Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.947.639/0001-42 · Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 939,4 mi e 629 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,586708
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,16%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 939,4 mi
- Cotistas
- 629
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/01/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,04% | +1,07% | 97% |
| 6 meses | +6,82% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,16% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +29,79% | +30,00% | 99% |
| Desde 17/01/2023 | +58,67% | +59,71% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- -0,03%
- Sharpe (12 meses)
- -1,10
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,81% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Operações Compromissadas | R$ 199,6 mi | 27,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 171,0 mi | 23,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 110,1 mi | 15,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 70,9 mi | 9,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 65,5 mi | 9,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 49,2 mi | 6,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2032 | Títulos Públicos | R$ 24,5 mi | 3,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 20,4 mi | 2,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,1 mi | 0,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,3 mi | 0,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2031 | Títulos Públicos | R$ 1,2 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 82.216 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.283 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/01/2023.
- Patrimônio
- R$ 16,4 mi → R$ 939,4 mi
- Cotistas
- 5 → 629
Cadastro
- CNPJ
- 47.947.639/0001-42
- Gestor
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/11/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/01/2025
- Taxa de administração
- 0,06% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 17/01/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,99%100% CDI | +1,24%103% CDI | +1,08%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,11%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,11%101% CDI | +1,05%97% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,10%*100% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | +0,98%100% CDI | +0,95%99% CDI | +1,04%98% CDI | +1,15%101% CDI | +1,10%100% CDI | +1,29%101% CDI | +1,16%100% CDI | +1,22%100% CDI | +1,28%100% CDI | +1,06%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,32%100% CDI |
| 2024 | +0,94%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,83%99% CDI | +0,87%98% CDI | +0,81%97% CDI | +0,76%97% CDI | +0,89%99% CDI | +0,85%98% CDI | +0,82%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,78%99% CDI | +0,81%87% CDI | +10,54%97% CDI |
| 2023 | +0,50%*98% CDI | +0,89%97% CDI | +1,12%95% CDI | +0,87%94% CDI | +1,11%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,03%96% CDI | +1,12%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,96%96% CDI | +0,89%97% CDI | +0,88%98% CDI | +12,00%*97% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,06% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 17/01/2025.
Quem pode investir no JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (72,2%), Operações Compromissadas (27,8%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do JULIUS BAER LIQUIDEZ BTG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 939,4 mi, com 629 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.