Fundo de Multimercado · CNPJ 35.088.117/0001-53 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (60% do CDI). Patrimônio de R$ 154,6 mi e 1.776 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,984553
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,47%
- 60% do CDI
- Patrimônio
- R$ 154,6 mi
- Cotistas
- 1.776
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,74% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,16% | +6,88% | 46% |
| 12 meses | +8,47% | +14,20% | 60% |
| 24 meses | +24,30% | +30,00% | 81% |
| 5 anos | +80,26% | +82,52% | 97% |
| Desde 31/12/2019 | +96,20% | +93,79% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,81%
- Maior queda
- -16,17%
- Sharpe (12 meses)
- -0,35
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +6,30% · dez/25
- Pior mês
- -11,38% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| KAPITALO ZETA ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERC… | Cotas de Fundos | R$ 168,1 mi | 96,9% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 3,5 mi | 2,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 0,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 259.515 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2019.
- Patrimônio
- R$ 6,8 mi → R$ 154,6 mi
- Cotistas
- 77 → 1.776
Cadastro
- CNPJ
- 35.088.117/0001-53
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 11/12/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 15/05/2025
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+61 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 22/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,20%275% CDI | +4,52%454% CDI | -11,38%CDI +1,21% | +3,01%276% CDI | +2,88%269% CDI | -1,30%CDI +1,12% | -1,48%CDI +1,22% | +5,68%520% CDI | +1,67%154% CDI | -8,82%CDI +1,07% | +5,49%*1349% CDI | — | +1,81%*15% CDI |
| 2025 | -1,11%CDI +1,01% | -0,17%CDI +0,99% | +1,28%133% CDI | +2,23%211% CDI | +3,86%339% CDI | +2,68%244% CDI | +0,50%39% CDI | +2,60%224% CDI | +0,64%52% CDI | +0,19%15% CDI | -0,07%CDI +1,05% | +6,30%516% CDI | +20,39%142% CDI |
| 2024 | -0,32%CDI +0,97% | +0,35%43% CDI | +3,84%462% CDI | -6,79%CDI +0,89% | +2,22%267% CDI | +2,11%267% CDI | +0,94%104% CDI | +4,15%478% CDI | +3,05%365% CDI | +0,54%58% CDI | +1,35%170% CDI | -1,11%CDI +0,93% | +10,32%95% CDI |
| 2023 | +2,45%218% CDI | -0,74%CDI +0,92% | +1,12%95% CDI | -0,26%CDI +0,92% | -1,00%CDI +1,12% | -1,20%CDI +1,07% | +3,25%303% CDI | -0,24%CDI +1,14% | -0,18%CDI +0,97% | -1,25%CDI +1,00% | +6,40%699% CDI | +2,19%245% CDI | +10,76%83% CDI |
| 2022 | +3,76%513% CDI | -0,97%CDI +0,76% | +3,92%423% CDI | +0,98%118% CDI | +2,56%248% CDI | -1,12%CDI +1,02% | +3,17%306% CDI | +1,72%147% CDI | -0,38%CDI +1,07% | +2,07%203% CDI | +1,90%186% CDI | +0,54%48% CDI | +19,54%158% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,03%CDI +0,15% | -0,45%CDI +0,13% | +2,42%1206% CDI | +2,72%1307% CDI | +2,14%791% CDI | +0,06%20% CDI | -2,02%CDI +0,36% | +1,63%380% CDI | +2,97%673% CDI | -0,85%CDI +0,49% | -0,40%CDI +0,59% | +2,58%335% CDI | +8,93%202% CDI |
| 2020 | -2,07%CDI +0,38% | -2,83%CDI +0,29% | -10,31%CDI +0,34% | +1,94%682% CDI | +2,37%1005% CDI | -0,28%CDI +0,21% | +2,75%1418% CDI | +0,82%513% CDI | -3,18%CDI +0,16% | -0,81%CDI +0,16% | +6,94%4640% CDI | +6,49%3944% CDI | +0,61%22% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Quem é o gestor do KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,47%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS?
O resgate é pago em 61 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 22/06/2026.
Quem pode investir no KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Valores a receber (0,2%).
O KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do KAPITALO ZETA II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS?
R$ 154,6 mi, com 1.776 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.