Fundo de ações · CNPJ 41.956.196/0001-70 · Gestão: JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMIT
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 61,0 mi e 696 cotistas. Gestão: JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Cota
- R$ 3,017552
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,74%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 61,0 mi
- Cotistas
- 696
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/10/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -31,65% | +1,07% | -32,72 p.p. |
| 6 meses | -11,47% | +6,88% | -18,34 p.p. |
| 12 meses | +6,74% | +14,20% | -7,46 p.p. |
| 24 meses | +41,04% | +30,00% | +11,03 p.p. |
| 5 anos | -20,10% | +82,52% | -102,62 p.p. |
| Desde 29/10/2021 | -16,96% | +83,06% | -100,02 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 34,02%
- Maior queda
- -37,85%
- Sharpe (12 meses)
- -0,18
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +15,60% · jan/26
- Pior mês
- -16,24% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JOULE VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | Cotas de Fundos | R$ 71,8 mi | 99,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 209.656 | 0,3% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 137.282 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 15.787 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/10/2021.
- Patrimônio
- R$ 163,7 mi → R$ 61,0 mi
- Cotistas
- 3.649 → 696
Cadastro
- CNPJ
- 41.956.196/0001-70
- Gestor
- JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Auditor
- NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 07/05/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 23/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15,60%CDI +1,16% | +3,52%CDI +1,00% | +0,53%CDI +1,21% | -1,42%CDI +1,09% | +1,07%CDI +1,07% | +2,19%CDI +1,12% | -7,33%CDI +1,22% | +1,46%CDI +1,09% | +6,50%CDI +1,08% | -16,24%CDI +1,07% | +2,55%*CDI +0,41% | — | +5,38%*CDI +12,15% |
| 2025 | +7,14%CDI +1,01% | -4,79%CDI +0,99% | +7,05%CDI +0,96% | +5,04%CDI +1,06% | +12,17%CDI +1,14% | +3,34%CDI +1,10% | -4,69%CDI +1,28% | +5,10%CDI +1,16% | +5,71%CDI +1,22% | -3,08%CDI +1,28% | +9,41%CDI +1,05% | -0,88%CDI +1,22% | +47,97%CDI +14,32% |
| 2024 | -7,06%CDI +0,97% | +2,75%CDI +0,80% | +4,54%CDI +0,83% | -9,26%CDI +0,89% | -4,77%CDI +0,83% | -1,30%CDI +0,79% | +9,54%CDI +0,91% | +2,62%CDI +0,87% | -6,49%CDI +0,84% | +1,12%CDI +0,93% | -7,52%CDI +0,79% | -5,24%CDI +0,93% | -20,70%CDI +10,88% |
| 2023 | +5,58%CDI +1,12% | -14,21%CDI +0,92% | -2,82%CDI +1,17% | +4,51%CDI +0,92% | +15,08%CDI +1,12% | +8,49%CDI +1,07% | +8,14%CDI +1,07% | -11,95%CDI +1,14% | -6,06%CDI +0,97% | -11,28%CDI +1,00% | +13,72%CDI +0,92% | +5,19%CDI +0,89% | +9,02%CDI +13,04% |
| 2022 | +8,38%CDI +0,73% | -9,41%CDI +0,76% | +10,33%CDI +0,93% | -10,10%CDI +0,83% | -4,90%CDI +1,03% | -23,42%CDI +1,02% | +5,75%CDI +1,03% | +11,52%CDI +1,17% | -2,94%CDI +1,07% | +6,79%CDI +1,02% | -20,47%CDI +1,02% | -7,54%CDI +1,12% | -36,26%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4,55%CDI +0,59% | +1,26%CDI +0,77% | -3,35%*CDI +1,36% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMIT
Quem é o gestor do JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMIT?
A gestão é da JOULE - GESTAO DE RECURSOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, e a administração, da QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMIT?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,74%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMIT?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMIT investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Disponibilidades (0,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do JOULE VALUE CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP. LIMIT?
R$ 61,0 mi, com 696 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.