Fundo de Multimercado · CNPJ 41.681.294/0001-41 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
KINEA PE V SELEÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (73% do CDI). Patrimônio de R$ 54,7 mi e 403 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,576083
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +10,33%
- 73% do CDI
- Patrimônio
- R$ 54,7 mi
- Cotistas
- 403
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,12% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,88% | +6,88% | 27% |
| 12 meses | +10,33% | +14,20% | 73% |
| 24 meses | +21,91% | +30,00% | 73% |
| 5 anos | +55,32% | +82,52% | 67% |
| Desde 30/06/2021 | +57,57% | +86,21% | 67% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,69%
- Maior queda
- -2,12%
- Sharpe (12 meses)
- -0,45
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +7,19% · mar/26
- Pior mês
- -2,12% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| KINEA PE V VÉRTICE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIFI CIC RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 32,3 mi | 59,3% |
| VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 21,9 mi | 40,2% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 205.283 | 0,4% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 87.898 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 9.137 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 1.463 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2021.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 54,7 mi
- Cotistas
- 25 → 403
Cadastro
- CNPJ
- 41.681.294/0001-41
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/06/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 02/06/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 25.000,00
- Pagamento do resgate
- D+252 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/07/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,09%93% CDI | -1,97%CDI +1,00% | +7,19%593% CDI | +0,05%5% CDI | -0,48%CDI +1,07% | +1,43%128% CDI | +0,50%41% CDI | +1,18%108% CDI | +1,42%131% CDI | -2,12%CDI +1,07% | 0,00%*CDI +0,41% | — | +8,27%*68% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | -0,24%CDI +0,99% | +6,26%649% CDI | +1,03%98% CDI | +0,06%6% CDI | -0,12%CDI +1,10% | +0,35%27% CDI | +1,13%97% CDI | +1,19%98% CDI | -0,90%CDI +1,28% | +2,32%220% CDI | -0,40%CDI +1,22% | +12,13%85% CDI |
| 2024 | +0,61%63% CDI | +0,53%66% CDI | +2,18%262% CDI | +0,58%65% CDI | +0,50%60% CDI | +0,46%58% CDI | +0,73%80% CDI | +0,17%20% CDI | +0,03%3% CDI | +0,56%60% CDI | +0,09%12% CDI | +0,33%35% CDI | +6,94%64% CDI |
| 2023 | +0,71%64% CDI | +0,57%62% CDI | +0,03%3% CDI | +0,54%58% CDI | +0,74%66% CDI | +0,77%72% CDI | +0,73%68% CDI | +0,80%70% CDI | +0,59%61% CDI | +0,63%63% CDI | +0,58%64% CDI | +0,60%67% CDI | +7,55%58% CDI |
| 2022 | +0,48%66% CDI | +0,41%54% CDI | +2,88%310% CDI | +0,33%40% CDI | +0,64%62% CDI | +0,92%90% CDI | +0,67%64% CDI | +0,94%80% CDI | +0,60%56% CDI | +0,90%88% CDI | +0,56%55% CDI | +0,77%68% CDI | +10,55%85% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | +0,28%78% CDI | +0,34%80% CDI | +0,36%81% CDI | +0,31%65% CDI | +0,31%53% CDI | +0,46%60% CDI | +2,08%*67% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o KINEA PE V SELEÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do KINEA PE V SELEÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o KINEA PE V SELEÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +10,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do KINEA PE V SELEÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/07/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do KINEA PE V SELEÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 25.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/07/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do KINEA PE V SELEÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 252 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 252 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/07/2025.
Quem pode investir no KINEA PE V SELEÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o KINEA PE V SELEÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do KINEA PE V SELEÇÃO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO RESP LIMITADA?
R$ 54,7 mi, com 403 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.