Fundo de ações · CNPJ 32.905.802/0001-37 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
KAPITALO TARKUS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 75,0 mi e 1.076 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,565628
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +20,80%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 75,0 mi
- Cotistas
- 1.076
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -17,22% | +1,07% | -18,29 p.p. |
| 6 meses | -6,19% | +6,88% | -13,07 p.p. |
| 12 meses | +20,80% | +14,20% | +6,60 p.p. |
| 24 meses | +48,23% | +30,00% | +18,23 p.p. |
| 5 anos | +89,87% | +82,52% | +7,34 p.p. |
| Desde 31/07/2019 | +101,54% | +98,09% | +3,45 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 26,01%
- Maior queda
- -25,26%
- Sharpe (12 meses)
- 0,20
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +14,07% · jan/26
- Pior mês
- -11,12% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SUBCLASSE ITAÚ | Cotas de Fundos | R$ 77,5 mi | 97,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 1,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 386.663 | 0,5% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 352.150 | 0,4% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 37.602 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2019.
- Patrimônio
- R$ 46,5 mi → R$ 75,0 mi
- Cotistas
- 612 → 1.076
Cadastro
- CNPJ
- 32.905.802/0001-37
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 28/06/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 10/06/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 10.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14,07%CDI +1,16% | +8,60%CDI +1,00% | -5,99%CDI +1,21% | -0,15%CDI +1,09% | -2,48%CDI +1,07% | -5,71%CDI +1,12% | -1,17%CDI +1,22% | +12,45%CDI +1,09% | +0,23%CDI +1,08% | -11,12%CDI +1,07% | +1,83%*CDI +0,41% | — | +7,78%*CDI +12,15% |
| 2025 | -2,66%CDI +1,01% | -3,22%CDI +0,99% | +5,92%CDI +0,96% | +2,35%CDI +1,06% | +2,71%CDI +1,14% | +3,74%CDI +1,10% | -0,17%CDI +1,28% | +4,99%CDI +1,16% | +5,08%CDI +1,22% | +0,96%CDI +1,28% | +4,41%CDI +1,05% | +10,62%CDI +1,22% | +39,74%CDI +14,32% |
| 2024 | -4,73%CDI +0,97% | +1,03%CDI +0,80% | +7,14%CDI +0,83% | -2,06%CDI +0,89% | +1,50%CDI +0,83% | +2,78%CDI +0,79% | +1,66%CDI +0,91% | +8,46%CDI +0,87% | -1,28%CDI +0,84% | +1,29%CDI +0,93% | -3,74%CDI +0,79% | -2,01%CDI +0,93% | +9,57%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,81%CDI +1,12% | -11,08%CDI +0,92% | -3,92%CDI +1,17% | -0,81%CDI +0,92% | +5,41%CDI +1,12% | +6,45%CDI +1,07% | +8,97%CDI +1,07% | -1,79%CDI +1,14% | +3,22%CDI +0,97% | -2,60%CDI +1,00% | +15,25%CDI +0,92% | +3,66%CDI +0,89% | +26,89%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,99%CDI +0,73% | -6,33%CDI +0,76% | +3,86%CDI +0,93% | -8,91%CDI +0,83% | +3,57%CDI +1,03% | -14,03%CDI +1,02% | +6,95%CDI +1,03% | +5,01%CDI +1,17% | -7,17%CDI +1,07% | +4,24%CDI +1,02% | -3,19%CDI +1,02% | -0,93%CDI +1,12% | -12,03%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,27%CDI +0,15% | -2,06%CDI +0,13% | +1,33%CDI +0,20% | +2,06%CDI +0,21% | +5,30%CDI +0,27% | +1,98%CDI +0,31% | -3,74%CDI +0,36% | -0,52%CDI +0,43% | -3,10%CDI +0,44% | -9,15%CDI +0,49% | -0,91%CDI +0,59% | +6,84%CDI +0,77% | -5,13%CDI +4,42% |
| 2020 | -2,58%CDI +0,38% | -10,36%CDI +0,29% | -34,05%CDI +0,34% | +14,64%CDI +0,28% | +12,63%CDI +0,24% | +6,33%CDI +0,21% | +6,68%CDI +0,19% | -0,82%CDI +0,16% | -6,49%CDI +0,16% | -2,49%CDI +0,16% | +15,22%CDI +0,15% | +11,63%CDI +0,16% | -1,89%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | +0,92%CDI +0,50% | +2,85%CDI +0,46% | +2,94%CDI +0,48% | +2,36%CDI +0,38% | +7,48%CDI +0,37% | +17,55%*CDI +2,22% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o KAPITALO TARKUS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES
Quem é o gestor do KAPITALO TARKUS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o KAPITALO TARKUS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +20,80%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do KAPITALO TARKUS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do KAPITALO TARKUS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 10.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do KAPITALO TARKUS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Quem pode investir no KAPITALO TARKUS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o KAPITALO TARKUS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,5%), Valores a receber (0,4%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do KAPITALO TARKUS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES?
R$ 75,0 mi, com 1.076 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.