Fundo de Multimercado · CNPJ 41.163.578/0001-46 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
KAPITALO ZETA SELEÇÃO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 105,2 mi e 1.247 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,811582
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,20%
- 58% do CDI
- Patrimônio
- R$ 105,2 mi
- Cotistas
- 1.247
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,91% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,05% | +6,88% | 44% |
| 12 meses | +8,20% | +14,20% | 58% |
| 24 meses | +23,89% | +30,00% | 80% |
| 5 anos | +79,12% | +82,52% | 96% |
| Desde 30/04/2021 | +89,04% | +87,29% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,18%
- Maior queda
- -16,74%
- Sharpe (12 meses)
- -0,36
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +6,45% · dez/25
- Pior mês
- -11,79% · mar/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM… | Cotas de Fundos | R$ 110,6 mi | 99,0% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 1,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 5.039 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 3.808 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 331 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 2,1 mi → R$ 105,2 mi
- Cotistas
- 39 → 1.247
Cadastro
- CNPJ
- 41.163.578/0001-46
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/04/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+60 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,22%277% CDI | +4,66%467% CDI | -11,79%CDI +1,21% | +3,08%282% CDI | +2,94%273% CDI | -1,38%CDI +1,12% | -1,54%CDI +1,22% | +5,80%530% CDI | +1,69%156% CDI | -9,03%CDI +1,07% | +5,59%*1373% CDI | — | +1,45%*12% CDI |
| 2025 | -1,22%CDI +1,01% | -0,19%CDI +0,99% | +1,29%134% CDI | +2,26%214% CDI | +3,91%343% CDI | +2,68%244% CDI | +0,48%38% CDI | +2,62%225% CDI | +0,64%52% CDI | +0,17%13% CDI | -0,13%CDI +1,05% | +6,45%528% CDI | +20,41%142% CDI |
| 2024 | -0,30%CDI +0,97% | +0,35%44% CDI | +3,92%471% CDI | -7,04%CDI +0,89% | +2,26%271% CDI | +2,11%267% CDI | +0,90%99% CDI | +4,27%492% CDI | +3,15%377% CDI | +0,46%50% CDI | +1,37%172% CDI | -1,14%CDI +0,93% | +10,26%94% CDI |
| 2023 | +2,44%217% CDI | -0,76%CDI +0,92% | +1,12%95% CDI | -0,29%CDI +0,92% | -1,03%CDI +1,12% | -1,18%CDI +1,07% | +3,16%295% CDI | -0,22%CDI +1,14% | -0,15%CDI +0,97% | -1,18%CDI +1,00% | +6,27%685% CDI | +2,20%246% CDI | +10,59%81% CDI |
| 2022 | +3,77%514% CDI | -0,97%CDI +0,76% | +3,90%421% CDI | +0,98%117% CDI | +2,55%246% CDI | -1,14%CDI +1,02% | +3,19%308% CDI | +1,72%147% CDI | -0,41%CDI +1,07% | +2,08%203% CDI | +1,91%187% CDI | +0,53%47% CDI | +19,47%157% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | +2,20%814% CDI | +0,06%18% CDI | -2,05%CDI +0,36% | +1,65%386% CDI | +3,03%685% CDI | -0,85%CDI +0,49% | -0,42%CDI +0,59% | +2,57%335% CDI | +6,24%*168% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o KAPITALO ZETA SELEÇÃO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do KAPITALO ZETA SELEÇÃO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o KAPITALO ZETA SELEÇÃO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do KAPITALO ZETA SELEÇÃO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do KAPITALO ZETA SELEÇÃO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do KAPITALO ZETA SELEÇÃO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 60 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025.
Quem pode investir no KAPITALO ZETA SELEÇÃO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o KAPITALO ZETA SELEÇÃO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O KAPITALO ZETA SELEÇÃO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do KAPITALO ZETA SELEÇÃO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 105,2 mi, com 1.247 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.