Fundo de Renda Fixa · CNPJ 42.698.907/0001-16 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
LEGACY RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (84% do CDI). Patrimônio de R$ 123,9 mi e 4.494 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,654814
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,99%
- 84% do CDI
- Patrimônio
- R$ 123,9 mi
- Cotistas
- 4.494
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,02% | +1,07% | 1% |
| 6 meses | +9,13% | +6,88% | 133% |
| 12 meses | +11,99% | +14,20% | 84% |
| 24 meses | +30,10% | +30,00% | 100% |
| Desde 17/06/2022 | +65,48% | +72,08% | 91% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,07%
- Maior queda
- -2,59%
- Sharpe (12 meses)
- -0,43
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +3,66% · jul/26
- Pior mês
- -1,58% · ago/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE DO LEGACY CAPITAL MASTER FIF RF LP RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 130,9 mi | 95,4% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3,9 mi | 2,9% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 1,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 96.337 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 47.905 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 1.000,00 → R$ 123,9 mi
- Cotistas
- 1 → 4.494
Cadastro
- CNPJ
- 42.698.907/0001-16
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/05/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,94%81% CDI | +0,89%89% CDI | -1,06%CDI +1,21% | +0,50%46% CDI | +0,93%87% CDI | +0,89%80% CDI | +3,66%301% CDI | -1,58%CDI +1,09% | +1,81%168% CDI | +3,04%283% CDI | +0,35%*86% CDI | — | +10,76%*89% CDI |
| 2025 | +1,86%183% CDI | +0,93%95% CDI | +1,74%180% CDI | +2,42%229% CDI | +0,86%76% CDI | +0,84%76% CDI | +0,21%17% CDI | +1,37%118% CDI | +1,28%105% CDI | +1,09%85% CDI | +2,25%214% CDI | +0,32%26% CDI | +16,24%113% CDI |
| 2024 | +0,15%15% CDI | +0,64%80% CDI | +0,16%20% CDI | -1,04%CDI +0,89% | +1,11%133% CDI | +0,11%14% CDI | +0,93%102% CDI | +1,22%140% CDI | +1,13%136% CDI | +0,78%84% CDI | +0,61%77% CDI | +0,38%41% CDI | +6,34%58% CDI |
| 2023 | +0,89%79% CDI | +0,70%76% CDI | +1,39%118% CDI | +0,96%105% CDI | +2,37%211% CDI | +1,38%129% CDI | +1,38%129% CDI | +1,00%88% CDI | -0,29%CDI +0,97% | -0,39%CDI +1,00% | +2,16%236% CDI | +1,69%188% CDI | +14,04%108% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0,41%*93% CDI | +0,31%30% CDI | -0,52%CDI +1,17% | +1,29%121% CDI | +1,33%131% CDI | +2,04%200% CDI | +1,01%90% CDI | +6,00%*85% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LEGACY RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do LEGACY RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o LEGACY RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,99%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do LEGACY RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do LEGACY RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do LEGACY RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 3 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 3 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026.
Quem pode investir no LEGACY RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o LEGACY RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,1%), Valores a receber (2,9%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do LEGACY RENDA FIXA SELEÇÃO FIF CIC LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 123,9 mi, com 4.494 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.