Fundo de Multimercado · CNPJ 05.681.154/0001-00 · Gestão: TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
K2 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (85% do CDI). Patrimônio de R$ 4,2 bi e 1 cotistas. Gestão: TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL.
- Cota
- R$ 2.344,44
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,10%
- 85% do CDI
- Patrimônio
- R$ 4,2 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,82% | +1,07% | 76% |
| 6 meses | +5,37% | +6,88% | 78% |
| 12 meses | +12,10% | +14,20% | 85% |
| 24 meses | +22,87% | +30,00% | 76% |
| 5 anos | +65,40% | +82,52% | 79% |
| Desde 30/04/2004 | +1.928,92% | +931,10% | 207% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,92%
- Maior queda
- -0,49%
- Sharpe (12 meses)
- -2,00
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,14% · abr/26
- Pior mês
- -0,11% · jun/25
Carteira · set/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,71 bi | 40,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 524,4 mi | 12,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 507,3 mi | 12,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 482,5 mi | 11,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 328,5 mi | 7,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 206,8 mi | 4,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Títulos Públicos | R$ 146,5 mi | 3,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 117,8 mi | 2,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Títulos Públicos | R$ 97,5 mi | 2,3% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 25,4 mi | 0,6% |
| KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIME… | Cotas de Fundos | R$ 11,6 mi | 0,3% |
| SUBCLASSE I DO KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 11,3 mi | 0,3% |
| VERDE AM V60 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTA… | Cotas de Fundos | R$ 11,0 mi | 0,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 88.993 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.449 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.007 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 227,5 mi → R$ 4,2 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 05.681.154/0001-00
- Gestor
- TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/07/2003
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2025
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 39268
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,97%84% CDI | +0,48%48% CDI | +1,03%85% CDI | +2,14%196% CDI | +1,17%109% CDI | +0,40%36% CDI | +0,20%17% CDI | +0,55%51% CDI | +1,56%144% CDI | +1,37%127% CDI | +0,48%*117% CDI | — | +10,83%*89% CDI |
| 2025 | +1,04%102% CDI | +1,25%127% CDI | +0,76%79% CDI | +1,11%106% CDI | +0,52%45% CDI | -0,11%CDI +1,10% | +0,28%22% CDI | +0,84%72% CDI | +0,85%70% CDI | +0,65%51% CDI | +0,79%75% CDI | +0,73%60% CDI | +9,05%63% CDI |
| 2024 | +0,77%79% CDI | +0,45%56% CDI | +0,43%52% CDI | +0,51%58% CDI | +1,19%143% CDI | +0,95%121% CDI | +1,09%120% CDI | +0,84%97% CDI | +0,84%101% CDI | +1,45%156% CDI | +1,20%151% CDI | +0,97%104% CDI | +11,23%103% CDI |
| 2023 | +0,97%86% CDI | +0,72%78% CDI | +1,01%86% CDI | +0,18%19% CDI | -0,28%CDI +1,12% | -0,37%CDI +1,07% | +0,26%24% CDI | +0,62%55% CDI | +0,70%72% CDI | +0,87%87% CDI | +2,18%238% CDI | +1,25%140% CDI | +8,39%64% CDI |
| 2022 | +1,59%218% CDI | +1,70%225% CDI | +2,12%229% CDI | +1,64%196% CDI | +1,18%114% CDI | +0,96%95% CDI | +0,68%66% CDI | +0,20%17% CDI | +0,19%17% CDI | +0,04%4% CDI | +0,15%15% CDI | +0,93%83% CDI | +11,97%97% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +2,79%1865% CDI | +2,70%2010% CDI | +3,30%1641% CDI | +1,46%705% CDI | +2,69%994% CDI | +0,93%302% CDI | +0,91%256% CDI | +0,89%207% CDI | +0,32%73% CDI | +0,65%134% CDI | +1,01%172% CDI | +1,22%158% CDI | +20,52%464% CDI |
| 2020 | +1,06%280% CDI | +0,45%155% CDI | +1,33%392% CDI | +1,18%413% CDI | +0,69%293% CDI | +1,81%851% CDI | +2,50%1286% CDI | +2,79%1747% CDI | +4,15%2646% CDI | +3,42%2179% CDI | +3,44%2299% CDI | +1,67%1018% CDI | +27,34%991% CDI |
| 2019 | +0,61%112% CDI | +1,19%241% CDI | +1,45%309% CDI | +1,33%256% CDI | +0,96%177% CDI | +1,03%219% CDI | +0,92%163% CDI | +0,16%31% CDI | +0,52%113% CDI | +1,08%226% CDI | +0,69%182% CDI | +2,23%594% CDI | +12,85%216% CDI |
| 2018 | +1,36%234% CDI | +0,50%107% CDI | +1,01%190% CDI | +1,04%201% CDI | +1,50%289% CDI | +2,16%418% CDI | +1,11%205% CDI | +1,13%199% CDI | +1,59%340% CDI | +1,36%251% CDI | +0,23%46% CDI | -0,25%CDI +0,49% | +13,48%210% CDI |
| 2017 | +1,17%108% CDI | +0,70%81% CDI | +0,68%65% CDI | -0,24%CDI +0,79% | -0,40%CDI +0,93% | -0,03%CDI +0,81% | +0,20%25% CDI | +0,76%94% CDI | +0,90%141% CDI | +0,86%133% CDI | +1,02%180% CDI | +1,27%237% CDI | +7,09%71% CDI |
| 2016 | +1,56%147% CDI | +1,74%174% CDI | +1,64%141% CDI | +1,10%105% CDI | +1,32%119% CDI | +1,85%159% CDI | +0,99%90% CDI | +0,91%75% CDI | +0,75%68% CDI | +0,64%61% CDI | +0,62%60% CDI | +1,07%95% CDI | +15,15%108% CDI |
| 2015 | +1,32%142% CDI | +1,03%126% CDI | +1,72%166% CDI | +1,73%182% CDI | +1,14%116% CDI | +1,27%119% CDI | +1,33%113% CDI | +0,66%59% CDI | +1,33%120% CDI | +2,24%202% CDI | +1,92%182% CDI | +1,30%112% CDI | +18,39%139% CDI |
| 2014 | +0,88%104% CDI | +1,17%150% CDI | +1,90%250% CDI | +1,44%176% CDI | +0,81%94% CDI | +0,23%29% CDI | +0,39%42% CDI | +0,55%64% CDI | +0,68%75% CDI | +1,13%120% CDI | +1,32%158% CDI | +1,04%109% CDI | +12,16%112% CDI |
| 2013 | +0,98%166% CDI | +0,62%128% CDI | +0,72%134% CDI | +0,83%139% CDI | +0,73%124% CDI | +0,93%157% CDI | +0,78%110% CDI | +0,74%106% CDI | +1,73%248% CDI | +1,37%171% CDI | +0,82%115% CDI | +1,13%145% CDI | +11,99%149% CDI |
| 2012 | +1,13%128% CDI | +0,74%100% CDI | +1,09%135% CDI | +1,32%188% CDI | +1,43%195% CDI | +0,91%142% CDI | +1,73%256% CDI | +1,75%255% CDI | +1,46%271% CDI | +0,83%137% CDI | +0,68%124% CDI | +1,16%218% CDI | +15,18%181% CDI |
| 2011 | +1,31%153% CDI | +1,49%177% CDI | +1,37%149% CDI | +0,98%117% CDI | +1,16%118% CDI | +0,53%56% CDI | +0,56%58% CDI | +1,29%120% CDI | +1,24%132% CDI | +1,19%136% CDI | +1,04%122% CDI | +0,73%81% CDI | +13,68%118% CDI |
| 2010 | +1,13%172% CDI | +1,61%271% CDI | +2,57%340% CDI | +1,23%185% CDI | +1,52%202% CDI | +1,32%166% CDI | +0,95%110% CDI | +1,10%124% CDI | +1,58%187% CDI | +1,50%186% CDI | +1,71%212% CDI | +1,47%158% CDI | +19,17%197% CDI |
| 2009 | +0,51%49% CDI | +0,83%97% CDI | +0,35%37% CDI | +0,67%80% CDI | +0,86%113% CDI | +0,65%86% CDI | +0,52%66% CDI | +0,78%113% CDI | +1,07%155% CDI | +0,65%95% CDI | +0,83%126% CDI | +0,68%94% CDI | +8,74%88% CDI |
| 2008 | +1,82%197% CDI | +1,19%150% CDI | +1,39%165% CDI | +1,44%161% CDI | +1,86%214% CDI | +2,20%232% CDI | +2,16%203% CDI | +0,70%69% CDI | +0,79%72% CDI | +1,32%112% CDI | +1,06%106% CDI | +0,74%67% CDI | +17,99%145% CDI |
| 2007 | +1,27%118% CDI | +0,92%105% CDI | +1,13%108% CDI | +0,83%88% CDI | +0,89%87% CDI | +0,97%107% CDI | +1,05%108% CDI | +1,67%169% CDI | +1,85%231% CDI | +1,72%186% CDI | +1,35%161% CDI | +2,20%263% CDI | +17,03%144% CDI |
| 2006 | +1,71%120% CDI | +0,80%70% CDI | +0,65%46% CDI | +0,28%26% CDI | +1,15%90% CDI | +1,47%124% CDI | +1,04%89% CDI | +1,23%98% CDI | +1,07%101% CDI | +1,30%119% CDI | +1,59%156% CDI | +1,11%113% CDI | +14,24%95% CDI |
| 2005 | +1,12%81% CDI | +0,87%72% CDI | +1,67%109% CDI | +1,61%114% CDI | +0,46%31% CDI | +0,38%24% CDI | +0,54%36% CDI | +0,15%9% CDI | +0,33%22% CDI | +1,52%108% CDI | +1,19%86% CDI | +0,93%64% CDI | +11,31%60% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,77%144% CDI | +1,83%149% CDI | +1,83%143% CDI | +1,89%147% CDI | +1,52%122% CDI | +1,09%90% CDI | +3,25%260% CDI | +1,70%115% CDI | +15,86%*149% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o K2 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do K2 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da TELOS FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o K2 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do K2 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/06/2025.
Quem pode investir no K2 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o K2 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (87,1%), Operações Compromissadas (12,1%), Cotas de Fundos (0,8%).
Qual é o patrimônio do K2 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 4,2 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.