Fundo de Multimercado · CNPJ 53.643.941/0001-00 · Gestão: JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA.
JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (38% do CDI). Patrimônio de R$ 266,0 mi e 472 cotistas. Gestão: JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA.
- Cota
- R$ 1,258075
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,33%
- 38% do CDI
- Patrimônio
- R$ 266,0 mi
- Cotistas
- 472
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/01/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,15% | +1,07% | — |
| 6 meses | -1,32% | +6,88% | — |
| 12 meses | +5,33% | +14,20% | 38% |
| 24 meses | +21,59% | +30,00% | 72% |
| Desde 31/01/2024 | +25,81% | +40,79% | 63% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,73%
- Maior queda
- -6,13%
- Sharpe (12 meses)
- -1,23
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +3,03% · abr/26
- Pior mês
- -3,05% · out/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JUBARTE MIGRATION FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 273,7 mi | 99,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 475.810 | 0,2% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Cotas de Fundos | R$ 53.217 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 22.337 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 23 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/01/2024.
- Patrimônio
- R$ 1,1 mi → R$ 266,0 mi
- Cotistas
- 7 → 472
Cadastro
- CNPJ
- 53.643.941/0001-00
- Gestor
- JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 24/01/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 24/01/2024
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+31 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 30/09/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,68%230% CDI | +1,64%165% CDI | -2,65%CDI +1,21% | +3,03%278% CDI | +1,36%127% CDI | -1,45%CDI +1,12% | +0,58%48% CDI | +1,83%168% CDI | +0,72%66% CDI | -3,05%CDI +1,07% | -0,36%*CDI +0,41% | — | +4,19%*34% CDI |
| 2025 | +1,91%189% CDI | +1,12%113% CDI | +0,13%14% CDI | +1,64%156% CDI | +0,96%84% CDI | +1,92%175% CDI | +0,05%4% CDI | +1,92%165% CDI | +1,97%161% CDI | +1,99%156% CDI | +1,71%163% CDI | +0,57%46% CDI | +17,07%119% CDI |
| 2024 | — | +0,13%16% CDI | +0,86%103% CDI | -2,60%CDI +0,89% | +1,30%156% CDI | +0,72%91% CDI | +1,62%179% CDI | +1,21%140% CDI | +1,11%133% CDI | -0,99%CDI +0,93% | +0,84%106% CDI | -1,02%CDI +0,93% | +3,14%*32% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da JUBARTE STRATEGIC CAPITAL LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 31 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 30/09/2026.
Quem pode investir no JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do JUBARTE MIGRATION II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 266,0 mi, com 472 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.