Fundo de Renda Fixa · CNPJ 31.120.420/0001-35 · Gestão: JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
JOURNEY CAPITAL ENDURANCE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,26%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (58% do CDI). Patrimônio de R$ 48,3 mi e 1.622 cotistas. Gestão: JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,886676
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +8,26%
- 58% do CDI
- Patrimônio
- R$ 48,3 mi
- Cotistas
- 1.622
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,05% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,18% | +6,88% | 46% |
| 12 meses | +8,26% | +14,21% | 58% |
| 24 meses | +22,70% | +29,99% | 76% |
| 5 anos | +68,32% | +82,43% | 83% |
| Desde 30/11/2018 | +88,64% | +106,25% | 83% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,24%
- Maior queda
- -2,14%
- Sharpe (12 meses)
- -3,99
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,83% · jun/26
- Pior mês
- -1,00% · set/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 95,6% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 10 maiores de 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Debêntures | R$ 47,6 mi | 91,9% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Operações Compromissadas | R$ 2,1 mi | 4,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 3,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 44.990 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.759 | <0,1% |
| DAPFK35 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 19.979 | <0,1% |
| DAPFQ40 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 12.099 | <0,1% |
| DAPFK33 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 6.344 | <0,1% |
| DAPFK37 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 4.506 | <0,1% |
| DAPFK27 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3.608 | <0,1% |
| DAPFQ32 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 2.235 | <0,1% |
| DAPFK29 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 8 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2018.
- Patrimônio
- R$ 2,1 mi → R$ 48,3 mi
- Cotistas
- 4 → 1.622
Cadastro
- CNPJ
- 31.120.420/0001-35
- Gestor
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 28/11/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 24/03/2024
- Taxa de administração
- 1,00% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,64%141% CDI | +0,58%59% CDI | +0,35%29% CDI | +0,38%35% CDI | +0,92%86% CDI | +1,83%164% CDI | +1,06%87% CDI | +0,86%79% CDI | -1,00%CDI +1,08% | +0,65%60% CDI | -0,96%*CDI +0,36% | — | +6,46%*53% CDI |
| 2025 | +0,85%84% CDI | +0,90%91% CDI | +0,98%102% CDI | +0,99%93% CDI | +1,12%98% CDI | +1,32%120% CDI | +1,19%93% CDI | +1,05%90% CDI | +1,65%135% CDI | +0,83%65% CDI | +1,17%111% CDI | +0,97%80% CDI | +13,80%96% CDI |
| 2024 | +1,47%152% CDI | +1,99%249% CDI | +0,93%111% CDI | +0,35%39% CDI | +0,84%101% CDI | +0,76%96% CDI | +1,04%115% CDI | +1,03%119% CDI | +1,02%123% CDI | +0,75%81% CDI | +0,59%74% CDI | +0,85%91% CDI | +12,24%113% CDI |
| 2023 | +0,13%12% CDI | -0,49%CDI +0,92% | +0,97%82% CDI | +0,74%80% CDI | +2,14%191% CDI | +1,85%172% CDI | +1,70%158% CDI | +1,62%142% CDI | +1,10%114% CDI | +1,18%118% CDI | +0,78%85% CDI | +0,95%107% CDI | +13,39%103% CDI |
| 2022 | +0,41%56% CDI | +0,77%103% CDI | +1,64%177% CDI | +0,71%85% CDI | +1,28%124% CDI | +0,73%71% CDI | +0,06%5% CDI | +0,78%66% CDI | +0,68%63% CDI | +0,05%5% CDI | -0,21%CDI +1,02% | +0,75%67% CDI | +7,89%64% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,66%440% CDI | -0,41%CDI +0,13% | +0,14%69% CDI | +0,35%171% CDI | +0,66%243% CDI | +0,67%217% CDI | +0,27%76% CDI | +0,47%111% CDI | +0,44%99% CDI | -0,06%CDI +0,49% | +1,56%265% CDI | +0,61%79% CDI | +5,47%124% CDI |
| 2020 | +0,27%71% CDI | +0,01%2% CDI | -2,96%CDI +0,34% | -0,08%CDI +0,28% | +0,94%399% CDI | +1,45%681% CDI | +1,46%751% CDI | +0,42%260% CDI | -0,08%CDI +0,16% | +0,67%428% CDI | +1,31%875% CDI | +1,33%809% CDI | +4,75%172% CDI |
| 2019 | +0,86%158% CDI | +0,60%121% CDI | +0,61%130% CDI | +0,56%109% CDI | +0,91%168% CDI | +0,53%113% CDI | -0,11%CDI +0,57% | +0,05%10% CDI | +0,20%44% CDI | -0,66%CDI +0,48% | -1,73%CDI +0,38% | +0,07%20% CDI | +1,88%32% CDI |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,74%150% CDI | +0,74%*150% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JOURNEY CAPITAL ENDURANCE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Quem é o gestor do JOURNEY CAPITAL ENDURANCE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A gestão é da JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JOURNEY CAPITAL ENDURANCE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +8,26%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do JOURNEY CAPITAL ENDURANCE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 1,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do JOURNEY CAPITAL ENDURANCE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O resgate é pago em 30 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 29 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026.
Quem pode investir no JOURNEY CAPITAL ENDURANCE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JOURNEY CAPITAL ENDURANCE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Operações Compromissadas (96,8%), Mercado Futuro - Posições vendidas (2,2%), Valores a receber (1,0%).
Qual é o patrimônio do JOURNEY CAPITAL ENDURANCE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
R$ 48,3 mi, com 1.622 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.