Fundo de Renda Fixa · CNPJ 55.228.297/0001-39 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (15% do CDI). Patrimônio de R$ 25,4 mi e 444 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,16067
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +2,09%
- 15% do CDI
- Patrimônio
- R$ 25,4 mi
- Cotistas
- 444
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 27/06/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,87% | +1,07% | — |
| 6 meses | -0,70% | +6,88% | — |
| 12 meses | +2,09% | +14,20% | 15% |
| 24 meses | +12,90% | +30,00% | 43% |
| Desde 27/06/2024 | +16,07% | +35,16% | 46% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,07%
- Maior queda
- -7,84%
- Sharpe (12 meses)
- -1,17
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +2,55% · abr/25
- Pior mês
- -2,62% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LEGACY CAPITAL A FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP … | Cotas de Fundos | R$ 26,9 mi | 96,3% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 536.388 | 1,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 203.067 | 0,7% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 181.283 | 0,7% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 98.008 | 0,4% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 27/06/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 25,4 mi
- Cotistas
- 2 → 444
Cadastro
- CNPJ
- 55.228.297/0001-39
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/05/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 22/05/2024
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 500,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 18/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,41%207% CDI | +1,05%105% CDI | -0,75%CDI +1,21% | -0,13%CDI +1,09% | -0,21%CDI +1,07% | -1,19%CDI +1,12% | +0,65%53% CDI | +0,93%85% CDI | +0,92%85% CDI | -1,80%CDI +1,07% | +0,21%*53% CDI | — | +2,02%*17% CDI |
| 2025 | +1,32%130% CDI | +0,18%18% CDI | +1,72%179% CDI | +2,55%241% CDI | +1,23%108% CDI | +1,52%139% CDI | -0,62%CDI +1,28% | +1,91%164% CDI | +2,23%183% CDI | +0,24%19% CDI | +1,85%176% CDI | -0,55%CDI +1,22% | +14,39%100% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | -0,00%*CDI +0,04% | +1,41%156% CDI | +1,00%115% CDI | +0,13%16% CDI | +0,02%2% CDI | -0,44%CDI +0,79% | -2,62%CDI +0,93% | -0,54%*CDI +5,42% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +2,09%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 500,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 18/03/2026.
Quem pode investir no LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,0%), Valores a receber (0,7%), Disponibilidades (0,4%).
Qual é o patrimônio do LEGACY CAPITAL SELEÇÃO FIF INCENTIVADO DEB INFRA CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA?
R$ 25,4 mi, com 444 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.