Fundo de Multimercado · CNPJ 48.068.979/0001-66 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (55% do CDI). Patrimônio de R$ 14,3 mi e 135 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,473701
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,88%
- 55% do CDI
- Patrimônio
- R$ 14,3 mi
- Cotistas
- 135
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 22/11/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,02% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,29% | +6,88% | 62% |
| 12 meses | +7,88% | +14,20% | 55% |
| 24 meses | +22,45% | +30,00% | 75% |
| Desde 22/11/2022 | +47,37% | +62,99% | 75% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,33%
- Maior queda
- -16,24%
- Sharpe (12 meses)
- -0,40
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +6,26% · dez/25
- Pior mês
- -11,96% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERC… | Cotas de Fundos | R$ 14,9 mi | 98,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 103.903 | 0,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 102.222 | 0,7% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 74.397 | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 3.731 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2.921 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 22/11/2022.
- Patrimônio
- R$ 300.000,00 → R$ 14,3 mi
- Cotistas
- 2 → 135
Cadastro
- CNPJ
- 48.068.979/0001-66
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/10/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 30/05/2025
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+60 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,77%238% CDI | +4,61%462% CDI | -11,96%CDI +1,21% | +2,56%235% CDI | +3,05%284% CDI | -1,38%CDI +1,12% | -1,45%CDI +1,22% | +5,70%521% CDI | +1,59%147% CDI | -8,01%CDI +1,07% | +5,45%*1339% CDI | — | +1,27%*10% CDI |
| 2025 | -1,30%CDI +1,01% | -0,21%CDI +0,99% | +1,01%105% CDI | +2,25%213% CDI | +3,71%326% CDI | +2,33%213% CDI | +0,50%39% CDI | +2,55%219% CDI | +0,52%43% CDI | -0,03%CDI +1,28% | -0,07%CDI +1,05% | +6,26%513% CDI | +18,71%131% CDI |
| 2024 | -0,29%CDI +0,97% | +0,23%29% CDI | +3,60%433% CDI | -6,61%CDI +0,89% | +2,20%264% CDI | +2,05%260% CDI | +1,04%114% CDI | +3,95%455% CDI | +2,80%335% CDI | +0,31%33% CDI | +1,72%217% CDI | -0,66%CDI +0,93% | +10,35%95% CDI |
| 2023 | +2,38%211% CDI | -0,79%CDI +0,92% | +0,99%85% CDI | -0,21%CDI +0,92% | -1,22%CDI +1,12% | -1,12%CDI +1,07% | +3,01%281% CDI | -0,29%CDI +1,14% | -0,22%CDI +0,97% | -1,21%CDI +1,00% | +6,11%666% CDI | +1,87%209% CDI | +9,42%72% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,94%*309% CDI | +0,57%51% CDI | +1,52%*106% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,88%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 60 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/05/2025.
Quem pode investir no KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,3%), Disponibilidades (0,7%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do KAPITALO ZETA MERÍDIA SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 14,3 mi, com 135 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.