Fundo de Multimercado · CNPJ 11.377.282/0001-67 · Gestão: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
KAPITALO MASTER I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (103% do CDI). Patrimônio de R$ 1,8 bi e 32 cotistas. Gestão: KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 6,569602
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,63%
- 103% do CDI
- Patrimônio
- R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 32
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,16% | +1,07% | 108% |
| 6 meses | +6,65% | +6,88% | 97% |
| 12 meses | +14,63% | +14,20% | 103% |
| 24 meses | +30,83% | +30,00% | 103% |
| 5 anos | +89,22% | +82,52% | 108% |
| Desde 31/12/2009 | +556,88% | +393,01% | 142% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,10%
- Maior queda
- -0,87%
- Sharpe (12 meses)
- 0,16
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,65% · jan/25
- Pior mês
- +0,55% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 98,4% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 2 maiores de 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 5,12 bi | 45,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 2,04 bi | 18,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 1,26 bi | 11,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 904,0 mi | 8,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 332,7 mi | 3,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 312,5 mi | 2,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 231,9 mi | 2,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 213,3 mi | 1,9% |
| IDIVXVG1 XVG1 | Opções - Posições lançadas | R$ 174,7 mi | 1,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 169,8 mi | 1,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por venda a termo a entregar | R$ 167,5 mi | 1,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 131,2 mi | 1,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 70,9 mi | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 47,5 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Brazilian Depository Receipt - BDR | R$ 38,8 mi | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 10,9 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,0 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 1,2 mi | <0,1% |
| MDNE3 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 1,1 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 19.173 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2009.
- Patrimônio
- R$ 12,9 mi → R$ 1,8 bi
- Cotistas
- 1 → 32
Cadastro
- CNPJ
- 11.377.282/0001-67
- Gestor
- KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 28/12/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 13/05/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 134350
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 27/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,40%120% CDI | +1,14%114% CDI | +1,13%93% CDI | +1,37%125% CDI | +1,06%98% CDI | +1,08%96% CDI | +1,24%102% CDI | +1,25%114% CDI | +1,06%98% CDI | +0,84%79% CDI | +0,31%*76% CDI | — | +12,53%*103% CDI |
| 2025 | +1,65%163% CDI | +1,11%112% CDI | +0,90%94% CDI | +1,10%104% CDI | +1,39%122% CDI | +0,96%87% CDI | +0,86%68% CDI | +1,32%113% CDI | +1,41%115% CDI | +1,13%88% CDI | +1,45%138% CDI | +0,91%75% CDI | +15,15%106% CDI |
| 2024 | +0,95%98% CDI | +0,90%112% CDI | +1,05%126% CDI | +0,53%59% CDI | +0,89%107% CDI | +0,64%81% CDI | +1,12%124% CDI | +1,43%164% CDI | +0,83%99% CDI | +0,95%103% CDI | +0,73%92% CDI | +0,55%59% CDI | +11,08%102% CDI |
| 2023 | +1,14%102% CDI | +0,93%101% CDI | +1,19%101% CDI | +0,97%105% CDI | +1,18%105% CDI | +1,29%120% CDI | +1,06%98% CDI | +1,13%99% CDI | +0,99%102% CDI | +1,04%104% CDI | +1,10%120% CDI | +1,13%127% CDI | +13,95%107% CDI |
| 2022 | +1,43%196% CDI | +1,12%148% CDI | +0,68%73% CDI | +0,87%105% CDI | +1,19%115% CDI | +1,34%132% CDI | +0,92%89% CDI | +1,38%118% CDI | +1,04%97% CDI | +1,09%107% CDI | +1,20%118% CDI | +1,17%104% CDI | +14,30%115% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,12%CDI +0,15% | +0,15%113% CDI | +0,67%334% CDI | +0,23%111% CDI | +0,46%169% CDI | +0,33%107% CDI | +0,41%115% CDI | +0,48%113% CDI | +0,71%161% CDI | +0,26%53% CDI | +1,20%205% CDI | +0,44%58% CDI | +5,36%121% CDI |
| 2020 | +0,35%92% CDI | +0,24%81% CDI | +0,70%207% CDI | +0,65%228% CDI | +0,25%108% CDI | +0,60%284% CDI | +0,21%109% CDI | +0,32%199% CDI | +0,52%330% CDI | -0,04%CDI +0,16% | +0,27%180% CDI | +0,29%176% CDI | +4,44%161% CDI |
| 2019 | +0,89%163% CDI | +0,60%122% CDI | +0,44%94% CDI | +0,56%108% CDI | +0,62%114% CDI | +0,48%102% CDI | +0,62%109% CDI | +0,58%115% CDI | +0,49%105% CDI | +0,53%111% CDI | +0,47%123% CDI | +0,49%131% CDI | +6,97%117% CDI |
| 2018 | +0,61%104% CDI | +0,51%109% CDI | +0,53%99% CDI | +0,55%106% CDI | +0,51%99% CDI | +0,56%109% CDI | +0,60%110% CDI | +0,64%114% CDI | +0,50%106% CDI | +0,59%108% CDI | +0,51%104% CDI | +0,23%47% CDI | +6,53%102% CDI |
| 2017 | +1,08%99% CDI | +0,88%102% CDI | +1,05%100% CDI | +0,79%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,85%105% CDI | +0,86%108% CDI | +0,80%100% CDI | +0,66%103% CDI | +0,68%106% CDI | +0,56%99% CDI | +0,55%102% CDI | +10,14%102% CDI |
| 2016 | +3,64%345% CDI | +0,12%12% CDI | +0,39%33% CDI | +3,09%293% CDI | +0,57%51% CDI | +2,68%231% CDI | +1,41%128% CDI | +2,61%215% CDI | +1,50%136% CDI | +3,49%333% CDI | -1,62%CDI +1,04% | +1,10%98% CDI | +20,56%147% CDI |
| 2015 | +1,92%206% CDI | +2,09%255% CDI | +0,98%94% CDI | +0,03%4% CDI | +2,65%269% CDI | -0,62%CDI +1,07% | +3,55%301% CDI | -0,87%CDI +1,11% | -0,83%CDI +1,11% | +0,15%13% CDI | +4,22%400% CDI | +1,33%114% CDI | +15,42%116% CDI |
| 2014 | +1,11%133% CDI | +2,15%275% CDI | +0,43%56% CDI | +1,13%139% CDI | +1,59%185% CDI | +1,38%169% CDI | +1,92%205% CDI | +2,44%283% CDI | -2,12%CDI +0,90% | +0,50%52% CDI | -0,09%CDI +0,84% | +0,67%70% CDI | +11,60%107% CDI |
| 2013 | +2,34%399% CDI | +0,02%5% CDI | +1,88%350% CDI | +0,58%97% CDI | +0,92%158% CDI | -0,89%CDI +0,59% | +2,34%330% CDI | -1,83%CDI +0,70% | +1,72%246% CDI | +0,84%105% CDI | +1,63%230% CDI | +3,00%385% CDI | +13,19%164% CDI |
| 2012 | +4,46%504% CDI | +2,22%299% CDI | +0,37%46% CDI | -0,10%CDI +0,70% | -1,56%CDI +0,73% | +3,54%555% CDI | +0,18%27% CDI | +1,54%224% CDI | +2,41%448% CDI | +1,15%189% CDI | +0,50%92% CDI | +1,68%315% CDI | +17,51%209% CDI |
| 2011 | +1,82%212% CDI | +0,26%31% CDI | -1,03%CDI +0,92% | +0,92%110% CDI | +0,88%89% CDI | +0,76%80% CDI | +0,17%17% CDI | +0,65%61% CDI | +0,77%82% CDI | +1,63%185% CDI | +0,99%115% CDI | -0,92%CDI +0,90% | +7,07%61% CDI |
| 2010 | +0,65%98% CDI | +1,27%214% CDI | +0,66%87% CDI | +1,80%272% CDI | +1,27%170% CDI | +1,21%153% CDI | +1,22%142% CDI | +0,60%68% CDI | +0,44%52% CDI | +0,89%110% CDI | +1,89%234% CDI | +1,92%207% CDI | +14,71%151% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o KAPITALO MASTER I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do KAPITALO MASTER I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o KAPITALO MASTER I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,63%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do KAPITALO MASTER I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do KAPITALO MASTER I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 27/05/2026.
Quem pode investir no KAPITALO MASTER I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o KAPITALO MASTER I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Opções - Posições lançadas (99,4%), Obrigações por compra a termo a pagar (0,6%).
Qual é o patrimônio do KAPITALO MASTER I FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 1,8 bi, com 32 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.