Fundo de Multimercado · CNPJ 41.153.399/0001-28 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (57% do CDI). Patrimônio de R$ 58,4 mi e 134 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 18,820107
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,17%
- 57% do CDI
- Patrimônio
- R$ 58,4 mi
- Cotistas
- 134
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,97% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,98% | +6,88% | 43% |
| 12 meses | +8,17% | +14,20% | 57% |
| 24 meses | +23,84% | +30,00% | 79% |
| 5 anos | +79,19% | +82,52% | 96% |
| Desde 30/04/2021 | +89,12% | +87,29% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,18%
- Maior queda
- -16,65%
- Sharpe (12 meses)
- -0,36
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +6,44% · dez/25
- Pior mês
- -11,73% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM… | Cotas de Fundos | R$ 74,6 mi | 97,0% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 1,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 811.660 | 1,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.532 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 7.518 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2021.
- Patrimônio
- R$ 2,4 mi → R$ 58,4 mi
- Cotistas
- 11 → 134
Cadastro
- CNPJ
- 41.153.399/0001-28
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/04/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+60 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,22%277% CDI | +4,64%466% CDI | -11,73%CDI +1,21% | +3,07%281% CDI | +2,93%273% CDI | -1,37%CDI +1,12% | -1,53%CDI +1,22% | +5,78%529% CDI | +1,68%155% CDI | -9,11%CDI +1,07% | +5,63%*1382% CDI | — | +1,43%*12% CDI |
| 2025 | -1,22%CDI +1,01% | -0,19%CDI +0,99% | +1,29%134% CDI | +2,26%214% CDI | +3,90%342% CDI | +2,68%244% CDI | +0,48%38% CDI | +2,62%225% CDI | +0,64%52% CDI | +0,17%13% CDI | -0,13%CDI +1,05% | +6,44%528% CDI | +20,36%142% CDI |
| 2024 | -0,32%CDI +0,97% | +0,34%42% CDI | +3,96%476% CDI | -7,16%CDI +0,89% | +2,27%273% CDI | +2,12%269% CDI | +0,89%98% CDI | +4,32%498% CDI | +3,17%379% CDI | +0,46%49% CDI | +1,37%173% CDI | -1,14%CDI +0,93% | +10,19%94% CDI |
| 2023 | +2,44%217% CDI | -0,75%CDI +0,92% | +1,11%95% CDI | -0,29%CDI +0,92% | -1,03%CDI +1,12% | -1,19%CDI +1,07% | +3,24%302% CDI | -0,24%CDI +1,14% | -0,17%CDI +0,97% | -1,22%CDI +1,00% | +6,32%690% CDI | +2,20%246% CDI | +10,62%81% CDI |
| 2022 | +3,77%515% CDI | -0,98%CDI +0,76% | +3,93%424% CDI | +0,99%118% CDI | +2,57%248% CDI | -1,15%CDI +1,02% | +3,21%310% CDI | +1,73%148% CDI | -0,41%CDI +1,07% | +2,09%205% CDI | +1,92%189% CDI | +0,53%47% CDI | +19,61%158% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | +2,20%814% CDI | +0,06%19% CDI | -2,04%CDI +0,36% | +1,65%385% CDI | +3,02%684% CDI | -0,85%CDI +0,49% | -0,41%CDI +0,59% | +2,59%336% CDI | +6,26%*169% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS
Quem é o gestor do KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O resgate é pago em 60 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025.
Quem pode investir no KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,1%), Valores a receber (0,0%).
O KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do KAPITALO ZETA PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS?
R$ 58,4 mi, com 134 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.