Fundo de Renda Fixa · CNPJ 34.580.935/0001-06 · Gestão: JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
JOURNEY CAPITAL ENDURANCE DEB INCENTIVADAS JUROS REAIS ADVISORY FIF EM FIC EM INFRA RF
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,21%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (65% do CDI). Patrimônio de R$ 24,1 mi e 349 cotistas. Gestão: JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,878114
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +9,21%
- 65% do CDI
- Patrimônio
- R$ 24,1 mi
- Cotistas
- 349
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,92% | +1,02% | — |
| 6 meses | +3,73% | +6,88% | 54% |
| 12 meses | +9,21% | +14,21% | 65% |
| 24 meses | +19,38% | +29,99% | 65% |
| 5 anos | +56,20% | +82,43% | 68% |
| Desde 30/09/2019 | +81,26% | +96,09% | 85% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,53%
- Maior queda
- -1,80%
- Sharpe (12 meses)
- -1,74
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +1,68% · jan/25
- Pior mês
- -0,29% · dez/24
Carteira · set/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JOURNEY CAPITAL ENDURANCE JUROS REAIS MASTER FUNDO INCENTIV DE INVEST FINANCEIR… | Cotas de Fundos | R$ 24,1 mi | 98,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 144.591 | 0,6% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 138.003 | 0,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 10.005 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2019.
- Patrimônio
- R$ 284.632,53 → R$ 24,1 mi
- Cotistas
- 5 → 349
Cadastro
- CNPJ
- 34.580.935/0001-06
- Gestor
- JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 05/09/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 28/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,65%142% CDI | +0,87%87% CDI | +0,73%60% CDI | +0,53%48% CDI | +0,80%74% CDI | +0,70%63% CDI | +0,93%77% CDI | +1,27%116% CDI | -0,07%CDI +1,08% | +0,52%48% CDI | -0,14%*CDI +0,36% | — | +8,06%*67% CDI |
| 2025 | +1,68%166% CDI | +0,48%49% CDI | +0,39%41% CDI | +1,67%158% CDI | +0,64%56% CDI | +0,73%67% CDI | +0,29%22% CDI | +1,13%97% CDI | +1,04%85% CDI | +0,72%56% CDI | +1,12%107% CDI | +0,72%59% CDI | +11,13%78% CDI |
| 2024 | +1,26%131% CDI | +1,70%213% CDI | +0,91%110% CDI | -0,59%CDI +0,89% | +1,07%129% CDI | +0,54%68% CDI | +1,08%119% CDI | +0,88%101% CDI | +0,65%78% CDI | +0,61%66% CDI | +0,14%18% CDI | -0,29%CDI +0,93% | +8,24%76% CDI |
| 2023 | +0,56%49% CDI | +0,05%5% CDI | +1,23%105% CDI | +0,75%82% CDI | +1,59%142% CDI | +1,82%170% CDI | +1,59%149% CDI | +1,04%92% CDI | +0,23%24% CDI | -0,23%CDI +1,00% | +1,70%186% CDI | +1,43%160% CDI | +12,38%95% CDI |
| 2022 | -0,23%CDI +0,73% | +0,81%107% CDI | +2,32%250% CDI | +0,80%96% CDI | +1,10%106% CDI | +0,31%31% CDI | -0,60%CDI +1,03% | +0,08%7% CDI | +0,34%32% CDI | +0,69%68% CDI | -1,05%CDI +1,02% | +0,40%35% CDI | +5,03%41% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,55%365% CDI | -1,13%CDI +0,13% | +0,29%142% CDI | +1,04%500% CDI | +0,75%277% CDI | +0,55%178% CDI | +0,07%19% CDI | +0,13%30% CDI | +0,64%145% CDI | -1,28%CDI +0,49% | +2,90%495% CDI | +0,63%82% CDI | +5,18%117% CDI |
| 2020 | +0,71%188% CDI | +0,23%78% CDI | -4,12%CDI +0,34% | +1,38%486% CDI | +3,74%1585% CDI | +2,33%1096% CDI | +3,72%1915% CDI | -0,94%CDI +0,16% | -1,59%CDI +0,16% | -0,23%CDI +0,16% | +2,89%1935% CDI | +3,96%2407% CDI | +12,39%449% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,79%165% CDI | -1,74%CDI +0,38% | +0,90%241% CDI | -0,08%*CDI +1,24% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JOURNEY CAPITAL ENDURANCE DEB INCENTIVADAS JUROS REAIS ADVISORY FIF EM FIC EM INFRA RF
Quem é o gestor do JOURNEY CAPITAL ENDURANCE DEB INCENTIVADAS JUROS REAIS ADVISORY FIF EM FIC EM INFRA RF?
A gestão é da JOURNEY CAPITAL ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JOURNEY CAPITAL ENDURANCE DEB INCENTIVADAS JUROS REAIS ADVISORY FIF EM FIC EM INFRA RF?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +9,21%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no JOURNEY CAPITAL ENDURANCE DEB INCENTIVADAS JUROS REAIS ADVISORY FIF EM FIC EM INFRA RF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JOURNEY CAPITAL ENDURANCE DEB INCENTIVADAS JUROS REAIS ADVISORY FIF EM FIC EM INFRA RF investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,4%), Valores a receber (0,6%), Operações Compromissadas (0,0%).
O JOURNEY CAPITAL ENDURANCE DEB INCENTIVADAS JUROS REAIS ADVISORY FIF EM FIC EM INFRA RF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do JOURNEY CAPITAL ENDURANCE DEB INCENTIVADAS JUROS REAIS ADVISORY FIF EM FIC EM INFRA RF?
R$ 24,1 mi, com 349 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.