Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.250.345/0001-34 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
LEGACY CAPITAL RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FII EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (40% do CDI). Patrimônio de R$ 391,5 mi e 3.733 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,419328
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,72%
- 40% do CDI
- Patrimônio
- R$ 391,5 mi
- Cotistas
- 3.733
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/08/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,35% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,48% | +6,88% | 65% |
| 12 meses | +5,72% | +14,20% | 40% |
| 24 meses | +21,40% | +30,00% | 71% |
| Desde 22/08/2023 | +41,93% | +48,11% | 87% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,46%
- Maior queda
- -2,94%
- Sharpe (12 meses)
- -3,03
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 10 de 23
- Melhor mês
- +3,26% · jan/26
- Pior mês
- -1,57% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE ITAÚ DA CLASSE LEGACY CAPITAL COMPOUND FIF INV DEB INFRA CDI ATIVO RF… | Cotas de Fundos | R$ 501,4 mi | 96,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,4 mi | 1,4% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4,8 mi | 0,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4,7 mi | 0,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 99.212 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/08/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,8 mi → R$ 391,5 mi
- Cotistas
- 3 → 3.733
Cadastro
- CNPJ
- 51.250.345/0001-34
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/06/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 10/06/2025
- Taxa de administração
- 0,08% ao ano
- Taxa de performance
- 8% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+29 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,26%280% CDI | -0,00%CDI +1,00% | -1,57%CDI +1,21% | -1,01%CDI +1,09% | +0,57%53% CDI | +1,58%141% CDI | +1,03%85% CDI | +0,54%49% CDI | -0,63%CDI +1,08% | +2,07%193% CDI | -0,79%*CDI +0,41% | — | +5,06%*42% CDI |
| 2025 | +1,10%108% CDI | +1,19%121% CDI | +1,44%149% CDI | +1,63%154% CDI | +1,38%121% CDI | +0,98%89% CDI | +0,93%73% CDI | +1,83%157% CDI | +2,29%188% CDI | -0,77%CDI +1,28% | +0,79%75% CDI | +0,34%28% CDI | +13,91%97% CDI |
| 2024 | +1,42%147% CDI | +2,11%264% CDI | +0,84%101% CDI | +0,02%2% CDI | +0,91%109% CDI | +0,74%94% CDI | +1,41%155% CDI | +1,30%150% CDI | +1,43%171% CDI | +1,09%118% CDI | +0,89%113% CDI | +0,67%72% CDI | +13,61%125% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +0,24%*71% CDI | +0,88%91% CDI | +1,02%103% CDI | +1,10%121% CDI | +1,07%119% CDI | +4,39%*105% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LEGACY CAPITAL RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FII EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do LEGACY CAPITAL RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FII EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o LEGACY CAPITAL RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FII EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do LEGACY CAPITAL RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FII EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,08% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026. Há taxa de performance de 8% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do LEGACY CAPITAL RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FII EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do LEGACY CAPITAL RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FII EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 29 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.
Quem pode investir no LEGACY CAPITAL RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FII EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o LEGACY CAPITAL RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FII EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,1%), Valores a receber (0,9%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do LEGACY CAPITAL RENDA FIXA INFRA SELEÇÃO FC DE FII EM DEB DE INFRA CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA?
R$ 391,5 mi, com 3.733 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.