Fundo de ações · CNPJ 35.495.418/0001-00 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
KINEA GAMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -11,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 173,7 mi e 6.235 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 15,450191
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -11,85%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 173,7 mi
- Cotistas
- 6.235
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -29,66% | +1,07% | -30,73 p.p. |
| 6 meses | -18,51% | +6,88% | -25,39 p.p. |
| 12 meses | -11,85% | +14,20% | -26,06 p.p. |
| 24 meses | +14,60% | +30,00% | -15,41 p.p. |
| 5 anos | +34,21% | +82,52% | -48,32 p.p. |
| Desde 31/12/2019 | +53,76% | +93,79% | -40,03 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 27,47%
- Maior queda
- -33,20%
- Sharpe (12 meses)
- -0,73
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +12,59% · jan/26
- Pior mês
- -19,04% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 219,4 mi | 97,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 4,0 mi | 1,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 618.482 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 480.044 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 65.443 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2019.
- Patrimônio
- R$ 1,0 mi → R$ 173,7 mi
- Cotistas
- 1 → 6.235
Cadastro
- CNPJ
- 35.495.418/0001-00
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 10/12/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 23/05/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 6% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+15 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 23/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,59%CDI +1,16% | +3,70%CDI +1,00% | -2,53%CDI +1,21% | -0,43%CDI +1,09% | -7,57%CDI +1,07% | -1,78%CDI +1,12% | +0,87%CDI +1,22% | -0,74%CDI +1,09% | +4,69%CDI +1,08% | -19,04%CDI +1,07% | +1,29%*CDI +0,41% | — | -11,58%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,60%CDI +1,01% | -3,17%CDI +0,99% | +4,95%CDI +0,96% | +7,13%CDI +1,06% | +4,30%CDI +1,14% | +2,66%CDI +1,10% | -5,36%CDI +1,28% | +6,68%CDI +1,16% | +4,87%CDI +1,22% | +1,70%CDI +1,28% | +6,02%CDI +1,05% | -1,02%CDI +1,22% | +37,76%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,21%CDI +0,97% | +2,04%CDI +0,80% | +0,03%CDI +0,83% | -4,38%CDI +0,89% | -2,85%CDI +0,83% | +2,29%CDI +0,79% | +2,97%CDI +0,91% | +5,80%CDI +0,87% | -2,26%CDI +0,84% | -2,02%CDI +0,93% | -2,04%CDI +0,79% | -4,41%CDI +0,93% | -9,23%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,54%CDI +1,12% | -7,60%CDI +0,92% | -4,18%CDI +1,17% | +2,11%CDI +0,92% | +4,58%CDI +1,12% | +8,45%CDI +1,07% | +2,99%CDI +1,07% | -5,12%CDI +1,14% | +1,21%CDI +0,97% | -2,97%CDI +1,00% | +10,98%CDI +0,92% | +4,83%CDI +0,89% | +19,68%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,34%CDI +0,73% | +0,68%CDI +0,76% | +6,09%CDI +0,93% | -6,52%CDI +0,83% | +2,92%CDI +1,03% | -11,94%CDI +1,02% | +4,14%CDI +1,03% | +7,01%CDI +1,17% | -1,03%CDI +1,07% | +7,42%CDI +1,02% | -6,36%CDI +1,02% | -2,66%CDI +1,12% | +3,94%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,92%CDI +0,15% | -1,03%CDI +0,13% | +3,59%CDI +0,20% | +3,31%CDI +0,21% | +7,00%CDI +0,27% | +0,78%CDI +0,31% | -2,34%CDI +0,36% | -3,32%CDI +0,43% | -4,64%CDI +0,44% | -8,10%CDI +0,49% | -3,68%CDI +0,59% | +2,13%CDI +0,77% | -9,75%CDI +4,42% |
| 2020 | -0,85%CDI +0,38% | -8,57%CDI +0,29% | -28,96%CDI +0,34% | +13,15%CDI +0,28% | +12,83%CDI +0,24% | +12,11%CDI +0,21% | +7,81%CDI +0,19% | -0,43%CDI +0,16% | -1,45%CDI +0,16% | +0,83%CDI +0,16% | +12,99%CDI +0,15% | +11,48%CDI +0,16% | +23,86%CDI +2,76% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o KINEA GAMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quem é o gestor do KINEA GAMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o KINEA GAMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -11,85%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do KINEA GAMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025. Há taxa de performance de 6% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do KINEA GAMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do KINEA GAMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O resgate é pago em 15 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 15 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 23/05/2025.
Quem pode investir no KINEA GAMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o KINEA GAMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do KINEA GAMA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
R$ 173,7 mi, com 6.235 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.