Fundo de ações · CNPJ 37.555.105/0001-17 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
JGP LONG ONLY SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 22,2 mi e 651 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 11,525369
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -5,96%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 22,2 mi
- Cotistas
- 651
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -25,33% | +1,07% | -26,41 p.p. |
| 6 meses | -7,58% | +6,88% | -14,45 p.p. |
| 12 meses | -5,96% | +14,20% | -20,16 p.p. |
| 24 meses | +20,55% | +30,00% | -9,45 p.p. |
| 5 anos | +15,23% | +82,52% | -67,29 p.p. |
| Desde 31/07/2020 | +15,25% | +90,08% | -74,83 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 27,69%
- Maior queda
- -30,47%
- Sharpe (12 meses)
- -0,58
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +12,32% · abr/25
- Pior mês
- -15,74% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| JGP LONG ONLY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - FEEDE… | Cotas de Fundos | R$ 26,3 mi | 97,3% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 535.551 | 2,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 83.029 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 64.975 | 0,2% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | 0,2% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2020.
- Patrimônio
- R$ 200.000,00 → R$ 22,2 mi
- Cotistas
- 1 → 651
Cadastro
- CNPJ
- 37.555.105/0001-17
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 15/07/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 16/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,89%CDI +1,16% | +2,32%CDI +1,00% | -2,74%CDI +1,21% | +0,61%CDI +1,09% | -6,18%CDI +1,07% | +2,36%CDI +1,12% | +1,60%CDI +1,22% | -2,11%CDI +1,09% | +7,10%CDI +1,08% | -15,74%CDI +1,07% | +4,35%*CDI +0,41% | — | -3,74%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,19%CDI +1,01% | -3,21%CDI +0,99% | +5,32%CDI +0,96% | +12,32%CDI +1,06% | +5,16%CDI +1,14% | +2,13%CDI +1,10% | -8,01%CDI +1,28% | +9,35%CDI +1,16% | +3,70%CDI +1,22% | +0,76%CDI +1,28% | +4,40%CDI +1,05% | -2,06%CDI +1,22% | +39,02%CDI +14,32% |
| 2024 | -5,01%CDI +0,97% | +0,53%CDI +0,80% | +1,03%CDI +0,83% | -6,50%CDI +0,89% | -2,54%CDI +0,83% | -0,18%CDI +0,79% | +4,37%CDI +0,91% | +1,99%CDI +0,87% | -5,31%CDI +0,84% | -1,10%CDI +0,93% | -7,18%CDI +0,79% | -4,15%CDI +0,93% | -22,19%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,25%CDI +1,12% | -5,93%CDI +0,92% | -4,73%CDI +1,17% | +1,07%CDI +0,92% | +6,51%CDI +1,12% | +9,58%CDI +1,07% | +4,38%CDI +1,07% | -5,18%CDI +1,14% | +0,17%CDI +0,97% | -7,09%CDI +1,00% | +14,37%CDI +0,92% | +3,80%CDI +0,89% | +20,52%CDI +13,04% |
| 2022 | +2,95%CDI +0,73% | -3,35%CDI +0,76% | +4,30%CDI +0,93% | -8,63%CDI +0,83% | +0,36%CDI +1,03% | -13,33%CDI +1,02% | +8,35%CDI +1,03% | +7,81%CDI +1,17% | +0,48%CDI +1,07% | +6,53%CDI +1,02% | -5,14%CDI +1,02% | -3,30%CDI +1,12% | -5,40%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2,29%CDI +0,15% | -0,58%CDI +0,13% | -1,18%CDI +0,20% | +2,80%CDI +0,21% | +4,20%CDI +0,27% | +2,65%CDI +0,31% | -1,82%CDI +0,36% | -1,36%CDI +0,43% | -4,48%CDI +0,44% | -10,74%CDI +0,49% | -3,23%CDI +0,59% | +1,98%CDI +0,77% | -13,99%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | -0,82%CDI +0,16% | -3,37%CDI +0,16% | -1,15%CDI +0,16% | +13,00%CDI +0,15% | +5,44%CDI +0,16% | +12,87%*CDI +0,79% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o JGP LONG ONLY SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Quem é o gestor do JGP LONG ONLY SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o JGP LONG ONLY SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -5,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do JGP LONG ONLY SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do JGP LONG ONLY SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do JGP LONG ONLY SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 16/03/2026.
Quem pode investir no JGP LONG ONLY SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o JGP LONG ONLY SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,2%), Disponibilidades (0,2%).
Qual é o patrimônio do JGP LONG ONLY SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA?
R$ 22,2 mi, com 651 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.