Fundo de Multimercado · CNPJ 32.892.615/0001-66 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IU RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (91% do CDI). Patrimônio de R$ 334,3 mi e 3.240 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 20,217697
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,93%
- 91% do CDI
- Patrimônio
- R$ 334,3 mi
- Cotistas
- 3.240
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,44% | +1,07% | 41% |
| 6 meses | +5,66% | +6,88% | 82% |
| 12 meses | +12,93% | +14,20% | 91% |
| 24 meses | +29,46% | +30,00% | 98% |
| 5 anos | +88,78% | +82,52% | 108% |
| Desde 31/07/2019 | +102,18% | +98,09% | 104% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,07%
- Maior queda
- -0,76%
- Sharpe (12 meses)
- -1,49
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,73% · jul/25
- Pior mês
- +0,14% · set/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETO SELECT FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER VII - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 325,2 mi | 99,0% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 2,9 mi | 0,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 209.884 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 162.487 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 43.235 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2019.
- Patrimônio
- R$ 200.000,00 → R$ 334,3 mi
- Cotistas
- 1 → 3.240
Cadastro
- CNPJ
- 32.892.615/0001-66
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 19/06/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 22/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,39%119% CDI | +0,87%87% CDI | +0,73%60% CDI | +1,10%101% CDI | +1,49%139% CDI | +1,39%124% CDI | +1,31%108% CDI | +1,00%91% CDI | +0,14%13% CDI | +1,05%98% CDI | -0,33%*CDI +0,41% | — | +10,59%*87% CDI |
| 2025 | +1,04%103% CDI | +1,23%125% CDI | +1,10%114% CDI | +0,45%43% CDI | +1,15%101% CDI | +1,42%129% CDI | +1,73%135% CDI | +1,19%102% CDI | +1,39%114% CDI | +1,07%84% CDI | +1,41%134% CDI | +1,38%113% CDI | +15,57%109% CDI |
| 2024 | +1,47%152% CDI | +1,26%157% CDI | +1,23%148% CDI | +0,99%112% CDI | +1,08%129% CDI | +1,05%134% CDI | +1,35%148% CDI | +1,07%123% CDI | +1,07%128% CDI | +1,12%120% CDI | +0,97%122% CDI | +0,75%80% CDI | +14,24%131% CDI |
| 2023 | +1,50%133% CDI | -0,83%CDI +0,92% | +0,19%16% CDI | +1,15%125% CDI | +1,03%91% CDI | +1,33%124% CDI | +1,27%118% CDI | +1,58%139% CDI | +1,53%157% CDI | +1,16%117% CDI | +1,26%137% CDI | +0,81%91% CDI | +12,61%97% CDI |
| 2022 | +0,55%74% CDI | +0,66%87% CDI | +1,24%134% CDI | +1,10%131% CDI | +1,17%113% CDI | +0,81%80% CDI | +1,17%113% CDI | +1,57%134% CDI | +0,83%77% CDI | +1,33%130% CDI | +1,24%121% CDI | +1,19%106% CDI | +13,62%110% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,35%233% CDI | +0,69%509% CDI | +0,22%111% CDI | +0,31%151% CDI | +0,89%330% CDI | +1,05%340% CDI | +0,51%144% CDI | +0,70%164% CDI | +0,36%81% CDI | +0,32%65% CDI | +0,33%57% CDI | +1,12%145% CDI | +7,07%160% CDI |
| 2020 | +0,76%203% CDI | -0,43%CDI +0,29% | -10,70%CDI +0,34% | +0,40%140% CDI | +0,56%237% CDI | +1,15%540% CDI | +2,16%1111% CDI | +1,01%632% CDI | +1,27%807% CDI | +0,64%405% CDI | +1,93%1289% CDI | +0,77%467% CDI | -1,18%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | +0,29%58% CDI | +0,68%146% CDI | +0,74%155% CDI | -0,15%CDI +0,38% | +0,72%192% CDI | +2,29%*103% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IU RESP LIMITADA
Quem é o gestor do JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IU RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IU RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,93%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IU RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IU RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IU RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IU RESP LIMITADA?
R$ 334,3 mi, com 3.240 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.