2026 | +4,68% | +5,18% | 90% |
Índices
Desde 24/06/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,98%
- Maior queda
- -1,73%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 3 de 4
- Meses acima do CDI
- 3 de 4
- Melhor mês
- +1,48% · jul/26
- Pior mês
- -0,34% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LESTE NET LEASE CREDIT OFFSHORE FUND LTD | Investimento no Exterior | R$ 84,1 mi | 89,4% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 6,0 mi | 6,4% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BR PARTNERS BANCO (EXT-BR PAR) | Outras aplicações | R$ 2,2 mi | 2,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 1,8 mi | 1,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.512 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/06/2026.
- Patrimônio
- R$ 92,6 mi → R$ 96,9 mi
- Cotistas
- 606 → 606
Cadastro
- CNPJ
- 64.090.492/0001-36
- Gestor
- LESTE FINANCIAL SERVICES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 09/12/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 17/12/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+5 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 02/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +0,18%*87% CDI | +1,48%122% CDI | +1,44%132% CDI | +1,28%119% CDI | -0,34%CDI +1,07% | +0,55%*136% CDI | — | +4,68%*90% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LESTE REAL ESTATE BTS US MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do LESTE REAL ESTATE BTS US MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da LESTE FINANCIAL SERVICES GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do LESTE REAL ESTATE BTS US MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do LESTE REAL ESTATE BTS US MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 5 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 02/07/2026.
Quem pode investir no LESTE REAL ESTATE BTS US MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o LESTE REAL ESTATE BTS US MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (89,4%), Cotas de Fundos (6,4%), Outras aplicações (2,3%).
Qual é o patrimônio do LESTE REAL ESTATE BTS US MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 96,9 mi, com 606 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.