Fundo de Multimercado · CNPJ 14.298.842/0001-86 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -57,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 10,1 mi e 112 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 0,165864
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -57,61%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 10,1 mi
- Cotistas
- 112
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2012 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,82% | +1,07% | 77% |
| 6 meses | +6,31% | +6,88% | 92% |
| 12 meses | -57,61% | +14,20% | — |
| 24 meses | -50,91% | +30,00% | — |
| 5 anos | -75,57% | +82,52% | — |
| Desde 31/05/2012 | -83,45% | +287,32% | — |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 45,67%
- Maior queda
- -64,23%
- Sharpe (12 meses)
- -1,11
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,92% · dez/25
- Pior mês
- -63,56% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| KINEA PRIVATE EQUITY III PVT CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 9,3 mi | 94,3% |
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABI… | Cotas de Fundos | R$ 538.560 | 5,5% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10.394 | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 5.000 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 4.547 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.962 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2012.
- Patrimônio
- R$ 1,7 mi → R$ 10,1 mi
- Cotistas
- 1 → 112
Cadastro
- CNPJ
- 14.298.842/0001-86
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 10/05/2012
- Adaptação à RCVM 175
- 22/05/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 300.000,00
- Pagamento do resgate
- D+252 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,34%115% CDI | +1,65%166% CDI | -63,56%CDI +1,21% | +1,80%165% CDI | +0,93%87% CDI | +1,16%104% CDI | +1,13%93% CDI | +0,20%18% CDI | +1,92%178% CDI | +0,90%84% CDI | -0,06%*CDI +0,41% | — | -59,37%*CDI +12,15% |
| 2025 | +0,97%96% CDI | +1,74%176% CDI | +1,06%110% CDI | +0,35%34% CDI | +1,06%93% CDI | +1,53%140% CDI | +3,22%252% CDI | +0,71%61% CDI | +2,12%174% CDI | +1,06%83% CDI | +0,71%67% CDI | +3,92%321% CDI | +20,01%140% CDI |
| 2024 | -3,96%CDI +0,97% | +0,47%59% CDI | +0,75%91% CDI | +0,80%90% CDI | +0,97%117% CDI | +0,78%99% CDI | +0,90%99% CDI | +0,37%42% CDI | +1,16%139% CDI | +0,33%35% CDI | +1,15%144% CDI | +0,08%9% CDI | +3,76%35% CDI |
| 2023 | +4,15%370% CDI | -3,72%CDI +0,92% | +0,77%66% CDI | +1,00%109% CDI | +0,92%82% CDI | +0,41%38% CDI | +0,97%91% CDI | +1,04%92% CDI | +0,89%92% CDI | +0,68%68% CDI | -6,59%CDI +0,92% | +0,37%41% CDI | +0,49%4% CDI |
| 2022 | +0,18%25% CDI | +1,04%137% CDI | +5,97%644% CDI | -56,60%CDI +0,83% | +0,43%42% CDI | +0,35%35% CDI | +0,38%37% CDI | +0,44%37% CDI | +0,19%18% CDI | +0,45%44% CDI | +0,43%42% CDI | +0,38%34% CDI | -52,00%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2012–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,04%CDI +0,15% | -0,09%CDI +0,13% | -2,81%CDI +0,20% | -0,11%CDI +0,21% | +0,01%4% CDI | -0,02%CDI +0,31% | +0,00%1% CDI | +0,02%4% CDI | +0,03%7% CDI | -0,36%CDI +0,49% | -0,61%CDI +0,59% | +0,09%12% CDI | -3,85%CDI +4,42% |
| 2020 | +0,27%71% CDI | -16,61%CDI +0,29% | +0,13%39% CDI | +0,42%149% CDI | +0,01%3% CDI | +0,10%49% CDI | +0,09%49% CDI | +0,07%42% CDI | -0,16%CDI +0,16% | -23,27%CDI +0,16% | -0,10%CDI +0,15% | -0,03%CDI +0,16% | -35,50%CDI +2,76% |
| 2019 | -12,11%CDI +0,54% | +0,43%88% CDI | -0,74%CDI +0,47% | +0,28%54% CDI | +0,23%42% CDI | -15,09%CDI +0,47% | +0,19%34% CDI | +0,15%30% CDI | +0,13%29% CDI | +0,14%29% CDI | +0,16%43% CDI | -4,34%CDI +0,37% | -27,91%CDI +5,96% |
| 2018 | -0,44%CDI +0,58% | +0,45%97% CDI | -0,22%CDI +0,53% | +2,28%440% CDI | +0,18%35% CDI | +4,82%931% CDI | +0,32%59% CDI | +0,08%15% CDI | +0,24%52% CDI | -0,03%CDI +0,54% | -6,23%CDI +0,49% | +0,08%16% CDI | +1,20%19% CDI |
| 2017 | +0,22%21% CDI | +0,13%15% CDI | +0,44%42% CDI | +0,47%60% CDI | +0,47%50% CDI | +0,15%19% CDI | +90,76%11386% CDI | +0,22%28% CDI | +0,23%35% CDI | +0,03%4% CDI | +0,24%42% CDI | +0,46%85% CDI | +96,66%974% CDI |
| 2016 | +0,53%50% CDI | -7,95%CDI +1,00% | +5,55%479% CDI | +0,48%46% CDI | +2,31%208% CDI | -28,34%CDI +1,16% | +0,49%44% CDI | +0,24%20% CDI | +0,40%36% CDI | +0,53%51% CDI | +1,44%139% CDI | -16,69%CDI +1,12% | -38,17%CDI +14,00% |
| 2015 | +0,40%43% CDI | +0,33%40% CDI | +0,44%43% CDI | +0,45%47% CDI | +0,54%55% CDI | +0,84%79% CDI | +0,59%50% CDI | +0,56%50% CDI | +0,58%52% CDI | +0,58%52% CDI | +0,52%50% CDI | +0,90%77% CDI | +6,93%52% CDI |
| 2014 | +0,52%62% CDI | +0,47%60% CDI | +0,88%116% CDI | +0,52%64% CDI | +0,50%58% CDI | +0,35%43% CDI | +0,40%42% CDI | +0,36%42% CDI | +0,38%43% CDI | +0,42%44% CDI | +0,37%44% CDI | +0,72%75% CDI | +6,05%56% CDI |
| 2013 | -1,04%CDI +0,59% | +0,36%75% CDI | +0,52%97% CDI | +0,36%59% CDI | +0,50%86% CDI | +2,21%373% CDI | -1,42%CDI +0,71% | +0,43%62% CDI | +0,43%62% CDI | +0,52%65% CDI | +0,47%66% CDI | +0,53%68% CDI | +3,90%48% CDI |
| 2012 | — | — | — | — | — | +0,55%86% CDI | +0,57%85% CDI | +0,81%118% CDI | -0,12%CDI +0,54% | +0,32%53% CDI | +0,43%79% CDI | +1,95%365% CDI | +4,59%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -57,61%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 300.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 252 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 252 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/05/2026.
Quem pode investir no KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
O KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESP LIMITADA?
R$ 10,1 mi, com 112 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.