Fundo de Multimercado · CNPJ 30.521.581/0001-78 · Gestão: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 192,2 mi e 1.168 cotistas. Gestão: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,283695
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,24%
- 58% do CDI
- Patrimônio
- R$ 192,2 mi
- Cotistas
- 1.168
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,92% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,11% | +6,88% | 45% |
| 12 meses | +8,24% | +14,20% | 58% |
| 24 meses | +23,94% | +30,00% | 80% |
| 5 anos | +79,61% | +82,52% | 96% |
| Desde 31/08/2018 | +128,37% | +109,47% | 117% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,31%
- Maior queda
- -16,96%
- Sharpe (12 meses)
- -0,35
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +6,54% · dez/25
- Pior mês
- -11,97% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| KAPITALO MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 160,0 mi | 67,1% |
| KAPITALO MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 73,5 mi | 30,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,4 mi | 1,0% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 2,2 mi | 0,9% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 138.370 | 0,1% |
| CONTA CORRENTE | Disponibilidades | R$ 5 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2018.
- Patrimônio
- R$ 9,4 mi → R$ 192,2 mi
- Cotistas
- 19 → 1.168
Cadastro
- CNPJ
- 30.521.581/0001-78
- Gestor
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 27/08/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 09/06/2025
- Taxa de administração
- 1,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 50.000,00
- Pagamento do resgate
- D+61 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 01/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,24%278% CDI | +4,70%471% CDI | -11,97%CDI +1,21% | +3,10%285% CDI | +2,96%276% CDI | -1,39%CDI +1,12% | -1,55%CDI +1,22% | +5,84%534% CDI | +1,69%157% CDI | -9,10%CDI +1,07% | +5,67%*1394% CDI | — | +1,39%*11% CDI |
| 2025 | -1,22%CDI +1,01% | -0,20%CDI +0,99% | +1,30%135% CDI | +2,27%215% CDI | +3,93%345% CDI | +2,63%240% CDI | +0,48%37% CDI | +2,66%228% CDI | +0,60%49% CDI | +0,17%13% CDI | -0,13%CDI +1,05% | +6,54%536% CDI | +20,49%143% CDI |
| 2024 | -0,34%CDI +0,97% | +0,33%42% CDI | +3,98%478% CDI | -7,25%CDI +0,89% | +2,31%278% CDI | +2,15%273% CDI | +0,93%102% CDI | +4,37%504% CDI | +3,12%374% CDI | +0,47%51% CDI | +1,36%171% CDI | -1,08%CDI +0,93% | +10,27%94% CDI |
| 2023 | +2,46%219% CDI | -0,76%CDI +0,92% | +1,13%96% CDI | -0,29%CDI +0,92% | -1,04%CDI +1,12% | -1,24%CDI +1,07% | +3,28%306% CDI | -0,25%CDI +1,14% | -0,20%CDI +0,97% | -1,28%CDI +1,00% | +6,44%703% CDI | +2,20%246% CDI | +10,65%82% CDI |
| 2022 | +3,78%516% CDI | -0,98%CDI +0,76% | +3,94%425% CDI | +0,99%119% CDI | +2,58%249% CDI | -1,17%CDI +1,02% | +3,24%314% CDI | +1,74%148% CDI | -0,43%CDI +1,07% | +2,11%207% CDI | +1,93%189% CDI | +0,53%47% CDI | +19,68%159% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,03%CDI +0,15% | -0,47%CDI +0,13% | +2,47%1230% CDI | +2,79%1343% CDI | +2,14%791% CDI | +0,04%13% CDI | -2,06%CDI +0,36% | +1,65%385% CDI | +3,06%692% CDI | -0,88%CDI +0,49% | -0,41%CDI +0,59% | +2,62%341% CDI | +9,09%206% CDI |
| 2020 | -2,09%CDI +0,38% | -2,97%CDI +0,29% | -10,82%CDI +0,34% | +2,05%720% CDI | +2,46%1044% CDI | -0,27%CDI +0,21% | +2,90%1490% CDI | +0,88%547% CDI | -3,21%CDI +0,16% | -0,81%CDI +0,16% | +7,03%4705% CDI | +6,64%4040% CDI | +0,49%18% CDI |
| 2019 | +4,60%847% CDI | +0,76%154% CDI | -0,24%CDI +0,47% | -0,20%CDI +0,52% | -0,68%CDI +0,54% | +4,26%908% CDI | -0,80%CDI +0,57% | +0,17%34% CDI | +1,20%259% CDI | +2,97%619% CDI | -0,15%CDI +0,38% | +3,17%846% CDI | +15,90%267% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,38%509% CDI | +3,33%613% CDI | -2,67%CDI +0,49% | -2,15%CDI +0,49% | +0,75%*37% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
Quem é o gestor do KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
A gestão é da KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,24%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 1,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 50.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 61 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 01/06/2026.
Quem pode investir no KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,0%), Valores a receber (1,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do KAPITALO ZETA ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO?
R$ 192,2 mi, com 1.168 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.