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Fundo de Renda Fixa · CNPJ 46.975.474/0001-50 · Gestão: KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

KINEA V FI FINANCEIRO RF CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 3,7 bi e 18 cotistas. Gestão: KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Cota
R$ 1,521248
em 12/11/2026
12 meses
+14,56%
103% do CDI
Patrimônio
R$ 3,7 bi
Cotistas
18

Rentabilidade acumulada

Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 25/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).

PeríodoFundoCDI% do CDI
1 mês+0,54%+1,07%50%
6 meses+6,94%+6,88%101%
12 meses+14,56%+14,20%103%
24 meses+31,13%+30,00%104%
Desde 25/09/2023+52,12%+46,46%112%

Índices

Desde 12/11/2024 (até 24 meses).

Volatilidade ao ano
0,46%
Maior queda
-0,37%
Sharpe (12 meses)
0,74
Meses positivos
23 de 23
Meses acima do CDI
19 de 23
Melhor mês
+1,47% · jan/25
Pior mês
+0,16% · dez/24

Carteira · jul/2026

  • Debêntures92,2%
  • Operações Compromissadas7,8%
  • Valores a pagar0,0%
  • Disponibilidades0,0%
  • Valores a receber0,0%
Ver os 113 ativos
AtivoTipoValor% da carteira
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2031Operações CompromissadasR$ 218,5 mi4,9%
TBSP12 · DEBDebênturesR$ 193,6 mi4,3%
PALFA6 · DEBDebênturesR$ 176,6 mi4,0%
CMGDA2 · DEBDebênturesR$ 163,9 mi3,7%
SBSPD7 · DEBDebênturesR$ 160,4 mi3,6%
ELET24 · DEBDebênturesR$ 135,1 mi3,0%
NTSD36 · DEBDebênturesR$ 133,9 mi3,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2033Operações CompromissadasR$ 128,0 mi2,9%
HYPEB1 · DEBDebênturesR$ 126,4 mi2,8%
CEEDA0 · DEBDebênturesR$ 125,3 mi2,8%
VBBR18 · DEBDebênturesR$ 117,4 mi2,6%
CNLM16 · DEBDebênturesR$ 116,3 mi2,6%
SBSPE7 · DEBDebênturesR$ 114,4 mi2,6%
CGBP14 · DEBDebênturesR$ 107,7 mi2,4%
ENGIC4 · DEBDebênturesR$ 106,9 mi2,4%
CCROA7 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 96,4 mi2,2%
ELET25 · DEBDebênturesR$ 84,1 mi1,9%
NTSD18 · DEBDebênturesR$ 81,8 mi1,8%
TBSP22 · DEBDebênturesR$ 77,9 mi1,7%
RBRAF6 · DEBDebênturesR$ 75,8 mi1,7%
CSMGC0 · DEBDebênturesR$ 72,4 mi1,6%
KLBNA2 · DEBDebênturesR$ 71,5 mi1,6%
CPGTB0 · DEBDebênturesR$ 63,7 mi1,4%
CTGE14 · DEBDebênturesR$ 62,9 mi1,4%
CEPEA4 · DEBDebênturesR$ 59,0 mi1,3%
ENGIB8 · DEBDebênturesR$ 57,8 mi1,3%
ELTN19 · DEBDebênturesR$ 50,4 mi1,1%
HYPEA8 · DEBDebênturesR$ 49,9 mi1,1%
CGOS17 · DEBDebênturesR$ 49,0 mi1,1%
ELTN16 · DEBDebênturesR$ 48,0 mi1,1%
ENGIC9 · DEBDebênturesR$ 47,2 mi1,1%
HYPEA9 · DEBDebênturesR$ 46,8 mi1,0%
CMGDA3 · DEBDebênturesR$ 44,6 mi1,0%
ELET17 · DEBDebênturesR$ 44,3 mi1,0%
EQTL17 · DEBDebênturesR$ 43,4 mi1,0%
FENS12 · DEBDebênturesR$ 43,0 mi1,0%
CGOS18 · DEBDebênturesR$ 42,9 mi1,0%
CPGTA0 · DEBDebênturesR$ 41,4 mi0,9%
CEEBB3 · DEBDebênturesR$ 40,7 mi0,9%
CGOS19 · DEBDebênturesR$ 39,1 mi0,9%
EGIED1 · DEBDebênturesR$ 39,0 mi0,9%
SNGOA1 · DEBDebênturesR$ 39,0 mi0,9%
RBRAE6 · DEBDebênturesR$ 37,6 mi0,8%
COPEL DISTRIBUICAO S.A.DebênturesR$ 34,1 mi0,8%
ENGIC5 · DEBDebênturesR$ 32,1 mi0,7%
PALFA5 · DEBDebênturesR$ 29,7 mi0,7%
ENGIC6 · DEBDebênturesR$ 28,9 mi0,6%
CPLD38 · DEBDebênturesR$ 27,8 mi0,6%
CMGTA0 · DEBDebênturesR$ 26,6 mi0,6%
SNGOA3 · DEBDebênturesR$ 25,4 mi0,6%
ENMTC3 · DEBDebênturesR$ 25,3 mi0,6%
ENGIC3 · DEBDebênturesR$ 25,3 mi0,6%
AXIA ENERGIA S.ADebênturesR$ 24,6 mi0,5%
HYPEA7 · DEBDebênturesR$ 24,4 mi0,5%
SUZBA1 · DEBDebênturesR$ 22,8 mi0,5%
SBSPC1 · DEBDebênturesR$ 22,2 mi0,5%
CPGT19 · DEBDebênturesR$ 21,6 mi0,5%
ENGIB1 · DEBDebênturesR$ 19,9 mi0,4%
CEEBA7 · DEBDebênturesR$ 18,2 mi0,4%
ELET15 · DEBDebênturesR$ 17,4 mi0,4%
EQPAA0 · DEBDebênturesR$ 17,3 mi0,4%
IGTAB0 · DEBDebênturesR$ 16,1 mi0,4%
CPGT18 · DEBDebênturesR$ 15,6 mi0,3%
HYPEA6 · DEBDebênturesR$ 15,2 mi0,3%
EKTRA3 · DEBDebênturesR$ 14,6 mi0,3%
TAEEA9 · DEBDebênturesR$ 14,0 mi0,3%
SBSPM8 · DEBDebênturesR$ 13,6 mi0,3%
ENMTA8 · DEBDebênturesR$ 13,5 mi0,3%
CMGDA0 · DEBDebênturesR$ 13,3 mi0,3%
VBBR24 · DEBDebênturesR$ 13,3 mi0,3%
SNGOA2 · DEBENTURES SIMPLESDebênturesR$ 13,1 mi0,3%
NTSD17 · DEBDebênturesR$ 12,8 mi0,3%
SUZBB1 · DEBDebênturesR$ 12,6 mi0,3%
CEEBA8 · DEBDebênturesR$ 12,4 mi0,3%
APRB28 · DEBDebênturesR$ 11,9 mi0,3%
RADLA1 · DEBDebênturesR$ 11,4 mi0,3%
CGOSA0 · DEBDebênturesR$ 10,2 mi0,2%
CGOS15 · DEBDebênturesR$ 10,1 mi0,2%
SBSPB1 · DEBDebênturesR$ 9,3 mi0,2%
CMGDA1 · DEBDebênturesR$ 8,9 mi0,2%
NIGP12 · DEBDebênturesR$ 8,4 mi0,2%
ENMTC2 · DEBDebênturesR$ 8,2 mi0,2%
TAEEC1 · DEBDebênturesR$ 7,8 mi0,2%
VBBR26 · DEBDebênturesR$ 7,4 mi0,2%
ENGIA7 · DEBDebênturesR$ 6,7 mi0,1%
NTSDA0 · DEBDebênturesR$ 6,3 mi0,1%
ENMTB2 · DEBDebênturesR$ 6,2 mi0,1%
CHSF14 · DEBDebênturesR$ 5,9 mi0,1%
CEEBA6 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,1%
SBSPF3 · DEBDebênturesR$ 5,5 mi0,1%
EKTRB6 · DEBDebênturesR$ 4,9 mi0,1%
ENMTB0 · DEBDebênturesR$ 4,7 mi0,1%
TAEEA5 · DEBDebênturesR$ 4,5 mi0,1%
ANHBA6 · DEBDebênturesR$ 4,3 mi0,1%
CSMGA7 · DEBDebênturesR$ 4,0 mi0,1%
CEEBB8 · DEBDebênturesR$ 3,0 mi0,1%
SAELA4 · DEBDebênturesR$ 2,4 mi0,1%
VBBR15 · DEBDebênturesR$ 2,1 mi<0,1%
NTSD16 · DEBDebênturesR$ 2,0 mi<0,1%
KLBNA5 · DEBDebênturesR$ 1,6 mi<0,1%
NTSD19 · DEBDebênturesR$ 1,5 mi<0,1%
SNGO10 · DEBDebênturesR$ 980.329<0,1%
AESLA8 · DEBDebênturesR$ 921.210<0,1%
SNGO19 · DEBDebênturesR$ 433.767<0,1%
CPGT17 · DEBDebênturesR$ 245.208<0,1%
CSMGB6 · DEBDebênturesR$ 167.763<0,1%
VALORES A PAGARValores a pagarR$ 164.925<0,1%
DISPONIBILIDADESDisponibilidadesR$ 50.627<0,1%
FLCLA8 · DEBDebênturesR$ 41.725<0,1%
VALORES A RECEBERValores a receberR$ 23.774<0,1%
MGLUA0 · DEBDebênturesR$ 11.992<0,1%
CEED28 · DEBDebênturesR$ 2.111<0,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029Operações CompromissadasR$ 728<0,1%

Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.

Patrimônio e cotistas

Fim de cada mês, desde 25/09/2023.

Patrimônio
R$ 10,0 mi → R$ 3,7 bi
Cotistas
1 → 18

Cadastro

CNPJ
46.975.474/0001-50
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Situação
Em Funcionamento Normal
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe
Renda Fixa
Público-alvo
Público Geral
Indicador de desempenho
DI de um dia
Início
05/08/2022
Adaptação à RCVM 175
27/11/2024
Aplicação mínima
R$ 1,00
Pagamento do resgate
D+0 (dias corridos)
Código CVM
469025

Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 10/10/2024.

Mês a mês

AnojanfevmarabrmaijunjulagosetoutnovdezNo ano
2026+1,30%112% CDI+1,08%109% CDI+1,01%84% CDI+1,16%106% CDI+1,31%122% CDI+1,20%107% CDI+1,35%111% CDI+1,19%109% CDI+1,09%101% CDI+0,90%84% CDI+0,15%*37% CDI—+12,38%*102% CDI
2025+1,47%145% CDI+1,14%116% CDI+1,10%114% CDI+1,21%115% CDI+1,29%113% CDI+1,24%113% CDI+1,32%103% CDI+1,30%111% CDI+1,30%106% CDI+1,12%88% CDI+1,08%102% CDI+1,30%107% CDI+15,92%111% CDI
2024+1,28%132% CDI+1,04%130% CDI+1,11%133% CDI+1,11%125% CDI+1,02%122% CDI+1,04%132% CDI+1,14%125% CDI+1,01%117% CDI+0,92%111% CDI+0,85%92% CDI+0,87%110% CDI+0,16%17% CDI+12,19%112% CDI
2023————————+0,15%*78% CDI+1,40%140% CDI+1,28%140% CDI+1,21%135% CDI+4,09%*135% CDI

Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).

Perguntas frequentes sobre o KINEA V FI FINANCEIRO RF CP

Quem é o gestor do KINEA V FI FINANCEIRO RF CP?

A gestão é da KINEA INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.

Quanto rendeu o KINEA V FI FINANCEIRO RF CP?

Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.

Qual é a aplicação mínima do KINEA V FI FINANCEIRO RF CP?

A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/10/2024.

Em quanto tempo cai o resgate do KINEA V FI FINANCEIRO RF CP?

O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 10/10/2024.

Quem pode investir no KINEA V FI FINANCEIRO RF CP?

O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o KINEA V FI FINANCEIRO RF CP investe?

Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (92,2%), Operações Compromissadas (7,8%), Disponibilidades (0,0%).

Qual é o patrimônio do KINEA V FI FINANCEIRO RF CP?

R$ 3,7 bi, com 18 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.

As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.

Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.