Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.855.034/0001-07 · Gestão: ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 43,4 mi e 228 cotistas. Gestão: ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1.504,12
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,76%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 43,4 mi
- Cotistas
- 228
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/08/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,11% | +1,07% | 103% |
| 6 meses | +7,09% | +6,88% | 103% |
| 12 meses | +14,76% | +14,20% | 104% |
| 24 meses | +30,95% | +30,00% | 103% |
| Desde 22/08/2023 | +50,41% | +48,11% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 5,03
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 21 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,94% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 35,8 mi | 79,7% |
| CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITO… | Cotas de Fundos | R$ 4,8 mi | 10,7% |
| ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Cotas de Fundos | R$ 4,2 mi | 9,3% |
| COTAS RESGATAR | Valores a pagar | R$ 120.315 | 0,3% |
| PERFORMANCE Provisão | Valores a pagar | R$ 9.673 | <0,1% |
| IMPOSTO RENDA | Valores a pagar | R$ 2.275 | <0,1% |
| AJUSTE COTA DESPESA | Valores a receber | R$ 174 | <0,1% |
| IOF RECOLHER | Valores a pagar | R$ 152 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 23/08/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 43,4 mi
- Cotistas
- 0 → 228
Cadastro
- CNPJ
- 51.855.034/0001-07
- Gestor
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Auditor
- AUDIFACTOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 17/08/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 30/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,22%105% CDI | +1,04%104% CDI | +1,27%105% CDI | +1,12%103% CDI | +1,10%103% CDI | +1,11%99% CDI | +1,25%103% CDI | +1,15%105% CDI | +1,12%104% CDI | +1,11%104% CDI | +0,42%*103% CDI | — | +12,59%*104% CDI |
| 2025 | +1,05%103% CDI | +1,01%102% CDI | +0,99%103% CDI | +1,08%102% CDI | +1,16%102% CDI | +1,14%104% CDI | +1,31%103% CDI | +1,19%102% CDI | +1,19%98% CDI | +1,30%102% CDI | +1,11%105% CDI | +1,26%103% CDI | +14,68%102% CDI |
| 2024 | +1,03%107% CDI | +0,85%107% CDI | +0,93%111% CDI | +0,91%103% CDI | +0,88%106% CDI | +0,84%106% CDI | +0,89%98% CDI | +0,93%108% CDI | +0,87%104% CDI | +0,98%106% CDI | +0,82%104% CDI | +0,94%101% CDI | +11,43%105% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | +0,34%*99% CDI | +1,08%111% CDI | +1,06%107% CDI | +1,07%116% CDI | +0,91%102% CDI | +4,54%*108% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA, e a administração, da AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
O LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 43,4 mi, com 228 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.