Fundo de Multimercado · CNPJ 31.820.936/0001-92 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (68% do CDI). Patrimônio de R$ 95,6 mi e 218 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,752302
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,70%
- 68% do CDI
- Patrimônio
- R$ 95,6 mi
- Cotistas
- 218
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,38% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,18% | +6,88% | 46% |
| 12 meses | +9,70% | +14,20% | 68% |
| 24 meses | +22,58% | +30,00% | 75% |
| 5 anos | +79,86% | +82,52% | 97% |
| Desde 28/02/2019 | +106,73% | +103,23% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,61%
- Maior queda
- -5,25%
- Sharpe (12 meses)
- -0,77
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 9 de 23
- Melhor mês
- +2,26% · jan/26
- Pior mês
- -3,16% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JGP STRATEGY FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER VII - RESPONSABILIDADE … | Cotas de Fundos | R$ 104,6 mi | 97,8% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 1,3% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 957.616 | 0,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 41.017 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 12.029 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2019.
- Patrimônio
- R$ 12,0 mi → R$ 95,6 mi
- Cotistas
- 33 → 218
Cadastro
- CNPJ
- 31.820.936/0001-92
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 31/01/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 11/04/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 25.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 07/05/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,26%194% CDI | +0,62%63% CDI | -0,14%CDI +1,21% | +1,31%120% CDI | +0,42%40% CDI | +1,34%119% CDI | +0,41%33% CDI | +1,73%158% CDI | +1,59%147% CDI | -3,16%CDI +1,07% | +0,97%*239% CDI | — | +7,50%*62% CDI |
| 2025 | +0,67%66% CDI | +0,67%68% CDI | +0,99%102% CDI | +0,69%66% CDI | +0,47%41% CDI | +2,03%185% CDI | +0,15%12% CDI | +1,11%96% CDI | +0,54%45% CDI | +1,04%82% CDI | +0,72%68% CDI | +1,55%127% CDI | +11,16%78% CDI |
| 2024 | +0,62%64% CDI | -0,12%CDI +0,80% | +0,79%95% CDI | +0,00%0% CDI | +1,55%187% CDI | +1,77%224% CDI | +2,48%274% CDI | +1,70%196% CDI | +1,15%138% CDI | +1,42%153% CDI | +1,82%230% CDI | +1,48%159% CDI | +15,65%144% CDI |
| 2023 | -0,93%CDI +1,12% | +1,59%173% CDI | +0,49%42% CDI | +0,26%28% CDI | +0,18%16% CDI | +1,24%116% CDI | +1,14%106% CDI | +0,22%19% CDI | +1,49%153% CDI | +1,13%113% CDI | +1,50%163% CDI | +0,82%92% CDI | +9,47%73% CDI |
| 2022 | +0,81%111% CDI | +0,74%98% CDI | +1,54%166% CDI | +0,66%79% CDI | +1,88%182% CDI | +2,39%236% CDI | +0,60%58% CDI | +2,04%175% CDI | +1,52%142% CDI | +1,27%124% CDI | +1,22%120% CDI | +1,08%96% CDI | +16,94%137% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,10%CDI +0,15% | +0,38%281% CDI | -0,87%CDI +0,20% | -0,09%CDI +0,21% | +0,49%181% CDI | +1,00%326% CDI | -1,31%CDI +0,36% | +0,22%51% CDI | +0,71%161% CDI | -0,51%CDI +0,49% | +0,76%129% CDI | +1,31%171% CDI | +0,96%22% CDI |
| 2020 | -0,09%CDI +0,38% | +1,69%577% CDI | +1,37%404% CDI | +1,55%544% CDI | +1,16%492% CDI | +0,42%197% CDI | +0,76%393% CDI | +0,65%408% CDI | +0,28%177% CDI | +0,06%41% CDI | +0,15%97% CDI | +0,40%246% CDI | +8,72%316% CDI |
| 2019 | — | — | +0,44%93% CDI | +0,51%98% CDI | +0,76%139% CDI | +0,74%158% CDI | +0,95%167% CDI | +0,33%66% CDI | +0,29%62% CDI | +0,56%117% CDI | +0,57%151% CDI | +1,15%307% CDI | +6,47%*133% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Quem é o gestor do JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,70%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 25.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 07/05/2025.
Quem pode investir no JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
O JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do JGP STRATEGY PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA?
R$ 95,6 mi, com 218 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.