Fundo de Multimercado · CNPJ 12.483.967/0001-50 · Gestão: BANCO J. SAFRA S.A
JUPITER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 669,9 mi e 3 cotistas. Gestão: BANCO J. SAFRA S.A.
- Cota
- R$ 371,972686
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,17%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 669,9 mi
- Cotistas
- 3
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2013 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,06% | +1,07% | 99% |
| 6 meses | +6,83% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,17% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,87% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +82,49% | +82,52% | 100% |
| Desde 31/01/2013 | +269,90% | +269,18% | 100% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,10%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -0,62
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,28% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 8 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 1,20 bi | 44,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 625,0 mi | 23,0% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 563,8 mi | 20,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 234,1 mi | 8,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 88,2 mi | 3,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 283.315 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 100.274 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 46.898 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2013.
- Patrimônio
- R$ 4,0 bi → R$ 669,9 mi
- Cotistas
- 2 → 3
Cadastro
- CNPJ
- 12.483.967/0001-50
- Gestor
- BANCO J. SAFRA S.A
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/12/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 14/02/2025
- Taxa de administração
- 0,07% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 153729
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 13/03/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,00%100% CDI | +1,25%103% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,10%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,06%99% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,12%*100% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%99% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,16%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,22%100% CDI | +14,29%100% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,85%102% CDI | +0,88%99% CDI | +0,81%97% CDI | +0,77%98% CDI | +0,92%101% CDI | +0,86%99% CDI | +0,85%101% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,88%94% CDI | +10,82%99% CDI |
| 2023 | +1,13%101% CDI | +0,92%101% CDI | +1,16%99% CDI | +0,86%93% CDI | +1,14%101% CDI | +1,09%102% CDI | +1,03%96% CDI | +1,15%101% CDI | +0,96%99% CDI | +0,99%99% CDI | +0,89%97% CDI | +0,88%98% CDI | +12,92%99% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,86%114% CDI | +0,95%103% CDI | +0,61%73% CDI | +1,09%105% CDI | +1,05%104% CDI | +1,05%102% CDI | +1,19%102% CDI | +1,11%103% CDI | +1,05%103% CDI | +1,01%99% CDI | +1,13%101% CDI | +12,61%102% CDI |
Anos anteriores (2013–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,17%113% CDI | +0,02%15% CDI | +0,15%75% CDI | -0,01%CDI +0,21% | +0,36%132% CDI | +0,35%115% CDI | +0,49%139% CDI | +0,46%106% CDI | +0,51%115% CDI | +0,60%123% CDI | +0,61%104% CDI | +0,76%99% CDI | +4,56%103% CDI |
| 2020 | +0,37%97% CDI | +0,27%91% CDI | +0,32%96% CDI | +0,25%89% CDI | +0,23%98% CDI | +0,21%97% CDI | +0,18%94% CDI | +0,15%94% CDI | -0,26%CDI +0,16% | +0,17%106% CDI | +0,08%53% CDI | +0,31%188% CDI | +2,30%83% CDI |
| 2019 | +0,53%98% CDI | +0,49%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,51%98% CDI | +0,54%99% CDI | +0,46%98% CDI | +0,58%102% CDI | +0,50%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,47%99% CDI | +0,37%98% CDI | +0,37%98% CDI | +5,89%99% CDI |
| 2018 | +0,58%99% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%100% CDI | +0,52%100% CDI | +0,50%97% CDI | +0,52%100% CDI | +0,53%97% CDI | +0,57%101% CDI | +0,46%99% CDI | +0,53%97% CDI | +0,48%98% CDI | +0,49%99% CDI | +6,35%99% CDI |
| 2017 | +1,09%100% CDI | +0,88%102% CDI | +1,06%101% CDI | +0,79%101% CDI | +0,94%102% CDI | +0,88%109% CDI | +0,82%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,65%102% CDI | +0,65%102% CDI | +0,57%100% CDI | +0,53%99% CDI | +10,10%102% CDI |
| 2016 | +1,06%100% CDI | +0,97%97% CDI | +1,23%106% CDI | +1,10%105% CDI | +1,09%99% CDI | +1,19%102% CDI | +1,11%100% CDI | +1,22%101% CDI | +1,11%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,04%101% CDI | +1,11%99% CDI | +14,13%101% CDI |
| 2015 | +0,94%101% CDI | +0,83%101% CDI | +1,05%101% CDI | +0,92%97% CDI | +1,00%102% CDI | +1,07%101% CDI | +1,20%102% CDI | +1,13%102% CDI | +1,04%94% CDI | +1,10%100% CDI | +1,05%100% CDI | +1,16%100% CDI | +13,24%100% CDI |
| 2014 | +0,83%99% CDI | +0,82%105% CDI | +0,78%103% CDI | +0,85%104% CDI | +0,89%104% CDI | +0,88%107% CDI | +0,98%104% CDI | +0,89%103% CDI | +0,92%102% CDI | +0,96%102% CDI | +0,85%101% CDI | +0,96%101% CDI | +11,14%103% CDI |
| 2013 | — | +0,48%99% CDI | +0,56%104% CDI | +0,60%99% CDI | +0,59%100% CDI | +0,61%103% CDI | +0,72%102% CDI | +0,70%101% CDI | +0,72%102% CDI | +0,81%101% CDI | +0,72%101% CDI | +0,80%103% CDI | +7,54%*101% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JUPITER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA
Quem é o gestor do JUPITER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A gestão é da BANCO J. SAFRA S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JUPITER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,17%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do JUPITER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,07% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/03/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do JUPITER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 13/03/2024.
Quem pode investir no JUPITER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JUPITER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (79,2%), Operações Compromissadas (20,8%), Disponibilidades (0,0%).
O JUPITER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do JUPITER FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA?
R$ 669,9 mi, com 3 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.