Fundo de Multimercado · CNPJ 31.820.924/0001-68 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
JGP STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (68% do CDI). Patrimônio de R$ 285,9 mi e 3.495 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,803758
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,73%
- 68% do CDI
- Patrimônio
- R$ 285,9 mi
- Cotistas
- 3.495
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,38% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,19% | +6,88% | 46% |
| 12 meses | +9,73% | +14,20% | 68% |
| 24 meses | +22,62% | +30,00% | 75% |
| 5 anos | +80,30% | +82,52% | 97% |
| Desde 28/02/2019 | +107,24% | +103,23% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,62%
- Maior queda
- -5,26%
- Sharpe (12 meses)
- -0,77
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,27% · jan/26
- Pior mês
- -3,16% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 300,4 mi | 98,7% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 3,6 mi | 1,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 235.679 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 80.680 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.834 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2019.
- Patrimônio
- R$ 16,6 mi → R$ 285,9 mi
- Cotistas
- 162 → 3.495
Cadastro
- CNPJ
- 31.820.924/0001-68
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/01/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,27%195% CDI | +0,63%63% CDI | -0,13%CDI +1,21% | +1,31%120% CDI | +0,43%40% CDI | +1,34%120% CDI | +0,41%34% CDI | +1,73%158% CDI | +1,60%148% CDI | -3,16%CDI +1,07% | +0,97%*239% CDI | — | +7,53%*62% CDI |
| 2025 | +0,67%66% CDI | +0,67%68% CDI | +0,99%102% CDI | +0,69%66% CDI | +0,47%42% CDI | +2,03%185% CDI | +0,15%12% CDI | +1,12%96% CDI | +0,55%45% CDI | +1,04%82% CDI | +0,72%69% CDI | +1,55%127% CDI | +11,18%78% CDI |
| 2024 | +0,62%64% CDI | -0,13%CDI +0,80% | +0,78%94% CDI | -0,01%CDI +0,89% | +1,56%187% CDI | +1,77%225% CDI | +2,50%276% CDI | +1,71%197% CDI | +1,16%139% CDI | +1,43%154% CDI | +1,82%229% CDI | +1,48%158% CDI | +15,67%144% CDI |
| 2023 | -0,94%CDI +1,12% | +1,61%175% CDI | +0,51%43% CDI | +0,27%29% CDI | +0,19%17% CDI | +1,27%118% CDI | +1,16%108% CDI | +0,21%18% CDI | +1,50%154% CDI | +1,13%113% CDI | +1,50%164% CDI | +0,82%91% CDI | +9,58%73% CDI |
| 2022 | +0,83%114% CDI | +0,75%100% CDI | +1,55%167% CDI | +0,66%79% CDI | +1,89%183% CDI | +2,40%236% CDI | +0,61%59% CDI | +2,05%175% CDI | +1,53%142% CDI | +1,27%124% CDI | +1,23%120% CDI | +1,08%96% CDI | +17,01%137% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,10%CDI +0,15% | +0,38%281% CDI | -0,87%CDI +0,20% | -0,08%CDI +0,21% | +0,49%180% CDI | +1,00%326% CDI | -1,30%CDI +0,36% | +0,22%52% CDI | +0,71%160% CDI | -0,49%CDI +0,49% | +0,76%130% CDI | +1,33%173% CDI | +1,02%23% CDI |
| 2020 | -0,08%CDI +0,38% | +1,67%570% CDI | +1,35%399% CDI | +1,53%537% CDI | +1,15%489% CDI | +0,42%197% CDI | +0,77%395% CDI | +0,66%413% CDI | +0,28%178% CDI | +0,07%41% CDI | +0,17%111% CDI | +0,39%235% CDI | +8,67%314% CDI |
| 2019 | — | — | +0,44%93% CDI | +0,51%98% CDI | +0,76%140% CDI | +0,74%159% CDI | +0,95%167% CDI | +0,33%66% CDI | +0,29%62% CDI | +0,56%117% CDI | +0,58%151% CDI | +1,15%306% CDI | +6,47%*133% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JGP STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do JGP STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JGP STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,73%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do JGP STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do JGP STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do JGP STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/05/2026.
Quem pode investir no JGP STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O JGP STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do JGP STRATEGY SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 285,9 mi, com 3.495 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.