Fundo de Renda Fixa · CNPJ 63.589.695/0001-09 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
LEGACY CAPITAL PVT PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 71,8 mi e 162 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,04492
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 71,8 mi
- Cotistas
- 162
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/11/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,97% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,21% | +6,88% | 18% |
| Desde 24/11/2025 | +4,49% | +13,76% | 33% |
Índices
Desde 24/11/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,38%
- Maior queda
- -4,59%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 9 de 11
- Meses acima do CDI
- 2 de 11
- Melhor mês
- +2,28% · jan/26
- Pior mês
- -2,02% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LEGACY CAPITAL PRÉ TARGET II 2029 FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA REN… | Cotas de Fundos | R$ 71,6 mi | 99,3% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 450.875 | 0,6% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 26.517 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6.670 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 4.582 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/11/2025.
- Patrimônio
- R$ 400.000,00 → R$ 71,8 mi
- Cotistas
- 1 → 162
Cadastro
- CNPJ
- 63.589.695/0001-09
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/11/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 10/11/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,28%196% CDI | +0,69%69% CDI | -2,02%CDI +1,21% | +0,84%77% CDI | +0,45%42% CDI | +1,00%89% CDI | +0,99%81% CDI | +0,44%40% CDI | +0,16%15% CDI | -1,36%CDI +1,07% | -0,46%*CDI +0,41% | — | +2,98%*25% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,21%*96% CDI | +1,26%103% CDI | +1,47%*102% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LEGACY CAPITAL PVT PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do LEGACY CAPITAL PVT PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no LEGACY CAPITAL PVT PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o LEGACY CAPITAL PVT PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do LEGACY CAPITAL PVT PRÉ TARGET 2029 II FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA DA CIC RF RESP LIMITADA?
R$ 71,8 mi, com 162 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.